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TMWM
Taylor & Morgan Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.08억
회전율
4.4%
1년 추정 수익률
15.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.09%
1년 예상 수익률
+15.78%
3년 예상 수익률
+85.88%
5년 예상 수익률
+81.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.08억
AUM 성장
+US$515만
(+2.5%)
자금 흐름
+US$449만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.83%
보유액
91
신규
2
증가
38
축소
30
청산됨
2
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$150만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$75.8만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$71.4만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$70.5만 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$54.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$21.5만 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$21만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$17.2만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$12.2만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$10.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.54% |
| 2 | 정보기술 | 12.18% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.2% |
| 4 | 임의소비재 | 2.34% |
| 5 | 건강관리 | 0.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3914만 | 18.82% |
51,323
+1,976
| +4% | +US$150만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2294만 | 11.03% |
29,947
+936
| +3% | +US$71.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$1662만 | 7.99% |
314,362
+12,526
| +4% | +US$70.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$1528만 | 7.35% |
143,205
+6,852
| +5% | +US$75.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$833만 | 4.01% |
25,021
-231
| -0.9% | -US$7.42만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$645만 | 3.1% |
8,718
+396
| +5% | +US$28.3만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$582만 | 2.8% |
29,752
-597
| -2% | -US$12.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$548만 | 2.64% |
24,009
-156
| -0.6% | -US$3.34만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
9
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$540만 | 2.6% |
62,106
+5,484
| +10% | +US$49.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$524만 | 2.52% |
10,212
-219
| -2% | -US$10.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$483만 | 2.32% |
23,203
-796
| -3% | -US$17.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$482만 | 2.32% |
14,017
-87
| -0.6% | -US$3.02만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$438만 | 2.11% |
46,129
+1,912
| +4% | +US$18.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$401만 | 1.93% |
11,415
-163
| -1% | -US$6.14만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$398만 | 1.91% |
15,960
-20
| -0.1% | -US$5.08천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$380만 | 1.82% |
13,341
-6
| -0% | -US$1.79천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$343만 | 1.65% |
9,005
-160
| -2% | -US$6.26만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$335만 | 1.61% |
131,898
+20,956
| +19% | +US$54.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| US$280만 | 1.35% |
56,332
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
20
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$7.95억
| US$219만 | 1.05% |
45,820
-300
| -0.7% | -US$1.48만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$181만 | 0.87% |
23,125
-989
| -4% | -US$8.04만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$176만 | 0.84% |
24,404
+527
| +2% | +US$3.98만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$173만 | 0.83% |
2,474
-31
| -1% | -US$2.17만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$143만 | 0.69% |
21,473
+750
| +4% | +US$4.96만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$131만 | 0.63% |
9,539
+2
| +0% | +US$281 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
AFC
ACA
SCM
WBWA
MGWA
AWP
PA
AWM
Taylor & Morgan Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Taylor & Morgan Wealth Management는 US$2.08억 상당의 91개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.03억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.4%였어요. Taylor & Morgan Wealth Management는 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산해, 91개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 80%에서 80%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Taylor & Morgan Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Active Bond ETF으로, US$36.4만 상당의 7,121주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Taylor & Morgan Wealth Management로, 추정 증가액은 US$150만 규모예요.
- Taylor & Morgan Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$17.2만예요.
- Taylor & Morgan Wealth Management는 2026년 3분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Taylor & Morgan Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.08억 중 63%를 차지해요.
- Taylor & Morgan Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Taylor & Morgan Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$2.08억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Taylor & Morgan Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.