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IKE Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.9억
회전율
20.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.42%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.9억
AUM 성장
+US$1311만
(+7.4%)
자금 흐름
-US$875만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.48%
보유액
103
신규
9
증가
10
축소
63
청산됨
12
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$250만 |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+US$148만 |
| 3 |
Argan
AGX
|
+US$123만 |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$73.4만 |
| 5 |
Arm
ARM
|
+US$66.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$167만 |
| 2 |
Ferrari
RACE
|
+US$145만 |
| 3 |
Teekay Tankers
TNK
|
+US$77.7만 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$68.1만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$66.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.68% |
| 2 | 금융 | 15.05% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.06% |
| 4 | 임의소비재 | 8.38% |
| 5 | 산업재 | 6.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
IBM
IBM
US$2404억
| US$207만 | 1.09% |
7,374
-1,258
| -15% | -US$31.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
ConocoPhillips
COP
US$1645억
| US$202만 | 1.06% |
19,398
-2,811
| -13% | -US$33.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
Delta Air Lines
DAL
US$587억
| US$199만 | 1.05% |
21,279
-2,145
| -9% | -US$16.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
29
Arm
ARM
US$2048억
| US$189만 | 0.99% |
5,331
+2,506
| +89% | +US$66.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
30
Chevron
CVX
US$4233억
| US$189만 | 0.99% |
11,392
-1,201
| -10% | -US$22.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Amgen
AMGN
US$2587억
| US$184만 | 0.97% |
5,073
-357
| -7% | -US$12.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
Robinhood
HOOD
US$787억
| US$179만 | 0.94% |
17,815
+3,450
| +24% | +US$28.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
Citigroup
C
US$2065억
| US$160만 | 0.84% |
11,406
-1,760
| -13% | -US$22.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
Charles Schwab
SCHW
US$1615억
| US$159만 | 0.83% |
17,192
-3,752
| -18% | -US$34.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
Shopify
SHOP
US$1969억
| US$152만 | 0.8% |
13,276
-1,560
| -11% | -US$17.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
36
Procter & Gamble
PG
US$3878억
| US$149만 | 0.78% |
10,148
-1,194
| -11% | -US$17.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
37
Argan
AGX
US$40.8억
| US$148만 | 0.78% |
+1,855
| 신규 | +US$123만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2322억
| US$138만 | 0.73% |
19,371
-1,831
| -9% | -US$12.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
39
CoreWeave
CRWV
US$267억
| US$136만 | 0.72% |
13,690
+6,796
| +99% | +US$73.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
40
Snowflake
SNOW
US$1025억
| US$129만 | 0.68% |
5,053
-390
| -7% | -US$7.18만 |
2026 Q1
1분기
|
|
41
Starbucks
SBUX
US$1251억
| US$123만 | 0.65% |
12,030
-722
| -6% | -US$7.27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Blackrock
BLK
US$1893억
| US$122만 | 0.64% |
1,265
-156
| -11% | -US$16.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
Nasdaq
NDAQ
US$613억
| US$108만 | 0.57% |
13,652
-1,477
| -10% | -US$13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$244억
| US$107만 | 0.56% |
23,693
-2,560
| -10% | -US$11.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
ASML
ASML
US$5767억
| US$105만 | 0.55% |
528
+1
| +0.2% | +US$1.59천 |
2026 Q1
1분기
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
US$6652억
| US$104만 | 0.55% |
4,099
-165
| -4% | -US$3.85만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
iShares Silver Trust
SLV
US$254억
| US$103만 | 0.54% |
19,275
-4,375
| -18% | -US$29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030억
| US$102만 | 0.54% |
4,785
+75
| +2% | +US$1.53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
Dick's Sporting Goods
DKS
US$145억
| US$99만 | 0.52% |
4,364
-801
| -16% | -US$17.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$97.7만 | 0.51% |
8,626
-187
| -2% | -US$2.32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
EL
RS
IKE Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, IKE Capital 측은 US$1.9억 상당의 103개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.77억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
IKE Capital 측은 2026년 2분기에 순 US$875만 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 63개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ferrari 주식으로, 추정 US$145만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, IKE Capital 측은 Bloom Energy에 US$295만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- IKE Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy 주식으로, US$295만 상당의 9,752주를 매수했어요.
- IKE Capital 측이 2026년 2분기에 Vertiv 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$148만 규모예요.
- IKE Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$167만예요.
- IKE Capital 측은 2026년 2분기에 Ferrari 보유분을 전량 매도해 추정 US$145만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IKE Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 49% 비중을 차지해요.
- IKE Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- IKE Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$1.9억에 이르렀어요.
2026년 9월 16일에 제출된 IKE Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.