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BFG

Beto Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 190 Mio. $ Umschlag 14,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
190 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,5 Mio. $
Kapitalfluss
+12,8 Mio. $
Kapitalfluss %
6,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,76 %
Position
165
Neu
13
Aufgestockt
78
Reduziert
45
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGUS-Symbol
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
+10,1 Mio. $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+2,3 Mio. $
3
BRTR-Symbol
BlackRock Total Return ETF
BRTR
+1,83 Mio. $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+1,41 Mio. $
5
MEAR-Symbol
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
+1,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+3,41 Mio. $
2
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+2,2 Mio. $
3
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+1,21 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+1,09 Mio. $
5
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+947.519 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,53 %
2 Technologie 10,33 %
3 Finanzwesen 4,39 %
4 Industrie 3,57 %
5 Gesundheitswesen 2,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGUS-Symbol
1
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
18,2 Mio. $ 9,56 %
414.563
+235.403
+131 % +10,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
10,1 Mio. $ 5,28 %
74.669
+3.763
+5 % +496.894 $
2025 Q4
2 Quartale
CGMU-Symbol
3
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
8,34 Mio. $ 4,38 %
305.624
+1.710
+0,6 % +46.808 $
2025 Q4
2 Quartale
CGXU-Symbol
4
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
7,86 Mio. $ 4,13 %
236.984
-26.168
-10 % -869.149 $
2025 Q4
2 Quartale
DYNF-Symbol
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
6,13 Mio. $ 3,22 %
91.681
+21.737
+31 % +1,41 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BRTR-Symbol
6
BlackRock Total Return ETF
BRTR
795 Mio. $
5,39 Mio. $ 2,83 %
108.250
+36.441
+51 % +1,83 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
5,07 Mio. $ 2,66 %
65.692
+830
+1 % +66.158 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
8
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
4,82 Mio. $ 2,53 %
5.573
-331
-6 % -248.214 $
2025 Q4
2 Quartale
IVE-Symbol
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
4,17 Mio. $ 2,19 %
18.136
-4.898
-21 % -1,09 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FBND-Symbol
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,96 %
82.630
+7.801
+10 % +355.849 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,73 Mio. $ 1,96 %
11.406
+272
+2 % +77.802 $
2025 Q4
2 Quartale
JCPB-Symbol
12
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,8 %
73.949
-20.204
-21 % -947.519 $
2025 Q4
2 Quartale
BAI-Symbol
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,65 %
73.653
+4.834
+7 % +219.605 $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,46 %
37.078
-8.686
-19 % -637.328 $
2025 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,46 %
17.417
+1.595
+10 % +249.278 $
2025 Q4
2 Quartale
PPA-Symbol
16
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,38 %
15.694
+4.737
+43 % +811.391 $
2025 Q4
2 Quartale
BINC-Symbol
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,33 %
48.494
+13.081
+37 % +683.248 $
2025 Q4
2 Quartale
IALT-Symbol
18
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,22 %
+81.885
Neu +2,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BLCR-Symbol
19
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,21 %
47.618
+9.804
+26 % +471.391 $
2026 Q1
1 Quartal
SPMO-Symbol
20
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,21 %
15.926
-2.215
-12 % -312.227 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.A-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
2,21 Mio. $ 1,16 %
3
– –
2025 Q4
2 Quartale
THRO-Symbol
22
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,15 %
51.802
-7.150
-12 % -295.713 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,01 Mio. $ 1,06 %
5.004
+48
+1 % +19.421 $
2025 Q4
2 Quartale
FNDF-Symbol
24
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,02 %
36.895
-1.069
-3 % -56.173 $
2025 Q4
2 Quartale
PZA-Symbol
25
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,07 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,93 %
76.613
+43.898
+134 % +1,02 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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RS
R Squared Central, Hong Kong 190 Mio. $ AUM 25,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCMR
Core Capital Management & Research Houston, Texas 190 Mio. $ AUM
CCC
Chesapeake Capital Corp Tampa, Florida 190 Mio. $ AUM 86,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IC
IKE Capital New York 190 Mio. $ AUM
NI
Niatross Investments Hong Kong 190 Mio. $ AUM
LGM
Lykos Global Management Stamford, Connecticut 190 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Beto Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beto Financial Group 165 Positionen im Wert von 190 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Beto Financial Group investierte 12,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 78 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 81.885 Aktien im Wert von 2,33 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core High Dividend ETF; sie wurde auf 3,41 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Beto Financial Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 81.885 Aktien im Wert von 2,33 Mio. $.
  • Beto Financial Group hat seine Position in Capital Group Core Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Beto Financial Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core High Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,41 Mio. $.
  • Beto Financial Group hat seine Position in Bluerock Private Real Estate Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 279.327 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Beto Financial Group machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 190 Mio. $ aus.
  • Beto Financial Group eröffnete 13 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Beto Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 190 Mio. $.

Auf Grundlage der von Beto Financial Group für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .