Estamos no ar no !
Saiba mais
CA
Carson Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 218 mi
Giro
11,54%
Retorno est. (1 ano)
20,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,56%
Retorno est. (1 ano)
+20,51%
Retorno est. (3 anos)
+68,58%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 218 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,8 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 7,56 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,9%
Posição
208
Nova
20
Aumentada
96
Reduzida
62
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$ 1,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+US$ 693 mil |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$ 595 mil |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 451 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,65 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,35 mi |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$ 388 mil |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$ 351 mil |
| 5 |
AES
AES
|
+US$ 303 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,22% |
| 2 | Financeiro | 14,79% |
| 3 | Serviços públicos | 12,46% |
| 4 | Tecnologia | 10,65% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 678 mil | 0,31% |
2.694
+6
| +0,2% | +US$ 1,29 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
77
PG&E
PCG
US$ 39,3 bi
| US$ 673 mil | 0,31% |
40.006
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
78
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 663 mil | 0,3% |
4.299
+148
| +4% | +US$ 23,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
79
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,61 bi
| US$ 653 mil | 0,3% |
39.857
-600
| -1% | -US$ 10,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
80
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
| US$ 650 mil | 0,3% |
8.550
+515
| +6% | +US$ 36,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
81
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 637 mil | 0,29% |
3.360
-15
| -0,4% | -US$ 2,75 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
82
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,52 bi
| US$ 630 mil | 0,29% |
24.076
+5.468
| +29% | +US$ 143 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
83
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$ 3,46 bi
| US$ 623 mil | 0,29% |
+18.911
| Nova | +US$ 595 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Lamb Weston
LW
US$ 7,38 bi
| US$ 620 mil | 0,29% |
14.370
+552
| +4% | +US$ 23,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 584 mil | 0,27% |
3.728
+610
| +20% | +US$ 107 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
86
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 584 mil | 0,27% |
548
+6
| +1% | +US$ 5,27 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
87
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 583 mil | 0,27% |
792
-19
| -2% | -US$ 13,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
88
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 582 mil | 0,27% |
12.143
-173
| -1% | -US$ 7,43 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
89
Brookfield Asset Management
BAM
US$ 72,4 bi
| US$ 570 mil | 0,26% |
12.706
+3.952
| +45% | +US$ 187 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
90
Illumina
ILMN
US$ 39,6 bi
| US$ 557 mil | 0,26% |
3.165
-800
| -20% | -US$ 117 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
91
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 545 mil | 0,25% |
2.140
+60
| +3% | +US$ 11 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
92
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 544 mil | 0,25% |
1.370
-54
| -4% | -US$ 21,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
93
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 544 mil | 0,25% |
2.853
+78
| +3% | +US$ 13,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
94
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 529 mil | 0,24% |
4.473
+13
| +0,3% | +US$ 1,64 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
95
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 522 mil | 0,24% |
5.111
-153
| -3% | -US$ 15,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
96
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,7 bi
| US$ 516 mil | 0,24% |
20.300
+3.000
| +17% | +US$ 75,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
97
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 505 mil | 0,23% |
2.049
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
98
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 476 mil | 0,22% |
1.398
+18
| +1% | +US$ 5,87 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
99
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 476 mil | 0,22% |
3.768
-200
| -5% | -US$ 26,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
100
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 472 mil | 0,22% |
5.327
-198
| -4% | -US$ 17,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
XWL
SEP
LCWM
TCM
RFM
FFL
JCA
GIO
Revisão da carteira de Carson Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Carson Advisory detinha 208 posições avaliadas em US$ 218 mi, alta de 13% em relação a US$ 193 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Carson Advisory alocou US$ 7,56 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 96 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Pinnacle Financial Partners Inc: 17.679 ações no valor de US$ 1,78 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços públicos.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,35 mi.
- A maior compra de Carson Advisory no T2 2026 foi Pinnacle Financial Partners Inc: 17.679 ações no valor de US$ 1,78 mi.
- Carson Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Shelton Equity Premium Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mil.
- A maior redução de Carson Advisory em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,35 mi.
- Carson Advisory encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,65 mi.
- As dez maiores posições de Carson Advisory representam 35% de sua carteira de US$ 218 mi no T2 2026.
- Carson Advisory abriu 20 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Carson Advisory subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 218 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Carson Advisory referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.