R Squared 포트폴리오 보유 종목

R Squared의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰

2025년 1분기 기준, R Squared의 보유 포지션은 1,629개, 총액은 US$9357만였으며 전 분기 US$1.03억보다 9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.

R Squared 측은 2025년 1분기에 순 US$475만 규모를 회수했으며, 1,340개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Eaton 주식으로, 추정 US$102만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 19%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, R Squared 측은 argenx에 US$79.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• R Squared의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 argenx 주식으로, US$79.3만 상당의 1,340주를 매수했어요.
• R Squared 측이 2025년 1분기에 Frontier Communications 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$181만 규모예요.
• R Squared의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Linde이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
• R Squared 측은 2025년 1분기에 Eaton 보유분을 전량 매도해 추정 US$102만 규모의 포지션을 정리했어요.
• R Squared의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9357만 중 14% 비중을 차지해요.
• R Squared 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 1,340개를 청산했어요.
• R Squared의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9% 하락해 US$9357만 규모가 됐어요.

2025년 5월 9일에 제출된 R Squared의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.