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TMWM
Taylor & Morgan Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 208 M
Rotación
4.4%
Rendimiento estimado a 1 año
15.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 208 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.15 M
(+2.5%)
Flujo de capital
+USD 4.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.83%
Posición
91
Nuevas
2
Aumentadas
38
Reducidas
30
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.5 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 758 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 714 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 705 k |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 546 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 215 k |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 210 k |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 172 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 122 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 101 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.54% |
| 2 | Tecnología | 12.18% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.2% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.34% |
| 5 | Atención médica | 0.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 39.1 M | 18.82% |
51,323
+1,976
| +4% | +USD 1.5 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 22.9 M | 11.03% |
29,947
+936
| +3% | +USD 714 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 16.6 M | 7.99% |
314,362
+12,526
| +4% | +USD 705 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 15.3 M | 7.35% |
143,205
+6,852
| +5% | +USD 758 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.33 M | 4.01% |
25,021
-231
| -0.9% | -USD 74.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 6.45 M | 3.1% |
8,718
+396
| +5% | +USD 283 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 5.82 M | 2.8% |
29,752
-597
| -2% | -USD 122 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.48 M | 2.64% |
24,009
-156
| -0.6% | -USD 33.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 5.4 M | 2.6% |
62,106
+5,484
| +10% | +USD 495 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.24 M | 2.52% |
10,212
-219
| -2% | -USD 101 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 4.83 M | 2.32% |
23,203
-796
| -3% | -USD 172 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.82 M | 2.32% |
14,017
-87
| -0.6% | -USD 30.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 4.38 M | 2.11% |
46,129
+1,912
| +4% | +USD 184 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 4.01 M | 1.93% |
11,415
-163
| -1% | -USD 61.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.98 M | 1.91% |
15,960
-20
| -0.1% | -USD 5.08 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 3.8 M | 1.82% |
13,341
-6
| -0% | -USD 1.79 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 3.43 M | 1.65% |
9,005
-160
| -2% | -USD 62.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 3.35 M | 1.61% |
131,898
+20,956
| +19% | +USD 546 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 2.8 M | 1.35% |
56,332
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
BlackRock Total Return ETF
BRTR
USD 795 M
| USD 2.19 M | 1.05% |
45,820
-300
| -0.7% | -USD 14.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.81 M | 0.87% |
23,125
-989
| -4% | -USD 80.4 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.76 M | 0.84% |
24,404
+527
| +2% | +USD 39.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.73 M | 0.83% |
2,474
-31
| -1% | -USD 21.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 1.43 M | 0.69% |
21,473
+750
| +4% | +USD 49.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 1.31 M | 0.63% |
9,539
+2
| +0% | +USD 281 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
AFC
ACA
SCM
WBWA
MGWA
AWP
PA
AWM
Revisión del portafolio de Taylor & Morgan Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Taylor & Morgan Wealth Management mantenía 91 posiciones por un valor de USD 208 M, un aumento de 2.5% frente a los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.4%. Taylor & Morgan Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2, dejando prácticamente intacto el portafolio de 91 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Taylor & Morgan Wealth Management en T3 2026 fue JPMorgan Active Bond ETF: 7,121 acciones por un valor de USD 364 k.
- Taylor & Morgan Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.5 M.
- La mayor reducción de Taylor & Morgan Wealth Management durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 172 k.
- Taylor & Morgan Wealth Management cerró por completo su posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 215 k.
- Las diez principales posiciones de Taylor & Morgan Wealth Management representan 63% de su cartera de USD 208 M en T3 2026.
- Taylor & Morgan Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Taylor & Morgan Wealth Management aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 208 M.
Según el Informe 13F de Taylor & Morgan Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.