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RS
R Squared Portfolio-Positionen
AUM
188 Mio. $
Umschlag
59,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
182 Mio. $
AUM-Wachstum
-31,9 Mio. $
(-15 %)
Kapitalfluss
-30,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-16,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,47 %
Position
696
Neu
183
Aufgestockt
134
Reduziert
159
Geschlossen
219
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+4,9 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+4,77 Mio. $ |
| 3 |
TXNM Energy Inc
TXNM
|
+3,68 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+2,33 Mio. $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+2,06 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Frontier Communications
FYBR
|
+5,48 Mio. $ |
| 2 |
Linde
LIN
|
+4,58 Mio. $ |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+3,51 Mio. $ |
| 4 |
Motorola Solutions
MSI
|
+3,35 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+2,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 17,61 % |
| 2 | Industrie | 17,14 % |
| 3 | Technologie | 15,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 13,23 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| 5,96 Mio. $ | 3,28 % |
78.909
+63.385
| +408 % | +4,77 Mio. $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 4,78 Mio. $ | 2,62 % |
+18.818
| Neu | +4,9 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
|
3
TXNM Energy Inc
TXNM
6,42 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 2,44 % |
76.056
+62.485
| +460 % | +3,68 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 2,84 Mio. $ | 1,56 % |
13.953
-3.151
| -18 % | -636.077 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
5
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 2,62 Mio. $ | 1,44 % |
7.077
+2.951
| +72 % | +1,23 Mio. $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
|
6
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 2,43 Mio. $ | 1,34 % |
2.647
+2.034
| +332 % | +2,06 Mio. $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
7
Chunghwa Telecom
CHT
37,9 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 1,28 % |
55.164
+27.200
| +97 % | +1,16 Mio. $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
8
Chevron
CVX
411 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 1,25 % |
+10.962
| Neu | +2 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
|
9
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
| 2,1 Mio. $ | 1,15 % |
+5.649
| Neu | +2,33 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
10
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 1,11 % |
2.266
+1.606
| +243 % | +1,52 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
11
Visa
V
788 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 1,07 % |
6.456
+4.085
| +172 % | +1,31 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
| 1,82 Mio. $ | 1 % |
+6.325
| Neu | +1,99 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
13
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,9 % |
14.419
+9.016
| +167 % | +1,03 Mio. $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
14
Waste Connections
WCN
47,5 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,89 % |
9.927
+5.783
| +140 % | +964.027 $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
15
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
| 1,59 Mio. $ | 0,87 % |
+5.129
| Neu | +1,69 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
| 1,52 Mio. $ | 0,83 % |
+5.297
| Neu | +1,66 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
17
General Dynamics
GD
97,8 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,81 % |
4.318
+3.183
| +280 % | +1,13 Mio. $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
18
Micron Technology
MU
830 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,74 % |
3.996
-834
| -17 % | -326.694 $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
19
Sanofi
SNY
115 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,69 % |
26.030
+17.050
| +190 % | +794.963 $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
|
20
TSMC
TSM
2,02 Bio. $
| 1,22 Mio. $ | 0,67 % |
3.608
-6.496
| -64 % | -2,24 Mio. $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
| 1,13 Mio. $ | 0,62 % |
65.589
+37.859
| +137 % | +674.231 $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
22
FedEx
FDX
74,7 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
+3.101
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
23
Intercontinental Exchange
ICE
97,3 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,57 % |
6.643
+4.951
| +293 % | +807.640 $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
24
Medtronic
MDT
131 Mrd. $
| 997.602 $ | 0,55 % |
11.513
+9.266
| +412 % | +887.674 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
25
AMERISAFE
AMSF
364 Mio. $
| 995.200 $ | 0,55 % |
29.859
-17.194
| -37 % | -620.069 $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
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ASM
RMSCM
Portfolio-Rückblick von R Squared für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt R Squared 696 Positionen im Wert von 182 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
R Squared zog im Q1 2026 netto 30,2 Mio. $ ab, schloss 219 Positionen und reduzierte 159 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Frontier Communications – eine Position im geschätzten Wert von 5,48 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete R Squared eine neue Position in Apple im Wert von 4,78 Mio. $.
- Der größte Kauf von R Squared im Q1 2026 war Apple: 18.818 Aktien im Wert von 4,78 Mio. $.
- R Squared hat seine Position in Hologic in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von R Squared im Q1 2026 entfiel auf Linde und belief sich schätzungsweise auf 4,58 Mio. $.
- R Squared hat seine Position in Frontier Communications im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,48 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von R Squared machen im Q1 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 182 Mio. $ aus.
- R Squared eröffnete 183 neue Positionen und schloss 219 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von R Squared sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 182 Mio. $.
Auf Grundlage der von R Squared für Q1 2026 am 29. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .