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IC
IKE Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.9억
회전율
20.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.42%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.9억
AUM 성장
+US$1311만
(+7.4%)
자금 흐름
-US$875만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.48%
보유액
103
신규
9
증가
10
축소
63
청산됨
12
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$250만 |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+US$148만 |
| 3 |
Argan
AGX
|
+US$123만 |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$73.4만 |
| 5 |
Arm
ARM
|
+US$66.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$167만 |
| 2 |
Ferrari
RACE
|
+US$145만 |
| 3 |
Teekay Tankers
TNK
|
+US$77.7만 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$68.1만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$66.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.68% |
| 2 | 금융 | 15.05% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.06% |
| 4 | 임의소비재 | 8.38% |
| 5 | 산업재 | 6.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3163만 | 16.63% |
158,067
-8,138
| -5% | -US$167만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1185만 | 6.23% |
33,548
-1,241
| -4% | -US$44.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$932만 | 4.9% |
39,093
-2,252
| -5% | -US$56.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$822만 | 4.32% |
28,403
-1,707
| -6% | -US$48.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$792만 | 4.17% |
10,957
-593
| -5% | -US$27.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$725만 | 3.81% |
19,440
-1,191
| -6% | -US$48.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$558만 | 2.93% |
15,616
-226
| -1% | -US$8.14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$424만 | 2.23% |
7,532
-350
| -4% | -US$21.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$420만 | 2.21% |
58,832
-1,855
| -3% | -US$16.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Mastercard
MA
US$5409억
| US$391만 | 2.05% |
7,605
-401
| -5% | -US$20만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$334만 | 1.76% |
10,216
-753
| -7% | -US$23.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
American Express
AXP
US$2118억
| US$326만 | 1.72% |
9,652
-804
| -8% | -US$25.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$321만 | 1.69% |
6,421
-556
| -8% | -US$26.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Nokia
NOK
US$512억
| US$302만 | 1.59% |
227,124
-15,499
| -6% | -US$19.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$295만 | 1.55% |
+9,752
| 신규 | +US$250만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$267만 | 1.41% |
7,081
-165
| -2% | -US$6.62만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$250만 | 1.32% |
25,220
-3,111
| -11% | -US$30.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$247만 | 1.3% |
5,880
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Blackstone
BX
US$851억
| US$246만 | 1.29% |
20,929
+1,098
| +6% | +US$13.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$241만 | 1.27% |
17,614
-1,478
| -8% | -US$22.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
21
Vertiv
VRT
US$795억
| US$237만 | 1.24% |
7,065
+4,665
| +194% | +US$148만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$235만 | 1.24% |
20,035
-1,662
| -8% | -US$17.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$220만 | 1.16% |
1,838
-13
| -0.7% | -US$1.33만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Costco
COST
US$4383억
| US$212만 | 1.12% |
2,272
-167
| -7% | -US$16.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7558억
| US$208만 | 1.1% |
6,073
-240
| -4% | -US$7.71만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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IKE Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, IKE Capital는 US$1.9억 상당의 103개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.77억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
IKE Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$875만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 63개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ferrari으로, 추정 US$145만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 42%로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, IKE Capital는 Bloom Energy에 US$295만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- IKE Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy으로, US$295만 상당의 9,752주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vertiv 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 IKE Capital로, 추정 증가액은 US$148만 규모예요.
- IKE Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$167만예요.
- IKE Capital는 2026년 2분기에 Ferrari 보유분을 전량 매도해 추정 US$145만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IKE Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 49%를 차지해요.
- IKE Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- IKE Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$1.9억에 이르렀어요.
2026년 9월 16일에 제출된 IKE Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.