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CastleKeep Investment Advisors

CastleKeep Investment Advisors Portfolio-Positionen

AUM 200 Mio. $ Umschlag 13,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
200 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,2 Mio. $
Kapitalfluss
+2,95 Mio. $
Kapitalfluss %
1,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,9 %
Position
76
Neu
10
Aufgestockt
19
Reduziert
30
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+3,77 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,58 Mio. $
3
TOTL-Symbol
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+2,14 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,82 Mio. $
5
OAKM-Symbol
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
+1,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BILS-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
+6,54 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+3,2 Mio. $
3
OCSL-Symbol
Oaktree Specialty Lending
OCSL
+565.538 $
4
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+238.164 $
5
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+158.465 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,36 %
2 Finanzwesen 23,57 %
3 Industrie 5,67 %
4 Technologie 3,02 %
5 Basiskonsumgüter 2,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGK-Symbol
1
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,4 Mrd. $
20,4 Mio. $ 10,22 %
230.380
+43.098
+23 % +3,77 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
16,5 Mio. $ 8,27 %
32.987
+3.794
+13 % +1,82 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
KBE-Symbol
3
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,44 Mrd. $
14,5 Mio. $ 7,24 %
211.894
+2.411
+1 % +154.479 $
2023 Q4
10 Quartale
VIG-Symbol
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
12,2 Mio. $ 6,12 %
51.673
+2.591
+5 % +594.946 $
2023 Q4
10 Quartale
RSP-Symbol
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,88 %
45.823
+201
+0,4 % +41.134 $
2025 Q1
5 Quartale
IJS-Symbol
6
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,63 Mrd. $
9,27 Mio. $ 4,64 %
67.838
-393
-0,6 % -50.697 $
2023 Q4
10 Quartale
TPYP-Symbol
7
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
888 Mio. $
8,85 Mio. $ 4,43 %
211.148
+2.746
+1 % +116.056 $
2023 Q4
10 Quartale
OAKM-Symbol
8
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
1,17 Mrd. $
6,35 Mio. $ 3,18 %
225.564
+40.481
+22 % +1,14 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BRK.A-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
5,99 Mio. $ 3 %
8
– –
2025 Q1
5 Quartale
BILS-Symbol
10
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
5,79 Mio. $ 2,9 %
58.289
-65.907
-53 % -6,54 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
XSOE-Symbol
11
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,92 Mrd. $
5,03 Mio. $ 2,52 %
102.226
+6.509
+7 % +302.437 $
2025 Q1
5 Quartale
C-Symbol
12
Citigroup
C
203 Mrd. $
4,98 Mio. $ 2,49 %
35.579
+130
+0,4 % +16.923 $
2023 Q4
10 Quartale
TOTL-Symbol
13
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,69 Mrd. $
4,88 Mio. $ 2,45 %
123.744
+54.099
+78 % +2,14 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BA-Symbol
14
Boeing
BA
149 Mrd. $
4,78 Mio. $ 2,4 %
22.103
+267
+1 % +59.402 $
2024 Q1
9 Quartale
GBDC-Symbol
15
Golub Capital BDC
GBDC
3,14 Mrd. $
4,72 Mio. $ 2,36 %
366.121
+19.448
+6 % +253.407 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
4,65 Mio. $ 2,33 %
12.454
+8.843
+245 % +3,58 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GS-Symbol
17
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
4,18 Mio. $ 2,1 %
4.137
+29
+0,7 % +28.273 $
2023 Q4
10 Quartale
MFIC-Symbol
18
MidCap Financial Investment
MFIC
689 Mio. $
4,18 Mio. $ 2,09 %
414.657
+18.484
+5 % +203.106 $
2023 Q4
10 Quartale
OCSL-Symbol
19
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,73 %
289.711
-46.875
-14 % -565.538 $
2023 Q4
10 Quartale
VONG-Symbol
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,1 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,35 %
21.126
+948
+5 % +117.640 $
2023 Q4
10 Quartale
PFXF-Symbol
21
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,25 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,22 %
136.655
+2.127
+2 % +39.081 $
2024 Q2
8 Quartale
JMST-Symbol
22
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,02 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,17 %
45.617
-3.112
-6 % -158.465 $
2023 Q4
10 Quartale
DIS-Symbol
23
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,05 %
21.806
+133
+0,6 % +13.559 $
2023 Q4
10 Quartale
BKLN-Symbol
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,15 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,05 %
102.771
-11.612
-10 % -238.164 $
2025 Q1
5 Quartale
EWJ-Symbol
25
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,02 %
21.822
– –
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4

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Disciplined Investors
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Independence Wealth Advisors (Ohio)
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Cetera Trust Company
Cetera Trust Company St. Paul, Minnesota 199 Mio. $ AUM 43,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFC
SEG Family Corp Toronto 199 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CastleKeep Investment Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt CastleKeep Investment Advisors 76 Positionen im Wert von 200 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 184 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CastleKeep Investment Advisors für Q2 2026 weist 10 neu, 19 erhöht und 30 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Global REIT ETF: 7.869 Aktien im Wert von 217.342 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 6,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von CastleKeep Investment Advisors im Q2 2026 war iShares Global REIT ETF: 7.869 Aktien im Wert von 217.342 $.
  • CastleKeep Investment Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE Europe ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CastleKeep Investment Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,54 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von CastleKeep Investment Advisors machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 200 Mio. $ aus.
  • CastleKeep Investment Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von CastleKeep Investment Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 200 Mio. $.

Auf Grundlage der von CastleKeep Investment Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .