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BSC

Brown Shipley & Co Posiciones de la cartera

AUM USD 208 M Rotación 5.13%
Rendimiento estimado a 1 año 25.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+124.89%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 208 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.7 M
Flujo de capital
-USD 819 k
Flujo de capital %
-0.39%
10 principales posiciones (%)
66.41%
Posición
78
Nuevas
3
Aumentadas
26
Reducidas
21
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MCD
McDonald's
MCD
+USD 1.75 M
2
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 1.71 M
3
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 1.69 M
4
icono de KLAC
KLA
KLAC
+USD 1.55 M
5
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 271 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 2.18 M
2
icono de RY
Royal Bank of Canada
RY
+USD 1.95 M
3
icono de OTIS
Otis Worldwide
OTIS
+USD 1.35 M
4
icono de PG
Procter & Gamble
PG
+USD 1.08 M
5
icono de MRK
Merck
MRK
+USD 1.01 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 42.93%
2 Servicios de comunicación 24.07%
3 Finanzas 10.7%
4 Atención médica 9.84%
5 Consumo discrecional 3.44%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 28.5 M 13.73%
124,898
-10,164
-8% -USD 2.18 M
2023 Q1
14 trimestres
icono de MSFT
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 28.4 M 13.66%
55,366
+570
+1% +USD 264 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de GOOG
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 18.8 M 9.03%
55,096
+579
+1% +USD 200 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de GOOGL
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 11.5 M 5.54%
33,490
-2,863
-8% -USD 994 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de JPM
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 10.7 M 5.13%
32,226
+625
+2% +USD 219 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de META
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 10.1 M 4.88%
13,992
+371
+3% +USD 232 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de V
7
Visa
V
USD 756 mil M
USD 10 M 4.8%
27,749
-635
-2% -USD 232 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de TMO
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
USD 7.08 M 3.41%
10,492
-17
-0.2% -USD 10.1 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de NOW
9
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
USD 6.75 M 3.25%
50,383
+94
+0.2% +USD 11.6 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de SNPS
10
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
USD 6.17 M 2.97%
14,194
+204
+1% +USD 83.2 k
2024 Q3
8 trimestres
icono de INTC
11
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 6.06 M 2.92%
50,444
+2,657
+6% +USD 271 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de LLY
12
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 5.5 M 2.64%
4,750
+33
+0.7% +USD 38.9 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de AVGO
13
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 5.48 M 2.64%
15,611
+4,543
+41% +USD 1.71 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de DIS
14
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
USD 5.16 M 2.48%
49,172
+339
+0.7% +USD 34.7 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de TSLA
15
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 4.94 M 2.38%
13,935
-3
-0% -USD 1.07 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de MRK
16
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 4.27 M 2.06%
29,398
-7,331
-20% -USD 1.01 M
2023 Q1
14 trimestres
icono de CVX
17
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 3.9 M 1.87%
19,079
+618
+3% +USD 122 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de PG
18
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 3.75 M 1.81%
25,844
-7,387
-22% -USD 1.08 M
2023 Q1
14 trimestres
icono de WM
19
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
USD 2.7 M 1.3%
13,252
+248
+2% +USD 55.6 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de NEE
20
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
USD 2.67 M 1.28%
35,189
+278
+0.8% +USD 23.5 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de T
21
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 2.64 M 1.27%
108,322
+1,734
+2% +USD 41.8 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AMT
22
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
USD 2.52 M 1.21%
15,368
+340
+2% +USD 58.4 k
2023 Q3
12 trimestres
icono de KEYS
23
Keysight
KEYS
USD 56.4 mil M
USD 2.05 M 0.99%
5,638
-6
-0.1% -USD 1.98 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de UNH
24
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 2.04 M 0.98%
5,544
+59
+1% +USD 23.8 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de MU
25
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 1.89 M 0.91%
+1,777
Nuevas +USD 1.69 M
2026 Q3
0 trimestres
1
2 3 4

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Sheridan Capital Management San Rafael, California AUM de USD 208 M 13.61% Rendimiento estimado a 1 año
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RFMS
RWQ Financial Management Services Naples, Florida AUM de USD 207 M 67.55% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Brown Shipley & Co en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Brown Shipley & Co mantenía 78 posiciones por un valor de USD 208 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 193 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Brown Shipley & Co muestra 3 nuevos, Aumentaron 26, 21 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 1,777 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 2.18 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 43% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.

  • La mayor compra de Brown Shipley & Co en T3 2026 fue Micron Technology: 1,777 acciones por un valor de USD 1.89 M.
  • Brown Shipley & Co fue quien más aumentó su posición en McDonald's durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.75 M.
  • La mayor reducción de Brown Shipley & Co durante T3 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 2.18 M.
  • Brown Shipley & Co cerró por completo su posición en Newmont en T3 2026, con una venta estimada de USD 14 k.
  • Las diez principales posiciones de Brown Shipley & Co representan 66% de su cartera de USD 208 M en T3 2026.
  • Brown Shipley & Co abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Brown Shipley & Co aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 208 M.

Según el Informe 13F de Brown Shipley & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.