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SC
Scholtz & Company Posiciones de la cartera
AUM
USD 200 M
Rotación
38.33%
Rendimiento estimado a 1 año
12.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+104.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+863.86%
AUM
USD 200 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.83 M
(+2.5%)
Flujo de capital
-USD 15.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.66%
Posición
60
Nuevas
11
Aumentadas
8
Reducidas
24
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+USD 5.13 M |
| 2 |
StandardAero Inc
SARO
|
+USD 3.48 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.98 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.54 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+USD 4.89 M |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.5 M |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+USD 4.27 M |
| 4 |
Rocket Companies
RKT
|
+USD 3.9 M |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 3.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.08% |
| 2 | Finanzas | 18.73% |
| 3 | Servicios de comunicación | 17.02% |
| 4 | Industriales | 14.56% |
| 5 | Consumo discrecional | 13.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 15.7 M | 7.85% |
44,010
-2,865
| -6% | -USD 1.03 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 14.7 M | 7.32% |
61,504
-3,208
| -5% | -USD 805 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 14.4 M | 7.18% |
38,572
-2,089
| -5% | -USD 845 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
4
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 11.4 M | 5.69% |
22,191
-1,636
| -7% | -USD 816 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 10 M | 5% |
50,089
+12,371
| +33% | +USD 2.54 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
6
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 9.27 M | 4.63% |
19,413
+520
| +3% | +USD 211 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 8.19 M | 4.09% |
4,116
+362
| +10% | +USD 576 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 8.16 M | 4.08% |
21,844
-1,305
| -6% | -USD 409 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 6.98 M | 3.49% |
20,358
-1,326
| -6% | -USD 426 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 6.65 M | 3.32% |
11,805
-3,214
| -21% | -USD 1.97 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 6.54 M | 3.26% |
31,266
-1,161
| -4% | -USD 230 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 5.42 M | 2.71% |
7,529
-2,131
| -22% | -USD 1.46 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
DexCom
DXCM
USD 32.5 mil M
| USD 5.21 M | 2.6% |
77,334
+8,686
| +13% | +USD 579 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 5.21 M | 2.6% |
12,215
+1,884
| +18% | +USD 760 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Madison Square Garden
MSGE
USD 3678 M
| USD 5.02 M | 2.51% |
62,037
+25,066
| +68% | +USD 1.71 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 4.89 M | 2.44% |
+6,473
| Nuevas | +USD 5.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Valvoline
VVV
USD 4014 M
| USD 4.69 M | 2.34% |
118,584
-1,277
| -1% | -USD 44.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 4.06 M | 2.03% |
9,958
-227
| -2% | -USD 95.9 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
19
StandardAero Inc
SARO
USD 7052 M
| USD 3.96 M | 1.98% |
+132,404
| Nuevas | +USD 3.48 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.96 M | 1.98% |
10,474
+5,865
| +127% | +USD 2.35 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 3.87 M | 1.93% |
54,213
+1,847
| +4% | +USD 163 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Hagerty
HGTY
USD 1703 M
| USD 3.68 M | 1.84% |
308,405
-17,100
| -5% | -USD 183 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 3.66 M | 1.83% |
50,765
-271
| -0.5% | -USD 19.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Palomar
PLMR
USD 3674 M
| USD 3.26 M | 1.63% |
25,756
-1,068
| -4% | -USD 126 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Casey's General Stores
CASY
USD 25.5 mil M
| USD 3.05 M | 1.52% |
3,841
-1,477
| -28% | -USD 1.19 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
FFG
MCM
TDB
CPP
DI
JHWEPV
CV
GWAM
Revisión del portafolio de Scholtz & Company en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Scholtz & Company mantenía 60 posiciones por un valor de USD 200 M, un aumento de 2.5% frente a los USD 195 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Scholtz & Company registró retiros netos por USD 15.6 M en T2 2026, cerró 12 posiciones y redujo 24 tenencias. Su salida más destacada fue Chipotle Mexican Grill, una posición estimada en USD 4.89 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Scholtz & Company abrió una nueva posición en McKesson por valor de USD 4.89 M.
- La mayor compra de Scholtz & Company en T2 2026 fue McKesson: 6,473 acciones por un valor de USD 4.89 M.
- Scholtz & Company fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.54 M.
- La mayor reducción de Scholtz & Company durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 1.97 M.
- Scholtz & Company cerró por completo su posición en Chipotle Mexican Grill en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.89 M.
- Las diez principales posiciones de Scholtz & Company representan 53% de su cartera de USD 200 M en T2 2026.
- Scholtz & Company abrió 11 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Scholtz & Company aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 200 M.
Según el Informe 13F de Scholtz & Company correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.