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FWM
Fingerlakes Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.86億
売買回転率
11.43%
推定1年リターン
30.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.69%
1年予想リターン
+30.5%
3年間の予想リターン
+80.19%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.86億
運用資産残高の伸び率
+$3504万
(+23%)
資金フロー
+$648万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.16%
保有額
105
新規
8
買い増し
67
減少
22
解消
4
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+$80.7万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$55.7万 |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+$42万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$39.5万 |
| 5 |
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
|
+$36.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+$22.1万 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+$20.3万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$20.1万 |
| 4 |
Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals
VTN
|
+$11.5万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$7.15万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.52% |
| 2 | 情報技術 | 9.85% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.08% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.81% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $1280万 | 6.89% |
145,553
+4,633
| +3% | +$39.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1008万 | 5.43% |
13,694
-92
| -0.7% | -$6.33万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $996万 | 5.36% |
60,926
+5,203
| +9% | +$80.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $889万 | 4.78% |
262,572
+16,812
| +7% | +$55.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $887万 | 4.77% |
30,658
-58
| -0.2% | -$1.66万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $861万 | 4.63% |
45,201
+187
| +0.4% | +$3.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $672万 | 3.62% |
56,264
+952
| +2% | +$10.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$209億
| $558万 | 3% |
19,535
+440
| +2% | +$11.5万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $546万 | 2.94% |
14,751
-110
| -0.7% | -$3.93万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
10
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
$1.77億
| $509万 | 2.74% |
33,473
+2,413
| +8% | +$36.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
11
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
$94.6億
| $450万 | 2.42% |
33,379
+3,214
| +11% | +$42万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
12
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
QQMG
$2.08億
| $434万 | 2.34% |
84,778
+3,837
| +5% | +$18.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $398万 | 2.14% |
5,501
+12
| +0.2% | +$5,537 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $353万 | 1.9% |
6,760
-53
| -0.8% | -$2.65万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $332万 | 1.79% |
8,909
+18
| +0.2% | +$7,283 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $326万 | 1.75% |
24,636
+1,975
| +9% | +$25.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.6億
| $322万 | 1.73% |
22,588
+1,413
| +7% | +$19.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.5億
| $311万 | 1.67% |
20,132
+1,343
| +7% | +$19.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $310万 | 1.67% |
10,128
+657
| +7% | +$19万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $295万 | 1.59% |
18,034
+747
| +4% | +$11.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
$5.8億
| $276万 | 1.49% |
39,793
+1,494
| +4% | +$10万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
22
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $275万 | 1.48% |
9,468
+1,011
| +12% | +$28.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $268万 | 1.44% |
33,298
-94
| -0.3% | -$7,287 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $258万 | 1.39% |
34,075
+2,839
| +9% | +$20.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $236万 | 1.27% |
3,152
+9
| +0.3% | +$6,554 |
2021 Q4
18四半期
|
|
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Fingerlakes Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Fingerlakes Wealth Managementは105銘柄を保有し、保有額は$1.86億でした。前四半期の$1.51億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Fingerlakes Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$648万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち67銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares ESG Aware MSCI EM ETFで、保有株数は4,247株、評価額は$23.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFで、推定$7.15万相当を売却しました。
- Fingerlakes Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares ESG Aware MSCI EM ETFで、株数は4,247株、評価額は$23.2万でした。
- Fingerlakes Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Mega Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$80.7万でした。
- Fingerlakes Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFで、推定$7.15万相当を減らしました。
- Fingerlakes Wealth Managementは2026年第2四半期にPepsiCoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Fingerlakes Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.86億のポートフォリオの44%を占めています。
- Fingerlakes Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Fingerlakes Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$1.86億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のFingerlakes Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。