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Mustard Seed Financial

Mustard Seed Financial Portfolio-Positionen

AUM 192 Mio. $ Umschlag 12,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
192 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,6 Mio. $
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss %
7,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,24 %
Position
101
Neu
9
Aufgestockt
44
Reduziert
19
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+1,76 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,54 Mio. $
3
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+1,41 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+965.409 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+944.167 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAW-Symbol
Dimensional World Equity ETF
DFAW
+324.966 $
2
ALB-Symbol
Albemarle
ALB
+285.054 $
3
T-Symbol
AT&T
T
+237.888 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+223.252 $
5
DDS-Symbol
Dillards
DDS
+203.100 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,5 %
2 Technologie 5,43 %
3 Basiskonsumgüter 3,94 %
4 Gesundheitswesen 2,09 %
5 Energie 1,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
16,8 Mio. $ 8,72 %
215.391
+11.158
+5 % +870.770 $
2023 Q4
10 Quartale
VCSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
15,4 Mio. $ 7,98 %
194.272
+11.917
+7 % +942.023 $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
13,2 Mio. $ 6,84 %
152.815
+11.221
+8 % +944.167 $
2023 Q4
10 Quartale
BIV-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
12 Mio. $ 6,22 %
156.050
+22.982
+17 % +1,76 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFLV-Symbol
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,26 Mrd. $
10,3 Mio. $ 5,33 %
259.655
+36.807
+17 % +1,41 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VTEB-Symbol
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
8,45 Mio. $ 4,39 %
166.976
+19.212
+13 % +965.409 $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
8,31 Mio. $ 4,32 %
38.109
+335
+0,9 % +69.954 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAI-Symbol
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,1 Mrd. $
7,81 Mio. $ 4,06 %
189.441
+21.175
+13 % +871.470 $
2023 Q4
10 Quartale
VXUS-Symbol
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
6,76 Mio. $ 3,51 %
79.024
-2.666
-3 % -223.252 $
2023 Q4
10 Quartale
WMT-Symbol
10
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
5,53 Mio. $ 2,87 %
48.792
+7.482
+18 % +928.836 $
2023 Q4
10 Quartale
VOE-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
5,1 Mio. $ 2,65 %
25.798
+1.290
+5 % +249.581 $
2023 Q4
10 Quartale
VUSB-Symbol
12
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
4,66 Mio. $ 2,42 %
93.526
+13.515
+17 % +671.998 $
2025 Q3
3 Quartale
DFSD-Symbol
13
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,27 Mrd. $
4,56 Mio. $ 2,37 %
95.457
+32.120
+51 % +1,54 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
4,54 Mio. $ 2,36 %
22.668
+2
+0 % +411 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAE-Symbol
15
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,6 Mrd. $
4,09 Mio. $ 2,12 %
101.636
+13.023
+15 % +503.740 $
2023 Q4
10 Quartale
VOT-Symbol
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,3 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,96 %
12.319
+1.118
+10 % +322.490 $
2023 Q4
10 Quartale
VBK-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,7 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,69 %
8.909
+602
+7 % +205.055 $
2023 Q4
10 Quartale
DFSV-Symbol
18
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,16 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,34 %
66.428
+6.749
+11 % +252.260 $
2023 Q4
10 Quartale
VBR-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,4 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,3 %
10.321
+126
+1 % +29.310 $
2023 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,23 %
17.268
-197
-1 % -29.484 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
2,2 Mio. $ 1,14 %
7.586
-537
-7 % -153.601 $
2023 Q4
10 Quartale
VV-Symbol
22
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,9 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,1 %
6.155
-17
-0,3 % -5.671 $
2023 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,2 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,92 %
5.833
+93
+2 % +26.653 $
2023 Q4
10 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,85 %
11.122
+5
+0 % +728 $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
1,57 Mio. $ 0,82 %
1.308
+2
+0,2 % +2.043 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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M3 Advisory Group Needham Heights, Massachusetts 193 Mio. $ AUM 33,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LF
Lighthouse Financial Largo, Florida 193 Mio. $ AUM 34,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QAM
QSM Asset Management London, United Kingdom 193 Mio. $ AUM 47,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Henson-Edgewater Management
Henson-Edgewater Management Avon, Ohio 192 Mio. $ AUM
Atlantic Investment Management
Atlantic Investment Management New York 192 Mio. $ AUM 37,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mustard Seed Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mustard Seed Financial 101 Positionen im Wert von 192 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Mustard Seed Financial investierte 14,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 7.962 Aktien im Wert von 463.389 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional World Equity ETF; sie wurde auf 324.966 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Mustard Seed Financial im Q2 2026 war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 7.962 Aktien im Wert von 463.389 $.
  • Mustard Seed Financial hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mustard Seed Financial im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 324.966 $.
  • Mustard Seed Financial hat seine Position in Albemarle im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.054 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mustard Seed Financial machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 192 Mio. $ aus.
  • Mustard Seed Financial eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mustard Seed Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 192 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mustard Seed Financial für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .