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BLWM
Bucket List Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.03億
売買回転率
12.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.39%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.03億
運用資産残高の伸び率
+$3690万
(+22%)
資金フロー
+$1573万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.4%
保有額
64
新規
7
買い増し
35
減少
18
解消
1
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+$883万 |
| 2 |
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
|
+$300万 |
| 3 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+$228万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$182万 |
| 5 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+$168万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$435万 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$305万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$74.7万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$53.4万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$45.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.75% |
| 2 | 情報技術 | 1.71% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.66% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.44% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2774万 | 13.66% |
74,953
+5,103
| +7% | +$182万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$148億
| $2666万 | 13.13% |
523,231
+177,695
| +51% | +$883万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1751万 | 8.63% |
140,354
+14,085
| +11% | +$168万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1743万 | 8.59% |
57,538
+1,858
| +3% | +$52.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $1554万 | 7.66% |
130,637
-4,673
| -3% | -$53.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.7億
| $1527万 | 7.52% |
253,224
+38,357
| +18% | +$228万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
$16.9億
| $1002万 | 4.94% |
109,479
+33,564
| +44% | +$300万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $632万 | 3.12% |
8,587
-666
| -7% | -$45.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $552万 | 2.72% |
90,859
-72,712
| -44% | -$435万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
THOR Index Rotation ETF
THIR
$1.94億
| $494万 | 2.43% |
143,111
+44,772
| +46% | +$148万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Horizon Dividend Income ETF
DIVN
$3.16億
| $469万 | 2.31% |
159,559
+50,680
| +47% | +$146万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $437万 | 2.15% |
39,629
-29,022
| -42% | -$305万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
13
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
$32.2億
| $422万 | 2.08% |
36,346
+12,605
| +53% | +$168万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $388万 | 1.91% |
85,379
+15,375
| +22% | +$70.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $365万 | 1.8% |
19,149
+365
| +2% | +$6.24万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$26.9億
| $364万 | 1.79% |
94,341
+7,986
| +9% | +$34.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $273万 | 1.35% |
3,975
+10
| +0.3% | +$6,666 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $228万 | 1.12% |
25,945
-8,750
| -25% | -$74.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $175万 | 0.86% |
6,065
+114
| +2% | +$3.26万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $173万 | 0.85% |
21,020
+1,292
| +7% | +$10.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $168万 | 0.83% |
10,726
-74
| -0.7% | -$1.13万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $162万 | 0.8% |
10,939
-113
| -1% | -$1.55万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $160万 | 0.79% |
11,630
-63
| -0.5% | -$8,319 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $141万 | 0.69% |
19,179
-4,912
| -20% | -$36万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $121万 | 0.6% |
24,055
-2,608
| -10% | -$13.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Bucket List Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Bucket List Wealth Managementは64銘柄を保有し、保有額は$2.03億でした。前四半期の$1.66億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
Bucket List Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1573万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち35銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSouthern Companyで、保有株数は3,516株、評価額は$33.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFで、推定$435万相当を売却しました。
- Bucket List Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSouthern Companyで、株数は3,516株、評価額は$33.6万でした。
- Bucket List Wealth Managementは2026年第2四半期にPutnam Focused Large Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$883万でした。
- Bucket List Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFで、推定$435万相当を減らしました。
- Bucket List Wealth Managementは2026年第2四半期にAT&Tの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Bucket List Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.03億のポートフォリオの72%を占めています。
- Bucket List Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Bucket List Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$2.03億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のBucket List Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。