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OCM
Occam Crest Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.93억
회전율
54.55%
1년 추정 수익률
233.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+45.78%
1년 예상 수익률
+233.09%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.93억
AUM 성장
+US$2786만
(+17%)
자금 흐름
-US$671만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.12%
보유액
44
신규
12
증가
4
축소
15
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Compass Pathways
CMPS
|
+US$721만 |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+US$480만 |
| 3 |
Sanmina
SANM
|
+US$394만 |
| 4 |
SPS Commerce
SPSC
|
+US$287만 |
| 5 |
Magnite
MGNI
|
+US$279만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+US$622만 |
| 2 |
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
|
+US$548만 |
| 3 |
Talkspace
TALK
|
+US$398만 |
| 4 |
Westlake Corp
WLK
|
+US$342만 |
| 5 |
Precigen
PGEN
|
+US$287만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 33.96% |
| 2 | 정보기술 | 25.43% |
| 3 | 산업재 | 11.05% |
| 4 | 에너지 | 10.76% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TG Therapeutics
TGTX
US$82.6억
| US$2273만 | 11.8% |
425,000
-152,000
| -26% | -US$622만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$1965만 | 10.2% |
3,605,941
-663,110
| -16% | -US$287만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$18.9억
| US$1607만 | 8.34% |
658,477
-15,068
| -2% | -US$37.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
FTAI Aviation
FTAI
US$169억
| US$1480만 | 7.69% |
75,000
+10,000
| +15% | +US$252만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
5
Sanmina
SANM
US$94.2억
| US$1294만 | 6.72% |
79,000
+18,000
| +30% | +US$394만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Shift4
FOUR
US$31.1억
| US$1129만 | 5.86% |
201,345
-17,000
| -8% | -US$73.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
Lyft
LYFT
US$63.7억
| US$796만 | 4.13% |
515,659
+20,000
| +4% | +US$28만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
8
Compass Pathways
CMPS
US$14.9억
| US$774만 | 4.02% |
+710,000
| 신규 | +US$721만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Nuvectis Pharma
NVCT
US$6.07억
| US$739만 | 3.84% |
357,147
-50,000
| -12% | -US$56만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Axsome Therapeutics
AXSM
US$82.3억
| US$678만 | 3.52% |
29,800
-4,814
| -14% | -US$104만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
Twilio
TWLO
US$375억
| US$668만 | 3.47% |
35,500
-7,500
| -17% | -US$133만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
EverQuote
EVER
US$7.68억
| US$585만 | 3.04% |
217,991
+127,991
| +142% | +US$235만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.5억
| US$546만 | 2.84% |
106,223
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
14
Reddit
RDDT
US$300억
| US$534만 | 2.77% |
+30,000
| 신규 | +US$480만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
15
콜옵션
Nuvectis Pharma
NVCT
US$6.07억
| US$516만 | 2.68% |
+4,800
| 신규 | +US$5.37만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$121억
| US$510만 | 2.65% |
55,000
-5,000
| -8% | -US$61.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Genesis Energy
GEL
US$17.4억
| US$465만 | 2.41% |
312,000
-20,000
| -6% | -US$32.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
FTAI Infrastructure
FIP
US$2.86억
| US$408만 | 2.12% |
1,080,000
-10,000
| -0.9% | -US$4.98만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$131억
| US$398만 | 2.07% |
240,000
-47,000
| -16% | -US$90.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
20
Magnite
MGNI
US$33.5억
| US$385만 | 2% |
+195,000
| 신규 | +US$279만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
21
SPS Commerce
SPSC
US$30.7억
| US$361만 | 1.87% |
+52,000
| 신규 | +US$287만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
22
콜옵션
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$249만 | 1.29% |
+35,500
| 신규 | +US$15.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8억
| US$241만 | 1.25% |
35,500
-4,000
| -10% | -US$31.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
콜옵션
United States Oil Fund
USO
US$20.7억
| US$158만 | 0.82% |
+745
| 신규 | +US$9.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
PowerFleet Inc
AIOT
US$3.21억
| US$140만 | 0.73% |
+350,000
| 신규 | +US$123만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WAM
MSF
AFS
MAG
LF
QAM
CFG
RB
Occam Crest Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Occam Crest Management는 US$1.93억 상당의 44개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.65억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Occam Crest Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$671만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Clear Channel Outdoor Holdings으로, 추정 US$548만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Occam Crest Management는 Compass Pathways에 US$774만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Occam Crest Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Compass Pathways으로, US$774만 상당의 710,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Sanmina 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Occam Crest Management로, 추정 증가액은 US$394만 규모예요.
- Occam Crest Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TG Therapeutics이며, 추정 감소액은 US$622만예요.
- Occam Crest Management는 2026년 2분기에 Clear Channel Outdoor Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$548만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Occam Crest Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.93억 중 66%를 차지해요.
- Occam Crest Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Occam Crest Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1.93억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Occam Crest Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.