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Mustard Seed Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 192 M
Rotación
12.87%
Rendimiento estimado a 1 año
17.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.57%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 192 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.6 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.24%
Posición
101
Nuevas
9
Aumentadas
44
Reducidas
19
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 1.76 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.54 M |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 1.41 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 965 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 944 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 325 k |
| 2 |
Albemarle
ALB
|
+USD 285 k |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 238 k |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 223 k |
| 5 |
Dillards
DDS
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.5% |
| 2 | Tecnología | 5.43% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 3.94% |
| 4 | Salud | 2.09% |
| 5 | Energía | 1.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 16.8 M | 8.72% |
215,391
+11,158
| +5% | +USD 871 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 15.4 M | 7.98% |
194,272
+11,917
| +7% | +USD 942 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 13.2 M | 6.84% |
152,815
+11,221
| +8% | +USD 944 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 12 M | 6.22% |
156,050
+22,982
| +17% | +USD 1.76 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7324 M
| USD 10.3 M | 5.33% |
259,655
+36,807
| +17% | +USD 1.41 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.1 mil M
| USD 8.45 M | 4.39% |
166,976
+19,212
| +13% | +USD 965 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 8.31 M | 4.32% |
38,109
+335
| +0.9% | +USD 70 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.1 mil M
| USD 7.81 M | 4.06% |
189,441
+21,175
| +13% | +USD 871 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 160 mil M
| USD 6.76 M | 3.51% |
79,024
-2,666
| -3% | -USD 223 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Walmart Inc
WMT
USD 947 mil M
| USD 5.53 M | 2.87% |
48,792
+7,482
| +18% | +USD 929 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.3 mil M
| USD 5.1 M | 2.65% |
25,798
+1,290
| +5% | +USD 250 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9912 M
| USD 4.66 M | 2.42% |
93,526
+13,515
| +17% | +USD 672 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
13
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7313 M
| USD 4.56 M | 2.37% |
95,457
+32,120
| +51% | +USD 1.54 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.26 B
| USD 4.54 M | 2.36% |
22,668
+2
| +0% | +USD 411 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9436 M
| USD 4.09 M | 2.12% |
101,636
+13,023
| +15% | +USD 504 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.2 mil M
| USD 3.77 M | 1.96% |
12,319
+1,118
| +10% | +USD 322 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.6 mil M
| USD 3.26 M | 1.69% |
8,909
+602
| +7% | +USD 205 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8297 M
| USD 2.58 M | 1.34% |
66,428
+6,749
| +11% | +USD 252 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.7 mil M
| USD 2.51 M | 1.3% |
10,321
+126
| +1% | +USD 29.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 740 mil M
| USD 2.36 M | 1.23% |
17,268
-197
| -1% | -USD 29.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 2.2 M | 1.14% |
7,586
-537
| -7% | -USD 154 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.6 mil M
| USD 2.12 M | 1.1% |
6,155
-17
| -0.3% | -USD 5.67 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.6 mil M
| USD 1.77 M | 0.92% |
5,833
+93
| +2% | +USD 26.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 369 mil M
| USD 1.63 M | 0.85% |
11,122
+5
| +0% | +USD 728 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 1.57 M | 0.82% |
1,308
+2
| +0.2% | +USD 2.04 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
QAM
Revisión del portafolio de Mustard Seed Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Mustard Seed Financial mantenía 101 posiciones por un valor de USD 192 M, un aumento de 15% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mustard Seed Financial destinó USD 14.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 44 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 7,962 acciones con un valor de USD 463 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 325 k.
- La mayor compra de Mustard Seed Financial en T2 2026 fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 7,962 acciones por un valor de USD 463 k.
- Mustard Seed Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.76 M.
- La mayor reducción de Mustard Seed Financial durante T2 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 325 k.
- Mustard Seed Financial cerró por completo su posición en Albemarle en T2 2026, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Mustard Seed Financial representan 54% de su cartera de USD 192 M en T2 2026.
- Mustard Seed Financial abrió 9 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Mustard Seed Financial aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 192 M.
Según el Informe 13F de Mustard Seed Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.