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BLWM
Bucket List Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.03억
회전율
12.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.39%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.03억
AUM 성장
+US$3690만
(+22%)
자금 흐름
+US$1573만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.4%
보유액
64
신규
7
증가
35
축소
18
청산됨
1
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$883만 |
| 2 |
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
|
+US$300만 |
| 3 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$228만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$182만 |
| 5 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$168만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$435만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$305만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$74.7만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$53.4만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$45.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.75% |
| 2 | 정보기술 | 1.71% |
| 3 | 임의소비재 | 0.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.44% |
| 5 | 산업재 | 0.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2774만 | 13.66% |
74,953
+5,103
| +7% | +US$182만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$2666만 | 13.13% |
523,231
+177,695
| +51% | +US$883만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1751만 | 8.63% |
140,354
+14,085
| +11% | +US$168만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1743만 | 8.59% |
57,538
+1,858
| +3% | +US$52.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1554만 | 7.66% |
130,637
-4,673
| -3% | -US$53.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7억
| US$1527만 | 7.52% |
253,224
+38,357
| +18% | +US$228만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$16.9억
| US$1002만 | 4.94% |
109,479
+33,564
| +44% | +US$300만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$632만 | 3.12% |
8,587
-666
| -7% | -US$45.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$552만 | 2.72% |
90,859
-72,712
| -44% | -US$435만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
THOR Index Rotation ETF
THIR
US$1.94억
| US$494만 | 2.43% |
143,111
+44,772
| +46% | +US$148만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Horizon Dividend Income ETF
DIVN
US$3.16억
| US$469만 | 2.31% |
159,559
+50,680
| +47% | +US$146만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$437만 | 2.15% |
39,629
-29,022
| -42% | -US$305만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$32.2억
| US$422만 | 2.08% |
36,346
+12,605
| +53% | +US$168만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$388만 | 1.91% |
85,379
+15,375
| +22% | +US$70.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$365만 | 1.8% |
19,149
+365
| +2% | +US$6.24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.9억
| US$364만 | 1.79% |
94,341
+7,986
| +9% | +US$34.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$273만 | 1.35% |
3,975
+10
| +0.3% | +US$6.67천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$228만 | 1.12% |
25,945
-8,750
| -25% | -US$74.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$175만 | 0.86% |
6,065
+114
| +2% | +US$3.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$173만 | 0.85% |
21,020
+1,292
| +7% | +US$10.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$168만 | 0.83% |
10,726
-74
| -0.7% | -US$1.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$162만 | 0.8% |
10,939
-113
| -1% | -US$1.55만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$160만 | 0.79% |
11,630
-63
| -0.5% | -US$8.32천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$141만 | 0.69% |
19,179
-4,912
| -20% | -US$36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$121만 | 0.6% |
24,055
-2,608
| -10% | -US$13.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TPC
FA
FPW
RIAS
SFA
WCM
ECP
VFG
Bucket List Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bucket List Wealth Management는 US$2.03억 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.66억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
Bucket List Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1573만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 35개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Southern Company으로, 3,516주를 보유했으며 가치는 US$33.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF으로, 보유분을 추정 US$435만 규모 줄였습니다.
- Bucket List Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Southern Company으로, US$33.6만 상당의 3,516주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Putnam Focused Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bucket List Wealth Management로, 추정 증가액은 US$883만 규모예요.
- Bucket List Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$435만예요.
- Bucket List Wealth Management는 2026년 2분기에 AT&T 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bucket List Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.03억 중 72%를 차지해요.
- Bucket List Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Bucket List Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$2.03억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Bucket List Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.