에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
RS
R Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.88억
회전율
59.37%
1년 추정 수익률
18.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.5%
1년 예상 수익률
+18.2%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.14억
AUM 성장
-US$1835만
(-7.9%)
자금 흐름
-US$1803만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.12%
보유액
759
신규
222
증가
150
축소
140
청산됨
246
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$358만 |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+US$345만 |
| 3 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$341만 |
| 4 |
Frontier Communications
FYBR
|
+US$234만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$233만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$270만 |
| 2 |
Kellanova
K
|
+US$267만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$247만 |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$247만 |
| 5 |
Consolidated Edison
ED
|
+US$222만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.27% |
| 2 | 정보기술 | 18.98% |
| 3 | 산업재 | 15.12% |
| 4 | 헬스케어 | 10.83% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Frontier Communications
FYBR
| US$548만 | 2.56% |
144,066
+61,931
| +75% | +US$234만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
2
Linde
LIN
US$2399억
| US$442만 | 2.06% |
10,358
+4,574
| +79% | +US$196만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
3
Blackrock
BLK
US$1879억
| US$351만 | 1.64% |
+3,276
| 신규 | +US$358만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$349만 | 1.63% |
+17,104
| 신규 | +US$345만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Motorola Solutions
MSI
US$877억
| US$325만 | 1.52% |
+8,490
| 신규 | +US$341만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.1조
| US$307만 | 1.43% |
10,104
+7,934
| +366% | +US$233만 |
2025 Q3
1분기
|
|
7
Boston Scientific
BSX
US$641억
| US$293만 | 1.37% |
30,717
-316
| -1% | -US$3.1만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$222만 | 1.04% |
11,909
-473
| -4% | -US$8.8만 |
2025 Q3
1분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$200만 | 0.93% |
4,126
+1,491
| +57% | +US$74.7만 |
2025 Q3
1분기
|
|
10
Marsh
MRSH
US$978억
| US$198만 | 0.93% |
10,685
+4,651
| +77% | +US$86.9만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
11
T-Mobile US
TMUS
US$1812억
| US$196만 | 0.92% |
9,662
+6,395
| +196% | +US$136만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$191만 | 0.89% |
8,272
+487
| +6% | +US$11.1만 |
2025 Q3
1분기
|
|
13
TE Connectivity
TEL
US$624억
| US$187만 | 0.87% |
8,211
+2,880
| +54% | +US$66.6만 |
2025 Q3
1분기
|
|
14
Palantir
PLTR
US$4134억
| US$183만 | 0.86% |
10,322
+8,842
| +597% | +US$160만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$183만 | 0.86% |
+12,776
| 신규 | +US$188만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
16
AMERISAFE
AMSF
US$3.58억
| US$181만 | 0.84% |
47,053
+24,565
| +109% | +US$99만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
17
Amphenol
APH
US$1966억
| US$171만 | 0.8% |
25,350
+19,230
| +314% | +US$129만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
18
Eaton
ETN
US$1395억
| US$167만 | 0.78% |
5,252
+1,895
| +56% | +US$67.2만 |
2025 Q3
1분기
|
|
19
CME Group
CME
US$1129억
| US$161만 | 0.75% |
5,904
+3,420
| +138% | +US$92.9만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
20
EOG Resources
EOG
US$807억
| US$159만 | 0.74% |
15,146
+7,926
| +110% | +US$85.1만 |
2025 Q3
1분기
|
|
21
Otis Worldwide
OTIS
US$294억
| US$153만 | 0.71% |
17,464
+5,749
| +49% | +US$51.4만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
22
Stryker
SYK
US$1189억
| US$152만 | 0.71% |
4,314
+286
| +7% | +US$10.4만 |
2025 Q3
1분기
|
|
23
TD Synnex
SNX
US$193억
| US$151만 | 0.7% |
+10,030
| 신규 | +US$154만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
24
Booking.com
BKNG
US$1199억
| US$148만 | 0.69% |
+6,900
| 신규 | +US$142만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
25
Micron Technology
MU
US$9034억
| US$138만 | 0.64% |
4,830
-9,667
| -67% | -US$222만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
ASM
RMSCM
R Squared의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, R Squared의 보유 포지션은 759개, 총액은 US$2.14억였으며 전 분기 US$2.32억보다 7.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
R Squared 측은 2025년 4분기에 순 US$1803만 규모를 회수했으며, 246개 포지션을 청산하고 140개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Honeywell 주식으로, 추정 US$270만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 19%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, R Squared 측은 Blackrock에 US$351만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- R Squared의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Blackrock 주식으로, US$351만 상당의 3,276주를 매수했어요.
- R Squared 측이 2025년 4분기에 Frontier Communications 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$234만 규모예요.
- R Squared의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Charles Schwab이며, 추정 감소액은 US$247만예요.
- R Squared 측은 2025년 4분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$270만 규모의 포지션을 정리했어요.
- R Squared의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.14억 중 15% 비중을 차지해요.
- R Squared 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 246개를 청산했어요.
- R Squared의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.9% 하락해 US$2.14억 규모가 됐어요.
2026년 1월 30일에 제출된 R Squared의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.