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CastleKeep Investment Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 200 mi
Giro
13,16%
Retorno est. (1 ano)
15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,33%
Retorno est. (1 ano)
+15%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 200 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,2 mi
(+8,3%)
Fluxo de capital
+US$ 2,95 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,9%
Posição
76
Nova
10
Aumentada
19
Reduzida
30
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 3,77 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,58 mi |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,82 mi |
| 5 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+US$ 1,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$ 6,54 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,2 mi |
| 3 |
Oaktree Specialty Lending
OCSL
|
+US$ 566 mil |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 238 mil |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 158 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,36% |
| 2 | Financeiro | 23,57% |
| 3 | Bens industriais | 5,67% |
| 4 | Tecnologia | 3,02% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 20,4 mi | 10,22% |
230.380
+43.098
| +23% | +US$ 3,77 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 16,5 mi | 8,27% |
32.987
+3.794
| +13% | +US$ 1,82 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,52 bi
| US$ 14,5 mi | 7,24% |
211.894
+2.411
| +1% | +US$ 154 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 12,2 mi | 6,12% |
51.673
+2.591
| +5% | +US$ 595 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 9,7 mi | 4,88% |
45.823
+201
| +0,4% | +US$ 41,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,56 bi
| US$ 9,27 mi | 4,64% |
67.838
-393
| -0,6% | -US$ 50,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$ 837 mi
| US$ 8,85 mi | 4,43% |
211.148
+2.746
| +1% | +US$ 116 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$ 1,19 bi
| US$ 6,35 mi | 3,18% |
225.564
+40.481
| +22% | +US$ 1,14 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,22 tri
| US$ 5,99 mi | 3% |
8
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,96 bi
| US$ 5,79 mi | 2,9% |
58.289
-65.907
| -53% | -US$ 6,54 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,83 bi
| US$ 5,03 mi | 2,52% |
102.226
+6.509
| +7% | +US$ 302 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Citigroup
C
US$ 197 bi
| US$ 4,98 mi | 2,49% |
35.579
+130
| +0,4% | +US$ 16,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,76 bi
| US$ 4,88 mi | 2,45% |
123.744
+54.099
| +78% | +US$ 2,14 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 4,78 mi | 2,4% |
22.103
+267
| +1% | +US$ 59,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,31 bi
| US$ 4,72 mi | 2,36% |
366.121
+19.448
| +6% | +US$ 253 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 4,65 mi | 2,33% |
12.454
+8.843
| +245% | +US$ 3,58 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Goldman Sachs
GS
US$ 250 bi
| US$ 4,18 mi | 2,1% |
4.137
+29
| +0,7% | +US$ 28,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
MidCap Financial Investment
MFIC
US$ 845 mi
| US$ 4,18 mi | 2,09% |
414.657
+18.484
| +5% | +US$ 203 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$ 1,1 bi
| US$ 3,46 mi | 1,73% |
289.711
-46.875
| -14% | -US$ 566 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 42 bi
| US$ 2,7 mi | 1,35% |
21.126
+948
| +5% | +US$ 118 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$ 2,17 bi
| US$ 2,44 mi | 1,22% |
136.655
+2.127
| +2% | +US$ 39,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,3 bi
| US$ 2,33 mi | 1,17% |
45.617
-3.112
| -6% | -US$ 158 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$ 202 bi
| US$ 2,1 mi | 1,05% |
21.806
+133
| +0,6% | +US$ 13,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 5,81 bi
| US$ 2,09 mi | 1,05% |
102.771
-11.612
| -10% | -US$ 238 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 22,2 bi
| US$ 2,04 mi | 1,02% |
21.822
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SFC
TDB
Revisão da carteira de CastleKeep Investment Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CastleKeep Investment Advisors detinha 76 posições avaliadas em US$ 200 mi, alta de 8,3% em relação a US$ 184 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T2 2026 de CastleKeep Investment Advisors mostra 10 novas, 19 aumentaram e 30 reduções posições. Sua maior nova posição foi em iShares Global REIT ETF: 7.869 ações no valor de US$ 217 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF, estimada em US$ 6,54 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
- A maior compra de CastleKeep Investment Advisors no T2 2026 foi iShares Global REIT ETF: 7.869 ações no valor de US$ 217 mil.
- CastleKeep Investment Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Europe ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,77 mi.
- A maior redução de CastleKeep Investment Advisors em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 6,54 mi.
- As dez maiores posições de CastleKeep Investment Advisors representam 55% de sua carteira de US$ 200 mi no T2 2026.
- CastleKeep Investment Advisors abriu 10 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de CastleKeep Investment Advisors subiu 8,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 200 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CastleKeep Investment Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.