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BSC

Brown Shipley & Co Portfolio-Positionen

AUM 208 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+124,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
208 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,7 Mio. $
Kapitalfluss
-819.209 $
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,41 %
Position
78
Neu
3
Aufgestockt
26
Reduziert
21
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+1,75 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,71 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,69 Mio. $
4
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+1,55 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+271.024 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,18 Mio. $
2
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+1,95 Mio. $
3
OTIS-Symbol
Otis Worldwide
OTIS
+1,35 Mio. $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+1,08 Mio. $
5
MRK-Symbol
Merck
MRK
+1,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 42,93 %
2 Kommunikationsdienste 24,07 %
3 Finanzwesen 10,7 %
4 Gesundheitswesen 9,84 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
28,5 Mio. $ 13,73 %
124.898
-10.164
-8 % -2,18 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
28,4 Mio. $ 13,66 %
55.366
+570
+1 % +263.602 $
2023 Q1
14 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
18,8 Mio. $ 9,03 %
55.096
+579
+1 % +199.592 $
2023 Q1
14 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,5 Mio. $ 5,54 %
33.490
-2.863
-8 % -993.652 $
2023 Q1
14 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10,7 Mio. $ 5,13 %
32.226
+625
+2 % +218.605 $
2023 Q1
14 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
10,1 Mio. $ 4,88 %
13.992
+371
+3 % +231.562 $
2023 Q1
14 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
756 Mrd. $
10 Mio. $ 4,8 %
27.749
-635
-2 % -232.115 $
2023 Q1
14 Quartale
TMO-Symbol
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
7,08 Mio. $ 3,41 %
10.492
-17
-0,2 % -10.099 $
2026 Q2
1 Quartal
NOW-Symbol
9
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
6,75 Mio. $ 3,25 %
50.383
+94
+0,2 % +11.551 $
2023 Q1
14 Quartale
SNPS-Symbol
10
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
6,17 Mio. $ 2,97 %
14.194
+204
+1 % +83.190 $
2024 Q3
8 Quartale
INTC-Symbol
11
Intel
INTC
475 Mrd. $
6,06 Mio. $ 2,92 %
50.444
+2.657
+6 % +271.024 $
2023 Q1
14 Quartale
LLY-Symbol
12
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,5 Mio. $ 2,64 %
4.750
+33
+0,7 % +38.940 $
2023 Q1
14 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,48 Mio. $ 2,64 %
15.611
+4.543
+41 % +1,71 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
DIS-Symbol
14
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
5,16 Mio. $ 2,48 %
49.172
+339
+0,7 % +34.735 $
2023 Q1
14 Quartale
TSLA-Symbol
15
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
4,94 Mio. $ 2,38 %
13.935
-3
-0 % -1.074 $
2023 Q1
14 Quartale
MRK-Symbol
16
Merck
MRK
360 Mrd. $
4,27 Mio. $ 2,06 %
29.398
-7.331
-20 % -1,01 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
CVX-Symbol
17
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,87 %
19.079
+618
+3 % +121.688 $
2024 Q4
7 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,81 %
25.844
-7.387
-22 % -1,08 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
WM-Symbol
19
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,3 %
13.252
+248
+2 % +55.552 $
2023 Q1
14 Quartale
NEE-Symbol
20
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,28 %
35.189
+278
+0,8 % +23.515 $
2025 Q4
3 Quartale
T-Symbol
21
AT&T
T
161 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,27 %
108.322
+1.734
+2 % +41.833 $
2025 Q4
3 Quartale
AMT-Symbol
22
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,21 %
15.368
+340
+2 % +58.366 $
2023 Q3
12 Quartale
KEYS-Symbol
23
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,99 %
5.638
-6
-0,1 % -1.976 $
2023 Q2
13 Quartale
UNH-Symbol
24
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,98 %
5.544
+59
+1 % +23.752 $
2023 Q1
14 Quartale
MU-Symbol
25
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,91 %
+1.777
Neu +1,69 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

SCM
Sheridan Capital Management San Rafael, California 208 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
Arena Capital Advisors Los Angeles, California 208 Mio. $ AUM 11,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFC
AFT Forsyth & Company West Palm Beach, Florida 208 Mio. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WBWA
William B. Walkup & Associates Columbia, South Carolina 208 Mio. $ AUM 37,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stonebridge Capital Management Los Angeles, California 208 Mio. $ AUM
BWA
Babb Wealth Advisors Flagstaff, Arizona 207 Mio. $ AUM 18,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
BCK Partners Corning, New York 207 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFMS
RWQ Financial Management Services Naples, Florida 207 Mio. $ AUM 67,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brown Shipley & Co für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Brown Shipley & Co 78 Positionen im Wert von 208 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 193 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Brown Shipley & Co für Q3 2026 weist 3 neu, 26 erhöht, 21 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 1.777 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 2,18 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Brown Shipley & Co im Q3 2026 war Micron Technology: 1.777 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $.
  • Brown Shipley & Co hat seine Position in McDonald's in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brown Shipley & Co im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 2,18 Mio. $.
  • Brown Shipley & Co hat seine Position in Newmont im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14.010 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brown Shipley & Co machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 208 Mio. $ aus.
  • Brown Shipley & Co eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Brown Shipley & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 208 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brown Shipley & Co für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .