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CTC
Cetera Trust Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.99억
회전율
3.39%
1년 추정 수익률
43.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.32%
1년 예상 수익률
+43.17%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.99억
AUM 성장
+US$2241만
(+13%)
자금 흐름
-US$238만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.54%
보유액
354
신규
3
증가
64
축소
36
청산됨
9
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$44.6만 |
| 2 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$31.4만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$7.41만 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$5.93만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$5.12만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$243만 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$28.8만 |
| 3 |
Open Lending Corp
LPRO
|
+US$14.7만 |
| 4 |
Pultegroup
PHM
|
+US$13.3만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$10.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.24% |
| 2 | 금융 | 16.68% |
| 3 | 건강관리 | 13.4% |
| 4 | 산업재 | 9.69% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1552만 | 7.79% |
35,810
-950
| -3% | -US$28.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1143만 | 5.73% |
39,492
-150
| -0.4% | -US$4.29만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$587만 | 2.94% |
16,423
-285
| -2% | -US$10.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$523만 | 2.62% |
15,969
-125
| -0.8% | -US$3.88만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$491만 | 2.47% |
13,170
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$467만 | 2.34% |
19,607
-175
| -0.9% | -US$4.39만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
McKesson
MCK
US$1172억
| US$453만 | 2.27% |
5,995
-30
| -0.5% | -US$2.38만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$452만 | 2.27% |
39,885
-430
| -1% | -US$5.34만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$451만 | 2.26% |
11,945
-250
| -2% | -US$10만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$367만 | 1.84% |
64,468
+325
| +0.5% | +US$1.73만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$343만 | 1.72% |
18,102
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Visa
V
US$7558억
| US$331만 | 1.66% |
9,645
+45
| +0.5% | +US$1.44만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$325만 | 1.63% |
8,983
-50
| -0.6% | -US$1.71만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$318만 | 1.6% |
33,954
-500
| -1% | -US$3.77만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$284만 | 1.43% |
8,040
-225
| -3% | -US$8.04만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
General Motors
GM
US$737억
| US$279만 | 1.4% |
36,134
+50
| +0.1% | +US$3.93천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$277만 | 1.39% |
2,877
-15
| -0.5% | -US$1.55만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$263만 | 1.32% |
29,437
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$252만 | 1.27% |
27,330
-25
| -0.1% | -US$2.28천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$251만 | 1.26% |
30,896
+300
| +1% | +US$2.37만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$250만 | 1.26% |
2,087
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
FedEx
FDX
US$695억
| US$237만 | 1.19% |
7,560
-85
| -1% | -US$3.09만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
MetLife
MET
US$640억
| US$229만 | 1.15% |
27,010
-150
| -0.6% | -US$1.21만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$226만 | 1.13% |
4,511
-80
| -2% | -US$3.84만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$204만 | 1.02% |
22,394
-350
| -2% | -US$3.12만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
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Cetera Trust Company의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cetera Trust Company는 US$1.99억 상당의 354개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.77억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.4%였어요. Cetera Trust Company는 신규 포지션 3개를 편입하고 9개를 청산해, 354개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
- Cetera Trust Company의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca으로, US$44.9만 상당의 2,369주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 UnitedHealth 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cetera Trust Company로, 추정 증가액은 US$7.41만 규모예요.
- Cetera Trust Company의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lam Research이며, 추정 감소액은 US$28.8만예요.
- Cetera Trust Company는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$243만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Trust Company의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.99억 중 33%를 차지해요.
- Cetera Trust Company는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Cetera Trust Company의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.99억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Cetera Trust Company의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.