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BSC
Brown Shipley & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 208 mi
Giro
5,13%
Retorno est. (1 ano)
25,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,99%
Retorno est. (1 ano)
+25,82%
Retorno est. (3 anos)
+124,89%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 208 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,7 mi
(+7,6%)
Fluxo de capital
-US$ 819 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,41%
Posição
78
Nova
3
Aumentada
26
Reduzida
21
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 1,75 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,71 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$ 1,55 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 271 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,18 mi |
| 2 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$ 1,95 mi |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$ 1,35 mi |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$ 1,01 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 42,93% |
| 2 | Serviços de comunicação | 24,07% |
| 3 | Financeiro | 10,7% |
| 4 | Saúde | 9,84% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 28,5 mi | 13,73% |
124.898
-10.164
| -8% | -US$ 2,18 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 28,4 mi | 13,66% |
55.366
+570
| +1% | +US$ 264 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 18,8 mi | 9,03% |
55.096
+579
| +1% | +US$ 200 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 11,5 mi | 5,54% |
33.490
-2.863
| -8% | -US$ 994 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 10,7 mi | 5,13% |
32.226
+625
| +2% | +US$ 219 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 10,1 mi | 4,88% |
13.992
+371
| +3% | +US$ 232 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
7
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 10 mi | 4,8% |
27.749
-635
| -2% | -US$ 232 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 7,08 mi | 3,41% |
10.492
-17
| -0,2% | -US$ 10,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
9
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 6,75 mi | 3,25% |
50.383
+94
| +0,2% | +US$ 11,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
10
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 6,17 mi | 2,97% |
14.194
+204
| +1% | +US$ 83,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
11
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 6,06 mi | 2,92% |
50.444
+2.657
| +6% | +US$ 271 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,5 mi | 2,64% |
4.750
+33
| +0,7% | +US$ 38,9 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 5,48 mi | 2,64% |
15.611
+4.543
| +41% | +US$ 1,71 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 5,16 mi | 2,48% |
49.172
+339
| +0,7% | +US$ 34,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
15
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 4,94 mi | 2,38% |
13.935
-3
| -0% | -US$ 1,07 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
16
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 4,27 mi | 2,06% |
29.398
-7.331
| -20% | -US$ 1,01 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 3,9 mi | 1,87% |
19.079
+618
| +3% | +US$ 122 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3,75 mi | 1,81% |
25.844
-7.387
| -22% | -US$ 1,08 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
19
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 2,7 mi | 1,3% |
13.252
+248
| +2% | +US$ 55,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
20
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 2,67 mi | 1,28% |
35.189
+278
| +0,8% | +US$ 23,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 2,64 mi | 1,27% |
108.322
+1.734
| +2% | +US$ 41,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 2,52 mi | 1,21% |
15.368
+340
| +2% | +US$ 58,4 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
23
Keysight
KEYS
US$ 56,4 bi
| US$ 2,05 mi | 0,99% |
5.638
-6
| -0,1% | -US$ 1,98 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 2,04 mi | 0,98% |
5.544
+59
| +1% | +US$ 23,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
25
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 1,89 mi | 0,91% |
+1.777
| Nova | +US$ 1,69 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Brown Shipley & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Brown Shipley & Co detinha 78 posições avaliadas em US$ 208 mi, alta de 7,6% em relação a US$ 193 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Brown Shipley & Co mostra 3 novas, 26 aumentaram, 21 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 1.777 ações no valor de US$ 1,89 mi. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 2,18 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 43% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior compra de Brown Shipley & Co no T3 2026 foi Micron Technology: 1.777 ações no valor de US$ 1,89 mi.
- Brown Shipley & Co foi quem mais aumentou sua posição em McDonald's no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,75 mi.
- A maior redução de Brown Shipley & Co em T3 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,18 mi.
- Brown Shipley & Co encerrou totalmente sua posição em Newmont no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14 mil.
- As dez maiores posições de Brown Shipley & Co representam 66% de sua carteira de US$ 208 mi no T3 2026.
- Brown Shipley & Co abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Brown Shipley & Co subiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 208 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Brown Shipley & Co referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.