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CTC
Cetera Trust Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.99億
売買回転率
3.39%
推定1年リターン
43.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.32%
1年予想リターン
+43.17%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.99億
運用資産残高の伸び率
+$2241万
(+13%)
資金フロー
-$238万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.54%
保有額
354
新規
3
買い増し
64
減少
36
解消
9
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+$44.6万 |
| 2 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+$31.4万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$7.41万 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+$5.93万 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+$5.12万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$243万 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+$28.8万 |
| 3 |
Open Lending Corp
LPRO
|
+$14.7万 |
| 4 |
Pultegroup
PHM
|
+$13.3万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$10.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.24% |
| 2 | 金融 | 16.68% |
| 3 | ヘルスケア | 13.4% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.69% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lam Research
LRCX
$3303億
| $1552万 | 7.79% |
35,810
-950
| -3% | -$28.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1143万 | 5.73% |
39,492
-150
| -0.4% | -$4.29万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $587万 | 2.94% |
16,423
-285
| -2% | -$10.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $523万 | 2.62% |
15,969
-125
| -0.8% | -$3.88万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $491万 | 2.47% |
13,170
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $467万 | 2.34% |
19,607
-175
| -0.9% | -$4.39万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
McKesson
MCK
$1172億
| $453万 | 2.27% |
5,995
-30
| -0.5% | -$2.38万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $452万 | 2.27% |
39,885
-430
| -1% | -$5.34万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $451万 | 2.26% |
11,945
-250
| -2% | -$10万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Bank of America
BAC
$3582億
| $367万 | 1.84% |
64,468
+325
| +0.5% | +$1.73万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
RTX Corp
RTX
$2614億
| $343万 | 1.72% |
18,102
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Visa
V
$7558億
| $331万 | 1.66% |
9,645
+45
| +0.5% | +$1.44万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Amgen
AMGN
$2338億
| $325万 | 1.63% |
8,983
-50
| -0.6% | -$1.71万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $318万 | 1.6% |
33,954
-500
| -1% | -$3.77万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $284万 | 1.43% |
8,040
-225
| -3% | -$8.04万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
General Motors
GM
$737億
| $279万 | 1.4% |
36,134
+50
| +0.1% | +$3,928 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Blackrock
BLK
$1757億
| $277万 | 1.39% |
2,877
-15
| -0.5% | -$1.55万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $263万 | 1.32% |
29,437
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $252万 | 1.27% |
27,330
-25
| -0.1% | -$2,280 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Coca-Cola
KO
$4040億
| $251万 | 1.26% |
30,896
+300
| +1% | +$2.37万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $250万 | 1.26% |
2,087
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
FedEx
FDX
$695億
| $237万 | 1.19% |
7,560
-85
| -1% | -$3.09万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
MetLife
MET
$640億
| $229万 | 1.15% |
27,010
-150
| -0.6% | -$1.21万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $226万 | 1.13% |
4,511
-80
| -2% | -$3.84万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Microchip Technology
MCHP
$401億
| $204万 | 1.02% |
22,394
-350
| -2% | -$3.12万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
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Cetera Trust Companyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cetera Trust Companyは354銘柄を保有し、保有額は$1.99億でした。前四半期の$1.77億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.4%でした。 Cetera Trust Companyは新たに3件のポジションを取り、9件を解消しました。保有ポジション数は354件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Cetera Trust Companyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAstraZenecaで、株数は2,369株、評価額は$44.9万でした。
- Cetera Trust Companyは2026年第2四半期にUnitedHealthの保有額を最も増やし、増加額は推定$7.41万でした。
- Cetera Trust Companyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLam Researchで、推定$28.8万相当を減らしました。
- Cetera Trust Companyは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$243万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cetera Trust Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$1.99億のポートフォリオの33%を占めています。
- Cetera Trust Companyは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Cetera Trust Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.99億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCetera Trust Companyの 13F報告書 に基づいています。