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IC
IKE Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 190 mi
Giro
20,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,42%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 190 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,1 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
-US$ 8,75 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,48%
Posição
103
Nova
9
Aumentada
10
Reduzida
63
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 2,5 mi |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 1,48 mi |
| 3 |
Argan
AGX
|
+US$ 1,23 mi |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 734 mil |
| 5 |
Arm
ARM
|
+US$ 666 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,67 mi |
| 2 |
Ferrari
RACE
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
Teekay Tankers
TNK
|
+US$ 777 mil |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$ 681 mil |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 669 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 41,68% |
| 2 | Financeiro | 15,05% |
| 3 | Serviços de comunicação | 14,06% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,38% |
| 5 | Industriais | 6,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 31,6 mi | 16,63% |
158.067
-8.138
| -5% | -US$ 1,67 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 11,9 mi | 6,23% |
33.548
-1.241
| -4% | -US$ 444 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,32 mi | 4,9% |
39.093
-2.252
| -5% | -US$ 565 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,22 mi | 4,32% |
28.403
-1.707
| -6% | -US$ 488 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 7,92 mi | 4,17% |
10.957
-593
| -5% | -US$ 274 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,25 mi | 3,81% |
19.440
-1.191
| -6% | -US$ 482 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,58 mi | 2,93% |
15.616
-226
| -1% | -US$ 81,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,24 mi | 2,23% |
7.532
-350
| -4% | -US$ 214 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 4,2 mi | 2,21% |
58.832
-1.855
| -3% | -US$ 163 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 3,91 mi | 2,05% |
7.605
-401
| -5% | -US$ 200 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,34 mi | 1,76% |
10.216
-753
| -7% | -US$ 234 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 3,26 mi | 1,72% |
9.652
-804
| -8% | -US$ 257 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,21 mi | 1,69% |
6.421
-556
| -8% | -US$ 267 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Nokia
NOK
US$ 51,2 bi
| US$ 3,02 mi | 1,59% |
227.124
-15.499
| -6% | -US$ 199 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Bloom Energy
BE
US$ 65,2 bi
| US$ 2,95 mi | 1,55% |
+9.752
| Nova | +US$ 2,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,67 mi | 1,41% |
7.081
-165
| -2% | -US$ 66,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 2,5 mi | 1,32% |
25.220
-3.111
| -11% | -US$ 308 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,47 mi | 1,3% |
5.880
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 2,46 mi | 1,29% |
20.929
+1.098
| +6% | +US$ 132 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,41 mi | 1,27% |
17.614
-1.478
| -8% | -US$ 221 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 2,37 mi | 1,24% |
7.065
+4.665
| +194% | +US$ 1,48 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 2,35 mi | 1,24% |
20.035
-1.662
| -8% | -US$ 174 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,2 mi | 1,16% |
1.838
-13
| -0,7% | -US$ 13,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 2,12 mi | 1,12% |
2.272
-167
| -7% | -US$ 166 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,08 mi | 1,1% |
6.073
-240
| -4% | -US$ 77,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de IKE Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, IKE Capital detinha 103 posições avaliadas em US$ 190 mi, alta de 7,4% em relação a US$ 177 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
IKE Capital fez uma retirada líquida de US$ 8,75 mi em T2 2026, encerrando 12 posições e reduzindo 63 participações. Sua saída mais significativa foi Ferrari, uma posição estimada em US$ 1,45 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 42% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, IKE Capital abriu uma nova posição em Bloom Energy no valor de US$ 2,95 mi.
- A maior compra de IKE Capital no T2 2026 foi Bloom Energy: 9.752 ações no valor de US$ 2,95 mi.
- IKE Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vertiv no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,48 mi.
- A maior redução de IKE Capital em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,67 mi.
- IKE Capital encerrou totalmente sua posição em Ferrari no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,45 mi.
- As dez maiores posições de IKE Capital representam 49% de sua carteira de US$ 190 mi no T2 2026.
- IKE Capital abriu 9 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de IKE Capital subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 190 mi.
Com base no formulário declaração 13F de IKE Capital referente a T2 2026, protocolado em 16 de set. de 2026.