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FWM
Fingerlakes Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 186 mi
Giro
11,43%
Retorno est. (1 ano)
30,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,69%
Retorno est. (1 ano)
+30,5%
Retorno est. (3 anos)
+80,19%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 186 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 6,48 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,16%
Posição
105
Nova
8
Aumentada
67
Reduzida
22
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 807 mil |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 557 mil |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$ 420 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 395 mil |
| 5 |
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
|
+US$ 362 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 221 mil |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 203 mil |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals
VTN
|
+US$ 115 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 71,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,52% |
| 2 | Tecnologia | 9,85% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,08% |
| 4 | Industriais | 1,81% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 12,8 mi | 6,89% |
145.553
+4.633
| +3% | +US$ 395 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 10,1 mi | 5,43% |
13.694
-92
| -0,7% | -US$ 63,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 10 mi | 5,36% |
60.926
+5.203
| +9% | +US$ 807 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 8,89 mi | 4,78% |
262.572
+16.812
| +7% | +US$ 557 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,87 mi | 4,77% |
30.658
-58
| -0,2% | -US$ 16,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 8,61 mi | 4,63% |
45.201
+187
| +0,4% | +US$ 32 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 6,72 mi | 3,62% |
56.264
+952
| +2% | +US$ 104 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 5,58 mi | 3% |
19.535
+440
| +2% | +US$ 115 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 5,46 mi | 2,94% |
14.751
-110
| -0,7% | -US$ 39,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
US$ 177 mi
| US$ 5,09 mi | 2,74% |
33.473
+2.413
| +8% | +US$ 362 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,46 bi
| US$ 4,5 mi | 2,42% |
33.379
+3.214
| +11% | +US$ 420 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
QQMG
US$ 208 mi
| US$ 4,34 mi | 2,34% |
84.778
+3.837
| +5% | +US$ 182 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 3,98 mi | 2,14% |
5.501
+12
| +0,2% | +US$ 5,54 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 3,53 mi | 1,9% |
6.760
-53
| -0,8% | -US$ 26,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,32 mi | 1,79% |
8.909
+18
| +0,2% | +US$ 7,28 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 3,26 mi | 1,75% |
24.636
+1.975
| +9% | +US$ 252 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 3,22 mi | 1,73% |
22.588
+1.413
| +7% | +US$ 194 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,05 bi
| US$ 3,11 mi | 1,67% |
20.132
+1.343
| +7% | +US$ 198 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 3,1 mi | 1,67% |
10.128
+657
| +7% | +US$ 190 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 2,95 mi | 1,59% |
18.034
+747
| +4% | +US$ 118 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
US$ 580 mi
| US$ 2,76 mi | 1,49% |
39.793
+1.494
| +4% | +US$ 100 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 2,75 mi | 1,48% |
9.468
+1.011
| +12% | +US$ 285 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 2,68 mi | 1,44% |
33.298
-94
| -0,3% | -US$ 7,29 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 2,58 mi | 1,39% |
34.075
+2.839
| +9% | +US$ 209 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,36 mi | 1,27% |
3.152
+9
| +0,3% | +US$ 6,55 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Fingerlakes Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fingerlakes Wealth Management detinha 105 posições avaliadas em US$ 186 mi, alta de 23% em relação a US$ 151 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Fingerlakes Wealth Management alocou US$ 6,48 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 67 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares ESG Aware MSCI EM ETF: 4.247 ações no valor de US$ 232 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 71,5 mil.
- A maior compra de Fingerlakes Wealth Management no T2 2026 foi iShares ESG Aware MSCI EM ETF: 4.247 ações no valor de US$ 232 mil.
- Fingerlakes Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 807 mil.
- A maior redução de Fingerlakes Wealth Management em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 71,5 mil.
- Fingerlakes Wealth Management encerrou totalmente sua posição em PepsiCo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 221 mil.
- As dez maiores posições de Fingerlakes Wealth Management representam 44% de sua carteira de US$ 186 mi no T2 2026.
- Fingerlakes Wealth Management abriu 8 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fingerlakes Wealth Management subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 186 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fingerlakes Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.