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FWM

Fingerlakes Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 186 Mio. $ Umschlag 11,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
+35 Mio. $
Kapitalfluss
+6,48 Mio. $
Kapitalfluss %
3,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,16 %
Position
105
Neu
8
Aufgestockt
67
Reduziert
22
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+807.158 $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+557.104 $
3
BBUS-Symbol
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
+420.007 $
4
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+395.396 $
5
QWLD-Symbol
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
+362.281 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+220.687 $
2
WM-Symbol
Waste Management
WM
+202.947 $
3
T-Symbol
AT&T
T
+200.655 $
4
VTN-Symbol
Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals
VTN
+114.552 $
5
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+71.459 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,52 %
2 Technologie 9,85 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,08 %
4 Industrie 1,81 %
5 Kommunikationsdienste 1,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MGK-Symbol
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
12,8 Mio. $ 6,89 %
145.553
+4.633
+3 % +395.396 $
2021 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
10,1 Mio. $ 5,43 %
13.694
-92
-0,7 % -63.298 $
2021 Q4
18 Quartale
MGV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
10 Mio. $ 5,36 %
60.926
+5.203
+9 % +807.158 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHG-Symbol
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
8,89 Mio. $ 4,78 %
262.572
+16.812
+7 % +557.104 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,87 Mio. $ 4,77 %
30.658
-58
-0,2 % -16.590 $
2021 Q4
18 Quartale
XLK-Symbol
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
8,61 Mio. $ 4,63 %
45.201
+187
+0,4 % +31.951 $
2021 Q4
18 Quartale
VGT-Symbol
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
6,72 Mio. $ 3,62 %
56.264
+952
+2 % +104.239 $
2021 Q4
18 Quartale
FTEC-Symbol
8
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
5,58 Mio. $ 3 %
19.535
+440
+2 % +115.021 $
2022 Q1
17 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,46 Mio. $ 2,94 %
14.751
-110
-0,7 % -39.332 $
2021 Q4
18 Quartale
QWLD-Symbol
10
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
177 Mio. $
5,09 Mio. $ 2,74 %
33.473
+2.413
+8 % +362.281 $
2021 Q4
18 Quartale
BBUS-Symbol
11
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,46 Mrd. $
4,5 Mio. $ 2,42 %
33.379
+3.214
+11 % +420.007 $
2023 Q1
13 Quartale
QQMG-Symbol
12
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
QQMG
208 Mio. $
4,34 Mio. $ 2,34 %
84.778
+3.837
+5 % +182.324 $
2023 Q4
10 Quartale
AMAT-Symbol
13
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
3,98 Mio. $ 2,14 %
5.501
+12
+0,2 % +5.537 $
2021 Q4
18 Quartale
DIA-Symbol
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,9 %
6.760
-53
-0,8 % -26.469 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,32 Mio. $ 1,79 %
8.909
+18
+0,2 % +7.283 $
2021 Q4
18 Quartale
ESGV-Symbol
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,75 %
24.636
+1.975
+9 % +251.823 $
2021 Q4
18 Quartale
DSI-Symbol
17
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,73 %
22.588
+1.413
+7 % +193.651 $
2021 Q4
18 Quartale
SUSA-Symbol
18
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,67 %
20.132
+1.343
+7 % +198.301 $
2021 Q4
18 Quartale
VOT-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,67 %
10.128
+657
+7 % +189.513 $
2021 Q4
18 Quartale
ESGU-Symbol
20
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,59 %
18.034
+747
+4 % +118.105 $
2021 Q4
18 Quartale
USSG-Symbol
21
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
580 Mio. $
2,76 Mio. $ 1,49 %
39.793
+1.494
+4 % +100.184 $
2022 Q2
16 Quartale
IWY-Symbol
22
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,48 %
9.468
+1.011
+12 % +285.447 $
2024 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,44 %
33.298
-94
-0,3 % -7.287 $
2021 Q4
18 Quartale
DGRO-Symbol
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,39 %
34.075
+2.839
+9 % +209.444 $
2022 Q2
16 Quartale
IVV-Symbol
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,27 %
3.152
+9
+0,3 % +6.554 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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LOIP
Live Oak Investment Partners Austin, Texas 186 Mio. $ AUM 19,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFA
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OFM
Omega Fund Management Boston, Massachusetts 186 Mio. $ AUM 155,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LBC
Leigh Baldwin & Co Cazenovia, New York 186 Mio. $ AUM 40,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TT
TI-Trust Quincy, Illinois 186 Mio. $ AUM 41,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCU
Palliser Capital (UK) London, United Kingdom 186 Mio. $ AUM 45,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MBWA
Marin Bay Wealth Advisors San Anselmo, California 186 Mio. $ AUM
GWCM
Godshalk Welsh Capital Management Radnor, Pennsylvania 186 Mio. $ AUM 18,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fingerlakes Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fingerlakes Wealth Management 105 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Fingerlakes Wealth Management investierte 6,48 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 67 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware MSCI EM ETF: 4.247 Aktien im Wert von 232.255 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF; sie wurde auf 71.459 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fingerlakes Wealth Management im Q2 2026 war iShares ESG Aware MSCI EM ETF: 4.247 Aktien im Wert von 232.255 $.
  • Fingerlakes Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 807.158 $.
  • Der größte Positionsabbau von Fingerlakes Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 71.459 $.
  • Fingerlakes Wealth Management hat seine Position in PepsiCo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.687 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fingerlakes Wealth Management machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
  • Fingerlakes Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fingerlakes Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 186 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fingerlakes Wealth Management für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .