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RS
R Squared Portfolio-Positionen
AUM
188 Mio. $
Umschlag
59,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
93,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,22 Mio. $
(-9 %)
Kapitalfluss
-4,75 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,24 %
Position
1.629
Neu
58
Aufgestockt
202
Reduziert
29
Geschlossen
1.340
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Frontier Communications
FYBR
|
+1,81 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+1,71 Mio. $ |
| 3 |
Infosys
INFY
|
+1,19 Mio. $ |
| 4 |
Autodesk
ADSK
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+1,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+1,89 Mio. $ |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+1,02 Mio. $ |
| 3 |
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
|
+943.081 $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+914.626 $ |
| 5 |
Consolidated Edison
ED
|
+851.256 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,17 % |
| 2 | Technologie | 17,21 % |
| 3 | Industrie | 12,84 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications
FYBR
| 2,19 Mio. $ | 2,34 % |
61.160
+50.710
| +485 % | +1,81 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
|
2
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 1,7 % |
16.070
+15.950
| +13.292 % | +1,71 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
3
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
84,5 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 1,69 % |
6.950
+3.560
| +105 % | +886.860 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
|
4
Infosys
INFY
51 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 1,59 % |
81.570
+57.290
| +236 % | +1,19 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 1,18 Mio. $ | 1,26 % |
2.050
+1.140
| +125 % | +735.494 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
|
6
Autodesk
ADSK
54,4 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 1,23 % |
4.390
+3.850
| +713 % | +1,09 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
7
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 1,18 % |
12.550
+9.824
| +360 % | +921.589 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
8
PNC Financial Services
PNC
91,9 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 1,09 % |
5.810
+5.040
| +655 % | +951.393 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
9
Honeywell
HON
72,3 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 1,08 % |
5.082
+4.859
| +2.179 % | +983.245 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
|
10
US Bancorp
USB
94,7 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 1,08 % |
23.830
+23.351
| +4.875 % | +1,08 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
11
MSCI
MSCI
47,8 Mrd. $
| 944.385 $ | 1,01 % |
1.670
+1.050
| +169 % | +610.351 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
12
Aon
AON
71,4 Mrd. $
| 889.971 $ | 0,95 % |
2.230
+2.110
| +1.758 % | +809.016 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
13
General Dynamics
GD
99,3 Mrd. $
| 834.095 $ | 0,89 % |
+3.060
| Neu | +795.344 $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
14
Moody's
MCO
88,1 Mrd. $
| 796.330 $ | 0,85 % |
1.710
+1.150
| +205 % | +554.122 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
15
Packaging Corp of America
PKG
22,7 Mrd. $
| 794.060 $ | 0,85 % |
4.010
+432
| +12 % | +92.188 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
16
argenx
ARGX
61,1 Mrd. $
| 793.099 $ | 0,85 % |
+1.340
| Neu | +845.702 $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
17
Boston Scientific
BSX
64,8 Mrd. $
| 759.626 $ | 0,81 % |
7.530
+7.440
| +8.267 % | +749.173 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
18
TSMC
TSM
2,06 Bio. $
| 742.020 $ | 0,79 % |
4.470
+4.370
| +4.370 % | +849.244 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
98,6 Mrd. $
| 741.750 $ | 0,79 % |
4.300
-1.077
| -20 % | -176.451 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
20
Pinnacle West Capital
PNW
12,8 Mrd. $
| 738.188 $ | 0,79 % |
7.750
+2.920
| +60 % | +260.682 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
21
NVR
NVR
16 Mrd. $
| 724.439 $ | 0,77 % |
100
+50
| +100 % | +380.273 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
22
Fiserv Inc
FISV
33,7 Mrd. $
| 724.322 $ | 0,77 % |
3.280
+2.570
| +362 % | +562.650 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
23
ServiceNow
NOW
103 Mrd. $
| 716.526 $ | 0,77 % |
4.500
+4.400
| +4.400 % | +848.087 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
24
IQVIA
IQV
45,3 Mrd. $
| 706.963 $ | 0,76 % |
4.010
+2.180
| +119 % | +422.925 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
| 704.794 $ | 0,75 % |
+6.290
| Neu | +649.031 $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
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ASM
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Portfolio-Rückblick von R Squared für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt R Squared 1.629 Positionen im Wert von 93,6 Mio. $, ein Rückgang um 9 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
R Squared zog im Q1 2025 netto 4,75 Mio. $ ab, schloss 1.340 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Eaton – eine Position im geschätzten Wert von 1,02 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete R Squared eine neue Position in argenx im Wert von 793.099 $.
- Der größte Kauf von R Squared im Q1 2025 war argenx: 1.340 Aktien im Wert von 793.099 $.
- R Squared hat seine Position in Frontier Communications in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,81 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von R Squared im Q1 2025 entfiel auf Linde und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
- R Squared hat seine Position in Eaton im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von R Squared machen im Q1 2025 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 93,6 Mio. $ aus.
- R Squared eröffnete 58 neue Positionen und schloss 1.340 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von R Squared sank gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 93,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von R Squared für Q1 2025 am 9. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .