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CA
Carson Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 218 mi
Giro
11,54%
Retorno est. (1 ano)
20,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,56%
Retorno est. (1 ano)
+20,51%
Retorno est. (3 anos)
+68,58%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 218 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,8 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 7,56 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,9%
Posição
208
Nova
20
Aumentada
96
Reduzida
62
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$ 1,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+US$ 693 mil |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$ 595 mil |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 451 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,65 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,35 mi |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$ 388 mil |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$ 351 mil |
| 5 |
AES
AES
|
+US$ 303 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,22% |
| 2 | Financeiro | 14,79% |
| 3 | Serviços públicos | 12,46% |
| 4 | Tecnologia | 10,65% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 11 mi | 5,06% |
31.235
+693
| +2% | +US$ 225 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,6 bi
| US$ 10,3 mi | 4,72% |
242.812
+5.848
| +2% | +US$ 228 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$ 2,12 bi
| US$ 9,9 mi | 4,54% |
301.168
+8.739
| +3% | +US$ 277 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 9,35 mi | 4,29% |
227.419
+8.048
| +4% | +US$ 318 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 7,69 mi | 3,53% |
15.373
+527
| +4% | +US$ 253 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 6,74 mi | 3,09% |
70.389
-1.104
| -2% | -US$ 104 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,68 mi | 2,61% |
19.641
+678
| +4% | +US$ 194 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Edison International
EIX
US$ 21,5 bi
| US$ 5,35 mi | 2,46% |
71.827
-1.468
| -2% | -US$ 105 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 5,06 mi | 2,32% |
74.040
-1.136
| -2% | -US$ 73,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 4,94 mi | 2,27% |
94.424
+1.878
| +2% | +US$ 98,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 4,52 mi | 2,08% |
16.074
+1.135
| +8% | +US$ 286 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 4,33 mi | 1,99% |
87.852
+4.527
| +5% | +US$ 213 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
13
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 4,06 mi | 1,86% |
276.977
-20.877
| -7% | -US$ 303 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 3,87 mi | 1,78% |
30.595
-196
| -0,6% | -US$ 24,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 3,1 mi | 1,42% |
54.427
-2.165
| -4% | -US$ 115 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,08 mi | 1,42% |
8.261
+206
| +3% | +US$ 83,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,93 mi | 1,35% |
8.963
-11
| -0,1% | -US$ 3,42 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 2,61 mi | 1,2% |
27.821
-1.109
| -4% | -US$ 83,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,6 mi | 1,19% |
10.242
+220
| +2% | +US$ 51,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
20
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
US$ 311 mi
| US$ 2,47 mi | 1,13% |
111.241
-17.359
| -13% | -US$ 388 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Jackson Financial
JXN
US$ 8,84 bi
| US$ 2,13 mi | 0,98% |
20.818
-153
| -0,7% | -US$ 16,6 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,77 bi
| US$ 1,94 mi | 0,89% |
51.012
+5.356
| +12% | +US$ 198 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
23
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 14,3 bi
| US$ 1,78 mi | 0,82% |
+17.679
| Nova | +US$ 1,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,76 mi | 0,81% |
11.998
-85
| -0,7% | -US$ 12,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 1,76 mi | 0,81% |
12.566
-159
| -1% | -US$ 20,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
XWL
SEP
LCWM
TCM
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FFL
JCA
GIO
Revisão da carteira de Carson Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Carson Advisory detinha 208 posições avaliadas em US$ 218 mi, alta de 13% em relação a US$ 193 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Carson Advisory alocou US$ 7,56 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 96 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Pinnacle Financial Partners Inc: 17.679 ações no valor de US$ 1,78 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços públicos.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,35 mi.
- A maior compra de Carson Advisory no T2 2026 foi Pinnacle Financial Partners Inc: 17.679 ações no valor de US$ 1,78 mi.
- Carson Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Shelton Equity Premium Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mil.
- A maior redução de Carson Advisory em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,35 mi.
- Carson Advisory encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,65 mi.
- As dez maiores posições de Carson Advisory representam 35% de sua carteira de US$ 218 mi no T2 2026.
- Carson Advisory abriu 20 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Carson Advisory subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 218 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Carson Advisory referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.