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BLWM
Bucket List Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.03億
週轉率
12.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.39%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.03億
AUM 成長
+US$3690萬
(+22%)
資金流向
+US$1573萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.4%
持股
64
新
7
增持
35
減碼
18
已平倉
1
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$883萬 |
| 2 |
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
|
+US$300萬 |
| 3 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$228萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$182萬 |
| 5 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$168萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$435萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$305萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$74.7萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$53.4萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$45.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.75% |
| 2 | 科技 | 1.71% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.66% |
| 4 | 通訊服務 | 0.44% |
| 5 | 工業 | 0.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6925億
| US$2774萬 | 13.66% |
74,953
+5,103
| +7% | +US$182萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$2666萬 | 13.13% |
523,231
+177,695
| +51% | +US$883萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$310億
| US$1751萬 | 8.63% |
140,354
+14,085
| +11% | +US$168萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1076億
| US$1743萬 | 8.59% |
57,538
+1,858
| +3% | +US$52.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$562億
| US$1554萬 | 7.66% |
130,637
-4,673
| -3% | -US$53.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7億
| US$1527萬 | 7.52% |
253,224
+38,357
| +18% | +US$228萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$16.8億
| US$1002萬 | 4.94% |
109,479
+33,564
| +44% | +US$300萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4856億
| US$632萬 | 3.12% |
8,587
-666
| -7% | -US$45.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$378億
| US$552萬 | 2.72% |
90,859
-72,712
| -44% | -US$435萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
THOR Index Rotation ETF
THIR
US$1.95億
| US$494萬 | 2.43% |
143,111
+44,772
| +46% | +US$148萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Horizon Dividend Income ETF
DIVN
US$3.15億
| US$469萬 | 2.31% |
159,559
+50,680
| +47% | +US$146萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$563億
| US$437萬 | 2.15% |
39,629
-29,022
| -42% | -US$305萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$31.6億
| US$422萬 | 2.08% |
36,346
+12,605
| +53% | +US$168萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$388萬 | 1.91% |
85,379
+15,375
| +22% | +US$70.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1228億
| US$365萬 | 1.8% |
19,149
+365
| +2% | +US$6.24萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.8億
| US$364萬 | 1.79% |
94,341
+7,986
| +9% | +US$34.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$273萬 | 1.35% |
3,975
+10
| +0.3% | +US$6,666 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$343億
| US$228萬 | 1.12% |
25,945
-8,750
| -25% | -US$74.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5兆
| US$175萬 | 0.86% |
6,065
+114
| +2% | +US$3.26萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$173萬 | 0.85% |
21,020
+1,292
| +7% | +US$10.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$327億
| US$168萬 | 0.83% |
10,726
-74
| -0.7% | -US$1.13萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1020億
| US$162萬 | 0.8% |
10,939
-113
| -1% | -US$1.55萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$776億
| US$160萬 | 0.79% |
11,630
-63
| -0.5% | -US$8,319 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1625億
| US$141萬 | 0.69% |
19,179
-4,912
| -20% | -US$36萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$121萬 | 0.6% |
24,055
-2,608
| -10% | -US$13.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
TPC
FA
FPW
RIAS
SFA
ECP
VFG
PI
Bucket List Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bucket List Wealth Management持有64個部位，價值US$2.03億，較前一季的US$1.66億增加22%。 其前十大持股占投資組合的72%。
Bucket List Wealth Management在2026年第2季投入US$1573萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼35個既有持股。 其最大的新持股是Southern Company：共3,516股，價值US$33.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的96%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$435萬。
- Bucket List Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Southern Company：共買進3,516股，價值US$33.6萬。
- Bucket List Wealth Management在2026年第2季增持Putnam Focused Large Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$883萬。
- Bucket List Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$435萬。
- Bucket List Wealth Management於2026年第2季完全出清AT&T，估計賣出金額為US$27.2萬。
- 在2026年第2季，Bucket List Wealth Management的投資組合規模為US$2.03億，前十大持股占72%。
- Bucket List Wealth Management在2026年第2季新增了7個部位，並平倉1個部位。
- Bucket List Wealth Management的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$2.03億。
根據Bucket List Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。