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CastleKeep Investment Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 200 M
Rotación
13.16%
Rendimiento estimado a 1 año
15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+15%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 200 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.2 M
(+8.3%)
Flujo de capital
+USD 2.95 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.9%
Posición
76
Nuevas
10
Aumentadas
19
Reducidas
30
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 3.77 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.58 M |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.82 M |
| 5 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+USD 6.54 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.2 M |
| 3 |
Oaktree Specialty Lending
OCSL
|
+USD 566 k |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 238 k |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 158 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.36% |
| 2 | Finanzas | 23.57% |
| 3 | Industriales | 5.67% |
| 4 | Tecnología | 3.02% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 20.4 M | 10.22% |
230,380
+43,098
| +23% | +USD 3.77 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 16.5 M | 8.27% |
32,987
+3,794
| +13% | +USD 1.82 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1523 M
| USD 14.5 M | 7.24% |
211,894
+2,411
| +1% | +USD 154 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 12.2 M | 6.12% |
51,673
+2,591
| +5% | +USD 595 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 9.7 M | 4.88% |
45,823
+201
| +0.4% | +USD 41.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7559 M
| USD 9.27 M | 4.64% |
67,838
-393
| -0.6% | -USD 50.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
USD 837 M
| USD 8.85 M | 4.43% |
211,148
+2,746
| +1% | +USD 116 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
USD 1186 M
| USD 6.35 M | 3.18% |
225,564
+40,481
| +22% | +USD 1.14 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.22 B
| USD 5.99 M | 3% |
8
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3962 M
| USD 5.79 M | 2.9% |
58,289
-65,907
| -53% | -USD 6.54 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1825 M
| USD 5.03 M | 2.52% |
102,226
+6,509
| +7% | +USD 302 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Citigroup
C
USD 197 mil M
| USD 4.98 M | 2.49% |
35,579
+130
| +0.4% | +USD 16.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3757 M
| USD 4.88 M | 2.45% |
123,744
+54,099
| +78% | +USD 2.14 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 4.78 M | 2.4% |
22,103
+267
| +1% | +USD 59.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3308 M
| USD 4.72 M | 2.36% |
366,121
+19,448
| +6% | +USD 253 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 4.65 M | 2.33% |
12,454
+8,843
| +245% | +USD 3.58 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Goldman Sachs
GS
USD 250 mil M
| USD 4.18 M | 2.1% |
4,137
+29
| +0.7% | +USD 28.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
MidCap Financial Investment
MFIC
USD 845 M
| USD 4.18 M | 2.09% |
414,657
+18,484
| +5% | +USD 203 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
Oaktree Specialty Lending
OCSL
USD 1101 M
| USD 3.46 M | 1.73% |
289,711
-46,875
| -14% | -USD 566 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 42 mil M
| USD 2.7 M | 1.35% |
21,126
+948
| +5% | +USD 118 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
USD 2171 M
| USD 2.44 M | 1.22% |
136,655
+2,127
| +2% | +USD 39.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8299 M
| USD 2.33 M | 1.17% |
45,617
-3,112
| -6% | -USD 158 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Walt Disney
DIS
USD 202 mil M
| USD 2.1 M | 1.05% |
21,806
+133
| +0.6% | +USD 13.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5805 M
| USD 2.09 M | 1.05% |
102,771
-11,612
| -10% | -USD 238 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 22.2 mil M
| USD 2.04 M | 1.02% |
21,822
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
SFC
TDB
Revisión del portafolio de CastleKeep Investment Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CastleKeep Investment Advisors mantenía 76 posiciones por un valor de USD 200 M, un aumento de 8.3% frente a los USD 184 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de CastleKeep Investment Advisors muestra 10 nuevos, Aumentaron 19 y 30 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Global REIT ETF: 7,869 acciones con un valor de USD 217 k. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 6.54 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de CastleKeep Investment Advisors en T2 2026 fue iShares Global REIT ETF: 7,869 acciones por un valor de USD 217 k.
- CastleKeep Investment Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Europe ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.77 M.
- La mayor reducción de CastleKeep Investment Advisors durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 6.54 M.
- Las diez principales posiciones de CastleKeep Investment Advisors representan 55% de su cartera de USD 200 M en T2 2026.
- CastleKeep Investment Advisors abrió 10 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CastleKeep Investment Advisors aumentó 8.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 200 M.
Según el Informe 13F de CastleKeep Investment Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.