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IC
IKE Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 190 M
Rotación
20.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.42%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 190 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.1 M
(+7.4%)
Flujo de capital
-USD 8.75 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.48%
Posición
103
Nuevas
9
Aumentadas
10
Reducidas
63
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+USD 2.5 M |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+USD 1.48 M |
| 3 |
Argan
AGX
|
+USD 1.23 M |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 734 k |
| 5 |
Arm
ARM
|
+USD 666 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.67 M |
| 2 |
Ferrari
RACE
|
+USD 1.45 M |
| 3 |
Teekay Tankers
TNK
|
+USD 777 k |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+USD 681 k |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 669 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 41.68% |
| 2 | Finanzas | 15.05% |
| 3 | Servicios de comunicación | 14.06% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.38% |
| 5 | Industriales | 6.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 31.6 M | 16.63% |
158,067
-8,138
| -5% | -USD 1.67 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 11.9 M | 6.23% |
33,548
-1,241
| -4% | -USD 444 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.32 M | 4.9% |
39,093
-2,252
| -5% | -USD 565 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.22 M | 4.32% |
28,403
-1,707
| -6% | -USD 488 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 7.92 M | 4.17% |
10,957
-593
| -5% | -USD 274 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.25 M | 3.81% |
19,440
-1,191
| -6% | -USD 482 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.58 M | 2.93% |
15,616
-226
| -1% | -USD 81.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.24 M | 2.23% |
7,532
-350
| -4% | -USD 214 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 4.2 M | 2.21% |
58,832
-1,855
| -3% | -USD 163 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 3.91 M | 2.05% |
7,605
-401
| -5% | -USD 200 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.34 M | 1.76% |
10,216
-753
| -7% | -USD 234 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 3.26 M | 1.72% |
9,652
-804
| -8% | -USD 257 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.21 M | 1.69% |
6,421
-556
| -8% | -USD 267 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Nokia
NOK
USD 51.2 mil M
| USD 3.02 M | 1.59% |
227,124
-15,499
| -6% | -USD 199 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Bloom Energy
BE
USD 65.2 mil M
| USD 2.95 M | 1.55% |
+9,752
| Nuevas | +USD 2.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.67 M | 1.41% |
7,081
-165
| -2% | -USD 66.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 2.5 M | 1.32% |
25,220
-3,111
| -11% | -USD 308 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 2.47 M | 1.3% |
5,880
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 2.46 M | 1.29% |
20,929
+1,098
| +6% | +USD 132 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.41 M | 1.27% |
17,614
-1,478
| -8% | -USD 221 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 2.37 M | 1.24% |
7,065
+4,665
| +194% | +USD 1.48 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 2.35 M | 1.24% |
20,035
-1,662
| -8% | -USD 174 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.2 M | 1.16% |
1,838
-13
| -0.7% | -USD 13.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 2.12 M | 1.12% |
2,272
-167
| -7% | -USD 166 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.08 M | 1.1% |
6,073
-240
| -4% | -USD 77.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de IKE Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, IKE Capital mantenía 103 posiciones por un valor de USD 190 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 177 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
IKE Capital registró retiros netos por USD 8.75 M en T2 2026, cerró 12 posiciones y redujo 63 tenencias. Su salida más destacada fue Ferrari, una posición estimada en USD 1.45 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 42% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, IKE Capital abrió una nueva posición en Bloom Energy por valor de USD 2.95 M.
- La mayor compra de IKE Capital en T2 2026 fue Bloom Energy: 9,752 acciones por un valor de USD 2.95 M.
- IKE Capital fue quien más aumentó su posición en Vertiv durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.48 M.
- La mayor reducción de IKE Capital durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.67 M.
- IKE Capital cerró por completo su posición en Ferrari en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.45 M.
- Las diez principales posiciones de IKE Capital representan 49% de su cartera de USD 190 M en T2 2026.
- IKE Capital abrió 9 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de IKE Capital aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 190 M.
Según el Informe 13F de IKE Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 16 sep 2026.