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RS
R Squared Portfolio-Positionen
AUM
190 Mio. $
Umschlag
64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,9 Mio. $
(+28 %)
Kapitalfluss
+44,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,45 %
Position
739
Neu
281
Aufgestockt
160
Reduziert
94
Geschlossen
202
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+2,84 Mio. $ |
| 2 |
Frontier Communications
FYBR
|
+2,67 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+2,56 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+2,19 Mio. $ |
| 5 |
Roper Technologies
ROP
|
+2,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+3,51 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+2,19 Mio. $ |
| 3 |
Gartner
IT
|
+2,16 Mio. $ |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+1,95 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,33 % |
| 2 | Technologie | 18,29 % |
| 3 | Industrie | 15,96 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,31 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications
FYBR
| 3,07 Mio. $ | 1,32 % |
82.135
+72.314
| +736 % | +2,67 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
2
Boston Scientific
BSX
65,3 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 1,3 % |
31.033
+15.677
| +102 % | +1,62 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
3
Charles Schwab
SCHW
154 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 1,27 % |
30.921
+17.927
| +138 % | +1,7 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
4
Linde
LIN
234 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 1,18 % |
5.784
+1.507
| +35 % | +713.444 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
|
5
Honeywell
HON
69,3 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 1,16 % |
+13.607
| Neu | +2,84 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 2,67 Mio. $ | 1,15 % |
32.556
-13.590
| -29 % | -1,08 Mio. $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
|
7
Coca-Cola
KO
392 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 1,06 % |
+37.263
| Neu | +2,56 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
8
Micron Technology
MU
1,05 Bio. $
| 2,43 Mio. $ | 1,04 % |
14.497
+11.767
| +431 % | +1,51 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
9
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
| 2,31 Mio. $ | 0,99 % |
+12.382
| Neu | +2,16 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
10
Consolidated Edison
ED
42,5 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,96 % |
22.106
+9.260
| +72 % | +929.146 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
11
Costco
COST
440 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,95 % |
2.373
+2.153
| +979 % | +2,06 Mio. $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
|
12
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,93 % |
+17.960
| Neu | +2,19 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
13
Waste Connections
WCN
45,5 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,91 % |
12.091
+4.038
| +50 % | +734.865 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
14
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,91 % |
46.892
+34.248
| +271 % | +1,6 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
|
15
Roper Technologies
ROP
43 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,87 % |
+4.053
| Neu | +2,16 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
16
Tesla
TSLA
1,61 Bio. $
| 1,96 Mio. $ | 0,84 % |
+4.401
| Neu | +1,53 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
17
Ferguson
FERG
44,4 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,83 % |
8.626
+6.133
| +246 % | +1,39 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
18
Pinnacle West Capital
PNW
12,9 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,79 % |
20.428
+6.634
| +48 % | +597.195 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
19
Nasdaq
NDAQ
58,3 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
20.328
+14.660
| +259 % | +1,36 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
20
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
| 1,71 Mio. $ | 0,74 % |
+7.785
| Neu | +1,76 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
21
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,73 % |
3.996
+3.215
| +412 % | +1,37 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
158 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,72 % |
3.749
+956
| +34 % | +458.758 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
23
Infosys
INFY
49,1 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,71 % |
102.099
+38.899
| +62 % | +669.697 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
24
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,64 % |
+15.719
| Neu | +1,47 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
25
Stryker
SYK
116 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,64 % |
+4.028
| Neu | +1,56 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EL
Portfolio-Rückblick von R Squared für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt R Squared 739 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
R Squared investierte 44,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 281 neue Positionen und stockte 160 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell: 13.607 Aktien im Wert von 2,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf McDonald's; sie wurde auf 3,51 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von R Squared im Q3 2025 war Honeywell: 13.607 Aktien im Wert von 2,7 Mio. $.
- R Squared hat seine Position in Frontier Communications in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,67 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von R Squared im Q3 2025 entfiel auf McDonald's und belief sich schätzungsweise auf 3,51 Mio. $.
- R Squared hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von R Squared machen im Q3 2025 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
- R Squared eröffnete 281 neue Positionen und schloss 202 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von R Squared stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 232 Mio. $.
Auf Grundlage der von R Squared für Q3 2025 am 12. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .