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CastleKeep Investment Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2億
売買回転率
13.16%
推定1年リターン
15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.33%
1年予想リターン
+15%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2億
運用資産残高の伸び率
+$1525万
(+8.3%)
資金フロー
+$295万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.9%
保有額
76
新規
10
買い増し
19
減少
30
解消
–
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$377万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$358万 |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+$214万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$182万 |
| 5 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+$114万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+$654万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$320万 |
| 3 |
Oaktree Specialty Lending
OCSL
|
+$56.6万 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$23.8万 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$15.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.36% |
| 2 | 金融 | 23.57% |
| 3 | 資本財・サービス | 5.67% |
| 4 | 情報技術 | 3.02% |
| 5 | 生活必需品 | 2.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $2040万 | 10.22% |
230,380
+43,098
| +23% | +$377万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $1651万 | 8.27% |
32,987
+3,794
| +13% | +$182万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
$15.2億
| $1446万 | 7.24% |
211,894
+2,411
| +1% | +$15.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1139億
| $1223万 | 6.12% |
51,673
+2,591
| +5% | +$59.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$996億
| $975万 | 4.88% |
45,823
+201
| +0.4% | +$4.11万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
6
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.6億
| $927万 | 4.64% |
67,838
-393
| -0.6% | -$5.07万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
$8.37億
| $885万 | 4.43% |
211,148
+2,746
| +1% | +$11.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
8
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
$11.9億
| $635万 | 3.18% |
225,564
+40,481
| +22% | +$114万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.22兆
| $599万 | 3% |
8
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
$39.6億
| $579万 | 2.9% |
58,289
-65,907
| -53% | -$654万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$18.3億
| $503万 | 2.52% |
102,226
+6,509
| +7% | +$30.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
Citigroup
C
$1971億
| $498万 | 2.49% |
35,579
+130
| +0.4% | +$1.69万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
13
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$37.6億
| $488万 | 2.45% |
123,744
+54,099
| +78% | +$214万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Boeing
BA
$1374億
| $478万 | 2.4% |
22,103
+267
| +1% | +$5.94万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
15
Golub Capital BDC
GBDC
$33.1億
| $472万 | 2.36% |
366,121
+19,448
| +6% | +$25.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $465万 | 2.33% |
12,454
+8,843
| +245% | +$358万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Goldman Sachs
GS
$2497億
| $418万 | 2.1% |
4,137
+29
| +0.7% | +$2.83万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
MidCap Financial Investment
MFIC
$8.45億
| $418万 | 2.09% |
414,657
+18,484
| +5% | +$20.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
19
Oaktree Specialty Lending
OCSL
$11億
| $346万 | 1.73% |
289,711
-46,875
| -14% | -$56.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$420億
| $270万 | 1.35% |
21,126
+948
| +5% | +$11.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
$21.7億
| $244万 | 1.22% |
136,655
+2,127
| +2% | +$3.91万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$83億
| $233万 | 1.17% |
45,617
-3,112
| -6% | -$15.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Walt Disney
DIS
$2016億
| $210万 | 1.05% |
21,806
+133
| +0.6% | +$1.36万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$58.1億
| $209万 | 1.05% |
102,771
-11,612
| -10% | -$23.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$222億
| $204万 | 1.02% |
21,822
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
SFC
TDB
CastleKeep Investment Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CastleKeep Investment Advisorsは76銘柄を保有し、保有額は$2億でした。前四半期の$1.84億から8.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
CastleKeep Investment Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、19件増加しました、30件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Global REIT ETFで、保有株数は7,869株、評価額は$21.7万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETFで、推定額は$654万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち58%を占めています。前四半期の57%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
- CastleKeep Investment Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Global REIT ETFで、株数は7,869株、評価額は$21.7万でした。
- CastleKeep Investment Advisorsは2026年第2四半期にVanguard FTSE Europe ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$377万でした。
- CastleKeep Investment Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETFで、推定$654万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、CastleKeep Investment Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2億のポートフォリオの55%を占めています。
- CastleKeep Investment Advisorsは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- CastleKeep Investment Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.3%増加し、$2億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCastleKeep Investment Advisorsの 13F報告書 に基づいています。