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TMWM
Taylor & Morgan Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 208 mi
Giro
4,4%
Retorno est. (1 ano)
15,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,09%
Retorno est. (1 ano)
+15,78%
Retorno est. (3 anos)
+85,88%
Retorno est. (5 anos)
+81,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 208 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,15 mi
(+2,5%)
Fluxo de capital
+US$ 4,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,83%
Posição
91
Nova
2
Aumentada
38
Reduzida
30
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,5 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 758 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 714 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 705 mil |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 546 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 215 mil |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 210 mil |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 172 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 122 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 101 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,54% |
| 2 | Tecnologia | 12,18% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,2% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,34% |
| 5 | Saúde | 0,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 39,1 mi | 18,82% |
51.323
+1.976
| +4% | +US$ 1,5 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 22,9 mi | 11,03% |
29.947
+936
| +3% | +US$ 714 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 16,6 mi | 7,99% |
314.362
+12.526
| +4% | +US$ 705 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 15,3 mi | 7,35% |
143.205
+6.852
| +5% | +US$ 758 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,33 mi | 4,01% |
25.021
-231
| -0,9% | -US$ 74,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,45 mi | 3,1% |
8.718
+396
| +5% | +US$ 283 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 5,82 mi | 2,8% |
29.752
-597
| -2% | -US$ 122 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,48 mi | 2,64% |
24.009
-156
| -0,6% | -US$ 33,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 5,4 mi | 2,6% |
62.106
+5.484
| +10% | +US$ 495 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,24 mi | 2,52% |
10.212
-219
| -2% | -US$ 101 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 4,83 mi | 2,32% |
23.203
-796
| -3% | -US$ 172 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,82 mi | 2,32% |
14.017
-87
| -0,6% | -US$ 30,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 4,38 mi | 2,11% |
46.129
+1.912
| +4% | +US$ 184 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,01 mi | 1,93% |
11.415
-163
| -1% | -US$ 61,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,98 mi | 1,91% |
15.960
-20
| -0,1% | -US$ 5,08 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 3,8 mi | 1,82% |
13.341
-6
| -0% | -US$ 1,79 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 3,43 mi | 1,65% |
9.005
-160
| -2% | -US$ 62,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 3,35 mi | 1,61% |
131.898
+20.956
| +19% | +US$ 546 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 2,8 mi | 1,35% |
56.332
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$ 795 mi
| US$ 2,19 mi | 1,05% |
45.820
-300
| -0,7% | -US$ 14,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,81 mi | 0,87% |
23.125
-989
| -4% | -US$ 80,4 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,76 mi | 0,84% |
24.404
+527
| +2% | +US$ 39,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,73 mi | 0,83% |
2.474
-31
| -1% | -US$ 21,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 1,43 mi | 0,69% |
21.473
+750
| +4% | +US$ 49,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 1,31 mi | 0,63% |
9.539
+2
| +0% | +US$ 281 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Taylor & Morgan Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Taylor & Morgan Wealth Management detinha 91 posições avaliadas em US$ 208 mi, alta de 2,5% em relação a US$ 203 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,4%. Taylor & Morgan Wealth Management abriu 2 novas posições e encerrou 2 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 91 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 80% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Taylor & Morgan Wealth Management no T3 2026 foi JPMorgan Active Bond ETF: 7.121 ações no valor de US$ 364 mil.
- Taylor & Morgan Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,5 mi.
- A maior redução de Taylor & Morgan Wealth Management em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 172 mil.
- Taylor & Morgan Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 215 mil.
- As dez maiores posições de Taylor & Morgan Wealth Management representam 63% de sua carteira de US$ 208 mi no T3 2026.
- Taylor & Morgan Wealth Management abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Taylor & Morgan Wealth Management subiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 208 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Taylor & Morgan Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.