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RS
R Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.9억
회전율
64%
1년 추정 수익률
25.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.51%
1년 예상 수익률
+25.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.9억
AUM 성장
+US$835만
(+4.6%)
자금 흐름
-US$465만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.08%
보유액
725
신규
248
증가
120
축소
140
청산됨
216
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$330만 |
| 2 |
Penumbra
PEN
|
+US$289만 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$190만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$171만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$596만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$304만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$256만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$213만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$195만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.35% |
| 2 | 정보기술 | 17.3% |
| 3 | 산업재 | 15.96% |
| 4 | 건강관리 | 11.59% |
| 5 | 임의소비재 | 9.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$61.2만 | 0.32% |
22,969
-12,920
| -36% | -US$35만 |
2026 Q1
1분기
|
|
77
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$60.8만 | 0.32% |
+2,334
| 신규 | +US$57.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
78
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$60.7만 | 0.32% |
5,205
+1,001
| +24% | +US$13.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
79
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
US$20.1억
| US$60.6만 | 0.32% |
54,129
+3,845
| +8% | +US$4.46만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
80
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$60.1만 | 0.32% |
15,470
+8,954
| +137% | +US$38.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
81
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$60.1만 | 0.32% |
16,531
+2,092
| +14% | +US$7.73만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
82
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$59.7만 | 0.31% |
+7,230
| 신규 | +US$58.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
83
McKesson
MCK
US$1172억
| US$58.3만 | 0.31% |
+771
| 신규 | +US$61.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
84
Seagate
STX
US$1453억
| US$57.9만 | 0.3% |
+600
| 신규 | +US$45.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
85
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$56.2만 | 0.3% |
+902
| 신규 | +US$61.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
86
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$55.9만 | 0.29% |
2,080
-664
| -24% | -US$17.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
87
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$55.8만 | 0.29% |
+580
| 신규 | +US$60만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
88
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$55.3만 | 0.29% |
+2,320
| 신규 | +US$58.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
89
The Ensign Group
ENSG
US$103억
| US$54.3만 | 0.29% |
3,390
+1,560
| +85% | +US$27.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
90
NiSource
NI
US$205억
| US$54.2만 | 0.28% |
11,396
-3,491
| -23% | -US$16.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
91
United Fire Group
UFCS
US$14.5억
| US$53.4만 | 0.28% |
10,178
+621
| +6% | +US$2.76만 |
2026 Q1
1분기
|
|
92
Group 1 Automotive
GPI
US$28.9억
| US$52.9만 | 0.28% |
1,817
-460
| -20% | -US$15.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
93
Figma
FIG
US$115억
| US$51.6만 | 0.27% |
+28,497
| 신규 | +US$57.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
94
MainStreet Bancshares
MNSB
US$1.71억
| US$51.4만 | 0.27% |
+20,799
| 신규 | +US$48.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
95
Ball Corp
BALL
US$167억
| US$51만 | 0.27% |
8,180
+3,189
| +64% | +US$18.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
96
Atmos Energy
ATO
US$283억
| US$50.9만 | 0.27% |
+2,954
| 신규 | +US$52.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
97
SAP
SAP
US$2589억
| US$50.2만 | 0.26% |
3,256
+1,646
| +102% | +US$28.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
98
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$49.6만 | 0.26% |
+11,006
| 신규 | +US$39.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
99
Encore Capital Group
ECPG
US$21.6억
| US$49.5만 | 0.26% |
5,305
-3,549
| -40% | -US$28.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
100
Atlassian
TEAM
US$526억
| US$49만 | 0.26% |
+6,294
| 신규 | +US$51.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, R Squared는 US$1.9억 상당의 725개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.82억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
R Squared의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 248개, 120개 증가, 140개 감소 및 216개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 2,795주를 보유했으며 가치는 US$157만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Hologic으로, 추정 금액은 US$596만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- R Squared의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$157만 상당의 2,795주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 R Squared로, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- R Squared의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$304만예요.
- R Squared는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$596만 규모의 포지션을 정리했어요.
- R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 14%를 차지해요.
- R Squared는 2026년 2분기에 신규 포지션 248개를 편입하고 216개를 청산했어요.
- R Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$1.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 R Squared의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.