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RS
R Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.9억
회전율
64%
1년 추정 수익률
25.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.51%
1년 예상 수익률
+25.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.9억
AUM 성장
+US$835만
(+4.6%)
자금 흐름
-US$465만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.08%
보유액
725
신규
248
증가
120
축소
140
청산됨
216
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$330만 |
| 2 |
Penumbra
PEN
|
+US$289만 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$190만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$171만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$596만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$304만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$256만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$213만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$195만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.35% |
| 2 | 정보기술 | 17.3% |
| 3 | 산업재 | 15.96% |
| 4 | 건강관리 | 11.59% |
| 5 | 임의소비재 | 9.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Equifax
EFX
US$189억
| US$75.2만 | 0.4% |
4,741
+730
| +18% | +US$12.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
52
SS&C Technologies
SSNC
US$197억
| US$75.1만 | 0.39% |
12,106
+6,131
| +103% | +US$41.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
53
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$74.7만 | 0.39% |
+8,099
| 신규 | +US$73.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
54
Sanofi
SNY
US$973억
| US$74.4만 | 0.39% |
17,447
-8,583
| -33% | -US$38.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
55
CRH
CRH
US$556억
| US$73.9만 | 0.39% |
6,903
+4,832
| +233% | +US$53.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
56
Five Below
FIVE
US$123억
| US$69.7만 | 0.37% |
3,876
-434
| -10% | -US$9.35만 |
2026 Q1
1분기
|
|
57
eBay
EBAY
US$535억
| US$68.3만 | 0.36% |
6,110
-1,451
| -19% | -US$15.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
58
nVent Electric
NVT
US$230억
| US$67.8만 | 0.36% |
3,999
+713
| +22% | +US$11.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
59
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$67.2만 | 0.35% |
560
-2,087
| -79% | -US$213만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
60
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$67.1만 | 0.35% |
4,117
+1,619
| +65% | +US$25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
61
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$66.8만 | 0.35% |
579
-3,417
| -86% | -US$256만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
62
BP
BP
US$1293억
| US$66.5만 | 0.35% |
17,993
-121
| -0.7% | -US$5.31천 |
2026 Q1
1분기
|
|
63
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$66.4만 | 0.35% |
+1,337
| 신규 | +US$59.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
64
Amalgamated Financial
AMAL
US$14.1억
| US$65.8만 | 0.35% |
14,334
+1,041
| +8% | +US$4.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
65
Sysco
SYY
US$404억
| US$65.2만 | 0.34% |
7,795
+1,893
| +32% | +US$14.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
66
Afya
AFYA
US$12.9억
| US$65.1만 | 0.34% |
43,864
+4,783
| +12% | +US$6.93만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
67
AMERISAFE
AMSF
US$4.68억
| US$64.9만 | 0.34% |
19,189
-10,670
| -36% | -US$33.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
68
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$64.2만 | 0.34% |
4,395
-573
| -12% | -US$8.09만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
69
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$64만 | 0.34% |
1,812
-3,485
| -66% | -US$125만 |
2026 Q1
1분기
|
|
70
Voya Financial
VOYA
US$85.2억
| US$63.6만 | 0.33% |
+7,021
| 신규 | +US$57.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
71
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$62.9만 | 0.33% |
18,497
+6,367
| +52% | +US$20.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
72
American International
AIG
US$422억
| US$62.9만 | 0.33% |
8,436
+3,096
| +58% | +US$23.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
73
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$62.8만 | 0.33% |
276
-1,275
| -82% | -US$182만 |
2026 Q1
1분기
|
|
74
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$9.25억
| US$62.3만 | 0.33% |
11,337
+400
| +4% | +US$1.98만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
75
Sempra
SRE
US$545억
| US$61.9만 | 0.32% |
+6,672
| 신규 | +US$62.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, R Squared는 US$1.9억 상당의 725개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.82억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
R Squared의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 248개, 120개 증가, 140개 감소 및 216개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 2,795주를 보유했으며 가치는 US$157만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Hologic으로, 추정 금액은 US$596만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- R Squared의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$157만 상당의 2,795주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 R Squared로, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- R Squared의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$304만예요.
- R Squared는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$596만 규모의 포지션을 정리했어요.
- R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 14%를 차지해요.
- R Squared는 2026년 2분기에 신규 포지션 248개를 편입하고 216개를 청산했어요.
- R Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$1.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 R Squared의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.