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TMWM

Taylor & Morgan Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 208 Mio. $ Umschlag 4,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
208 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,15 Mio. $
Kapitalfluss
+4,49 Mio. $
Kapitalfluss %
2,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,83 %
Position
91
Neu
2
Aufgestockt
38
Reduziert
30
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,5 Mio. $
2
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+758.081 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+714.264 $
4
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+704.938 $
5
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+546.306 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+214.576 $
2
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+210.300 $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+172.030 $
4
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+122.092 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+101.279 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,54 %
2 Technologie 12,18 %
3 Kommunikationsdienste 3,2 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,34 %
5 Gesundheitswesen 0,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
39,1 Mio. $ 18,82 %
51.323
+1.976
+4 % +1,5 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
22,9 Mio. $ 11,03 %
29.947
+936
+3 % +714.264 $
2021 Q4
19 Quartale
SPSM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
16,6 Mio. $ 7,99 %
314.362
+12.526
+4 % +704.938 $
2023 Q2
13 Quartale
IWR-Symbol
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
15,3 Mio. $ 7,35 %
143.205
+6.852
+5 % +758.081 $
2021 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,33 Mio. $ 4,01 %
25.021
-231
-0,9 % -74.197 $
2021 Q4
19 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,45 Mio. $ 3,1 %
8.718
+396
+5 % +282.968 $
2022 Q2
17 Quartale
VOE-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
5,82 Mio. $ 2,8 %
29.752
-597
-2 % -122.092 $
2021 Q4
19 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,48 Mio. $ 2,64 %
24.009
-156
-0,6 % -33.446 $
2021 Q4
19 Quartale
BOND-Symbol
9
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
5,4 Mio. $ 2,6 %
62.106
+5.484
+10 % +494.625 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,24 Mio. $ 2,52 %
10.212
-219
-2 % -101.279 $
2021 Q4
19 Quartale
RSP-Symbol
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
4,83 Mio. $ 2,32 %
23.203
-796
-3 % -172.030 $
2021 Q4
19 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,82 Mio. $ 2,32 %
14.017
-87
-0,6 % -30.195 $
2021 Q4
19 Quartale
IXUS-Symbol
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
4,38 Mio. $ 2,11 %
46.129
+1.912
+4 % +183.557 $
2021 Q4
19 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,01 Mio. $ 1,93 %
11.415
-163
-1 % -61.362 $
2021 Q4
19 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,98 Mio. $ 1,91 %
15.960
-20
-0,1 % -5.082 $
2021 Q4
19 Quartale
VB-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,82 %
13.341
-6
-0 % -1.787 $
2021 Q4
19 Quartale
GLD-Symbol
17
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,65 %
9.005
-160
-2 % -62.569 $
2021 Q4
19 Quartale
PYLD-Symbol
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,61 %
131.898
+20.956
+19 % +546.306 $
2024 Q4
7 Quartale
MUNI-Symbol
19
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,35 %
56.332
– –
2025 Q3
4 Quartale
BRTR-Symbol
20
BlackRock Total Return ETF
BRTR
795 Mio. $
2,19 Mio. $ 1,05 %
45.820
-300
-0,7 % -14.794 $
2024 Q1
10 Quartale
VO-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,87 %
23.125
-989
-4 % -80.444 $
2022 Q3
16 Quartale
IJH-Symbol
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,84 %
24.404
+527
+2 % +39.767 $
2021 Q4
19 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,73 Mio. $ 0,83 %
2.474
-31
-1 % -21.652 $
2023 Q4
11 Quartale
EEM-Symbol
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,69 %
21.473
+750
+4 % +49.605 $
2021 Q4
19 Quartale
IWP-Symbol
25
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,63 %
9.539
+2
+0 % +281 $
2021 Q4
19 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

AFC
AFT Forsyth & Company West Palm Beach, Florida 208 Mio. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
Arena Capital Advisors Los Angeles, California 208 Mio. $ AUM 11,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sheridan Capital Management San Rafael, California 208 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WBWA
William B. Walkup & Associates Columbia, South Carolina 208 Mio. $ AUM 37,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGWA
Monument Group Wealth Advisors Concord, Massachusetts 208 Mio. $ AUM 23,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWP
Axis Wealth Partners East Providence, Rhode Island 208 Mio. $ AUM 18,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
Promethium Advisors Bethesda, Maryland 208 Mio. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Aberdeen Wealth Management Lake Bluff, Illinois 208 Mio. $ AUM 27,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Taylor & Morgan Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Taylor & Morgan Wealth Management 91 Positionen im Wert von 208 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,4 %. Taylor & Morgan Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 91 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Taylor & Morgan Wealth Management im Q3 2026 war JPMorgan Active Bond ETF: 7.121 Aktien im Wert von 364.022 $.
  • Taylor & Morgan Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Taylor & Morgan Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 172.030 $.
  • Taylor & Morgan Wealth Management hat seine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 214.576 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Taylor & Morgan Wealth Management machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 208 Mio. $ aus.
  • Taylor & Morgan Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Taylor & Morgan Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 208 Mio. $.

Auf Grundlage der von Taylor & Morgan Wealth Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .