에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
RS
R Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.9억
회전율
64%
1년 추정 수익률
25.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.51%
1년 예상 수익률
+25.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.9억
AUM 성장
+US$835만
(+4.6%)
자금 흐름
-US$465만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.08%
보유액
725
신규
248
증가
120
축소
140
청산됨
216
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$330만 |
| 2 |
Penumbra
PEN
|
+US$289만 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$190만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$171만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$596만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$304만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$256만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$213만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$195만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.35% |
| 2 | 정보기술 | 17.3% |
| 3 | 산업재 | 15.96% |
| 4 | 건강관리 | 11.59% |
| 5 | 임의소비재 | 9.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4억
| US$387만 | 2.03% |
68,165
-7,891
| -10% | -US$46.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Penumbra
PEN
US$126억
| US$363만 | 1.91% |
11,502
+8,916
| +345% | +US$289만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$361만 | 1.9% |
18,057
+16,057
| +803% | +US$330만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
Citigroup
C
US$2084억
| US$265만 | 1.39% |
18,911
+4,492
| +31% | +US$58.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$248만 | 1.3% |
5,197
+1,589
| +44% | +US$64.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$237만 | 1.25% |
8,201
-10,617
| -56% | -US$304만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$221만 | 1.16% |
10,775
-3,178
| -23% | -US$64.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Chunghwa Telecom
CHT
US$370억
| US$212만 | 1.11% |
47,851
-7,313
| -13% | -US$32.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
9
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$196만 | 1.03% |
4,936
+4,356
| +751% | +US$190만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Chevron
CVX
US$4413억
| US$191만 | 1.01% |
11,552
+590
| +5% | +US$11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$172만 | 0.9% |
13,989
+7,346
| +111% | +US$110만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$161만 | 0.85% |
20,617
+9,104
| +79% | +US$73.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$157만 | 0.83% |
+2,795
| 신규 | +US$171만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$150만 | 0.79% |
2,949
+2,356
| +397% | +US$136만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Costco
COST
US$4383억
| US$141만 | 0.74% |
+1,510
| 신규 | +US$150만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$134만 | 0.7% |
3,178
-2,471
| -44% | -US$98.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
L3Harris
LHX
US$463억
| US$131만 | 0.69% |
4,513
+3,103
| +220% | +US$98.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$130만 | 0.68% |
1,324
-942
| -42% | -US$86.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$127만 | 0.67% |
3,129
+1,129
| +56% | +US$47.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$126만 | 0.66% |
6,661
+5,332
| +401% | +US$97.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$124만 | 0.65% |
68,615
+55,038
| +405% | +US$73.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$122만 | 0.64% |
+15,966
| 신규 | +US$116만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$119만 | 0.62% |
1,643
+32
| +2% | +US$1.48만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$115만 | 0.6% |
12,459
+4,187
| +51% | +US$38.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Grab
GRAB
US$120억
| US$113만 | 0.6% |
300,863
+128,887
| +75% | +US$46.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
EL
BFG
AFP
CCMR
CCC
IC
NI
CFG
R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, R Squared는 US$1.9억 상당의 725개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.82억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
R Squared의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 248개, 120개 증가, 140개 감소 및 216개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 2,795주를 보유했으며 가치는 US$157만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Hologic으로, 추정 금액은 US$596만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- R Squared의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$157만 상당의 2,795주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 R Squared로, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- R Squared의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$304만예요.
- R Squared는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$596만 규모의 포지션을 정리했어요.
- R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 14%를 차지해요.
- R Squared는 2026년 2분기에 신규 포지션 248개를 편입하고 216개를 청산했어요.
- R Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$1.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 R Squared의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.