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CastleKeep Investment Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2억
회전율
13.16%
1년 추정 수익률
15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.33%
1년 예상 수익률
+15%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2억
AUM 성장
+US$1525만
(+8.3%)
자금 흐름
+US$295만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.9%
보유액
76
신규
10
증가
19
축소
30
청산됨
–
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$377만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$358만 |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$214만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$182만 |
| 5 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$654만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$320만 |
| 3 |
Oaktree Specialty Lending
OCSL
|
+US$56.6만 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$23.8만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$15.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.36% |
| 2 | 금융 | 23.57% |
| 3 | 산업재 | 5.67% |
| 4 | 정보기술 | 3.02% |
| 5 | 필수소비재 | 2.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294억
| US$2040만 | 10.22% |
230,380
+43,098
| +23% | +US$377만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1651만 | 8.27% |
32,987
+3,794
| +13% | +US$182만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.4억
| US$1446만 | 7.24% |
211,894
+2,411
| +1% | +US$15.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$1223만 | 6.12% |
51,673
+2,591
| +5% | +US$59.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$975만 | 4.88% |
45,823
+201
| +0.4% | +US$4.11만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.4억
| US$927만 | 4.64% |
67,838
-393
| -0.6% | -US$5.07만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.86억
| US$885만 | 4.43% |
211,148
+2,746
| +1% | +US$11.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
8
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$11.7억
| US$635만 | 3.18% |
225,564
+40,481
| +22% | +US$114만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$599만 | 3% |
8
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$579만 | 2.9% |
58,289
-65,907
| -53% | -US$654만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.2억
| US$503만 | 2.52% |
102,226
+6,509
| +7% | +US$30.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
Citigroup
C
US$2023억
| US$498만 | 2.49% |
35,579
+130
| +0.4% | +US$1.69만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
13
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.9억
| US$488만 | 2.45% |
123,744
+54,099
| +78% | +US$214만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Boeing
BA
US$1489억
| US$478만 | 2.4% |
22,103
+267
| +1% | +US$5.94만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5억
| US$472만 | 2.36% |
366,121
+19,448
| +6% | +US$25.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$465만 | 2.33% |
12,454
+8,843
| +245% | +US$358만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$418만 | 2.1% |
4,137
+29
| +0.7% | +US$2.83만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
MidCap Financial Investment
MFIC
US$6.9억
| US$418만 | 2.09% |
414,657
+18,484
| +5% | +US$20.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
19
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.1억
| US$346만 | 1.73% |
289,711
-46,875
| -14% | -US$56.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$450억
| US$270만 | 1.35% |
21,126
+948
| +5% | +US$11.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$22.5억
| US$244만 | 1.22% |
136,655
+2,127
| +2% | +US$3.91만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.2억
| US$233만 | 1.17% |
45,617
-3,112
| -6% | -US$15.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$210만 | 1.05% |
21,806
+133
| +0.6% | +US$1.36만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.4억
| US$209만 | 1.05% |
102,771
-11,612
| -10% | -US$23.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$204만 | 1.02% |
21,822
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
SFC
CastleKeep Investment Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CastleKeep Investment Advisors 측은 US$2억 상당의 76개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.84억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
CastleKeep Investment Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 19개 증가 및 30개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Global REIT ETF 주식으로, 7,869주를 보유했으며 가치는 US$21.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 주식으로, 추정 금액은 US$654만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- CastleKeep Investment Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Global REIT ETF 주식으로, US$21.7만 상당의 7,869주를 매수했어요.
- CastleKeep Investment Advisors 측이 2026년 2분기에 Vanguard FTSE Europe ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$377만 규모예요.
- CastleKeep Investment Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$654만예요.
- CastleKeep Investment Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2억 중 55% 비중을 차지해요.
- CastleKeep Investment Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- CastleKeep Investment Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 CastleKeep Investment Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.