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FWM
Fingerlakes Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.86억
회전율
11.43%
1년 추정 수익률
30.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.69%
1년 예상 수익률
+30.5%
3년 예상 수익률
+80.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.86억
AUM 성장
+US$3504만
(+23%)
자금 흐름
+US$648만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.16%
보유액
105
신규
8
증가
67
축소
22
청산됨
4
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$80.7만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$55.7만 |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$42만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$39.5만 |
| 5 |
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
|
+US$36.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$22.1만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$20.3만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$20.1만 |
| 4 |
Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals
VTN
|
+US$11.5만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$7.15만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.52% |
| 2 | 정보기술 | 9.85% |
| 3 | 임의소비재 | 2.08% |
| 4 | 산업재 | 1.81% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$1280만 | 6.89% |
145,553
+4,633
| +3% | +US$39.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1008만 | 5.43% |
13,694
-92
| -0.7% | -US$6.33만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$996만 | 5.36% |
60,926
+5,203
| +9% | +US$80.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$889만 | 4.78% |
262,572
+16,812
| +7% | +US$55.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$887만 | 4.77% |
30,658
-58
| -0.2% | -US$1.66만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$861만 | 4.63% |
45,201
+187
| +0.4% | +US$3.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$672만 | 3.62% |
56,264
+952
| +2% | +US$10.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$558만 | 3% |
19,535
+440
| +2% | +US$11.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$546만 | 2.94% |
14,751
-110
| -0.7% | -US$3.93만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
US$1.77억
| US$509만 | 2.74% |
33,473
+2,413
| +8% | +US$36.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
11
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6억
| US$450만 | 2.42% |
33,379
+3,214
| +11% | +US$42만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
12
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
QQMG
US$2.08억
| US$434만 | 2.34% |
84,778
+3,837
| +5% | +US$18.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$398만 | 2.14% |
5,501
+12
| +0.2% | +US$5.54천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$353만 | 1.9% |
6,760
-53
| -0.8% | -US$2.65만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$332만 | 1.79% |
8,909
+18
| +0.2% | +US$7.28천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$326만 | 1.75% |
24,636
+1,975
| +9% | +US$25.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
| US$322만 | 1.73% |
22,588
+1,413
| +7% | +US$19.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5억
| US$311만 | 1.67% |
20,132
+1,343
| +7% | +US$19.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$310만 | 1.67% |
10,128
+657
| +7% | +US$19만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$295만 | 1.59% |
18,034
+747
| +4% | +US$11.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
US$5.8억
| US$276만 | 1.49% |
39,793
+1,494
| +4% | +US$10만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
22
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$275만 | 1.48% |
9,468
+1,011
| +12% | +US$28.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$268만 | 1.44% |
33,298
-94
| -0.3% | -US$7.29천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$258만 | 1.39% |
34,075
+2,839
| +9% | +US$20.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$236만 | 1.27% |
3,152
+9
| +0.3% | +US$6.55천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
LOIP
TFA
OFM
LBC
TT
PCU
MBWA
GWCM
Fingerlakes Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fingerlakes Wealth Management는 US$1.86억 상당의 105개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.51억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Fingerlakes Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$648만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 67개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares ESG Aware MSCI EM ETF으로, 4,247주를 보유했으며 가치는 US$23.2만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF으로, 보유분을 추정 US$7.15만 규모 줄였습니다.
- Fingerlakes Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares ESG Aware MSCI EM ETF으로, US$23.2만 상당의 4,247주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fingerlakes Wealth Management로, 추정 증가액은 US$80.7만 규모예요.
- Fingerlakes Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$7.15만예요.
- Fingerlakes Wealth Management는 2026년 2분기에 PepsiCo 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fingerlakes Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.86억 중 44%를 차지해요.
- Fingerlakes Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Fingerlakes Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$1.86억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Fingerlakes Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.