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BLWM

Bucket List Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 203 Mio. $ Umschlag 12,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss
+15,7 Mio. $
Kapitalfluss %
7,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,4 %
Position
64
Neu
7
Aufgestockt
35
Reduziert
18
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+8,83 Mio. $
2
REGL-Symbol
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
+3 Mio. $
3
IDMO-Symbol
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+2,28 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,82 Mio. $
5
NLR-Symbol
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
+1,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+4,35 Mio. $
2
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+3,05 Mio. $
3
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+746.756 $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+534.234 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+458.222 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,75 %
2 Technologie 1,71 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,66 %
4 Kommunikationsdienste 0,44 %
5 Industrie 0,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
27,7 Mio. $ 13,66 %
74.953
+5.103
+7 % +1,82 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PVAL-Symbol
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
26,7 Mio. $ 13,13 %
523.231
+177.695
+51 % +8,83 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AVUV-Symbol
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
17,5 Mio. $ 8,63 %
140.354
+14.085
+11 % +1,68 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QQQM-Symbol
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
17,4 Mio. $ 8,59 %
57.538
+1.858
+3 % +526.322 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYG-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
15,5 Mio. $ 7,66 %
130.637
-4.673
-3 % -534.234 $
2025 Q4
2 Quartale
IDMO-Symbol
6
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
15,3 Mio. $ 7,52 %
253.224
+38.357
+18 % +2,28 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
REGL-Symbol
7
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,69 Mrd. $
10 Mio. $ 4,94 %
109.479
+33.564
+44 % +3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,32 Mio. $ 3,12 %
8.587
-666
-7 % -458.222 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYV-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
5,52 Mio. $ 2,72 %
90.859
-72.712
-44 % -4,35 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
THIR-Symbol
10
THOR Index Rotation ETF
THIR
194 Mio. $
4,94 Mio. $ 2,43 %
143.111
+44.772
+46 % +1,48 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DIVN-Symbol
11
Horizon Dividend Income ETF
DIVN
316 Mio. $
4,69 Mio. $ 2,31 %
159.559
+50.680
+47 % +1,46 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IWR-Symbol
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
4,37 Mio. $ 2,15 %
39.629
-29.022
-42 % -3,05 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NLR-Symbol
13
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,22 Mrd. $
4,22 Mio. $ 2,08 %
36.346
+12.605
+53 % +1,68 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FBND-Symbol
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,91 %
85.379
+15.375
+22 % +701.343 $
2026 Q1
1 Quartal
XLK-Symbol
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,8 %
19.149
+365
+2 % +62.365 $
2025 Q4
2 Quartale
OUNZ-Symbol
16
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,69 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,79 %
94.341
+7.986
+9 % +346.517 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,73 Mio. $ 1,35 %
3.975
+10
+0,3 % +6.666 $
2025 Q4
2 Quartale
MGK-Symbol
18
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,12 %
25.945
-8.750
-25 % -746.756 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,75 Mio. $ 0,86 %
6.065
+114
+2 % +32.608 $
2025 Q4
2 Quartale
SHY-Symbol
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,85 %
21.020
+1.292
+7 % +106.235 $
2025 Q4
2 Quartale
ACWI-Symbol
21
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,83 %
10.726
-74
-0,7 % -11.306 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,8 %
10.939
-113
-1 % -15.508 $
2025 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,79 %
11.630
-63
-0,5 % -8.319 $
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
24
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,69 %
19.179
-4.912
-20 % -360.436 $
2025 Q4
2 Quartale
JAAA-Symbol
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,6 %
24.055
-2.608
-10 % -131.946 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

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Twin Peaks Capital Hong Kong 203 Mio. $ AUM
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Financial Alternatives La Jolla, California 203 Mio. $ AUM 18,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Flywheel Private Wealth Los Altos, California 203 Mio. $ AUM 30 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Rachor Investment Advisory Services Linden, Michigan 203 Mio. $ AUM
SFA
Salus Financial Advisors Colorado Springs, Colorado 203 Mio. $ AUM 18,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Washburn Capital Management Vero Beach, Florida 203 Mio. $ AUM 39,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECP
Elwood Capital Partners New York 203 Mio. $ AUM 30,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFG
Valley Financial Group Ambler, Pennsylvania 203 Mio. $ AUM 16,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bucket List Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bucket List Wealth Management 64 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 166 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Bucket List Wealth Management investierte 15,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 35 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Southern Company: 3.516 Aktien im Wert von 336.491 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 4,35 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bucket List Wealth Management im Q2 2026 war Southern Company: 3.516 Aktien im Wert von 336.491 $.
  • Bucket List Wealth Management hat seine Position in Putnam Focused Large Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bucket List Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,35 Mio. $.
  • Bucket List Wealth Management hat seine Position in AT&T im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 271.863 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bucket List Wealth Management machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • Bucket List Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bucket List Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bucket List Wealth Management für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .