Estamos no ar no !
Saiba mais
CA
Carson Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 218 mi
Giro
11,54%
Retorno est. (1 ano)
20,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,56%
Retorno est. (1 ano)
+20,51%
Retorno est. (3 anos)
+68,58%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 218 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,8 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 7,56 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,9%
Posição
208
Nova
20
Aumentada
96
Reduzida
62
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$ 1,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+US$ 693 mil |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$ 595 mil |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 451 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,65 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,35 mi |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$ 388 mil |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$ 351 mil |
| 5 |
AES
AES
|
+US$ 303 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,22% |
| 2 | Financeiro | 14,79% |
| 3 | Serviços públicos | 12,46% |
| 4 | Tecnologia | 10,65% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 347 mil | 0,16% |
4.312
+924
| +27% | +US$ 71,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
127
Whirlpool
WHR
US$ 1,82 bi
| US$ 345 mil | 0,16% |
8.750
-300
| -3% | -US$ 14,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
128
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 344 mil | 0,16% |
+2.461
| Nova | +US$ 249 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
129
Royce Value Trust
RVT
US$ 2,04 bi
| US$ 340 mil | 0,16% |
18.408
+312
| +2% | +US$ 5,64 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
130
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 338 mil | 0,16% |
7.156
-491
| -6% | -US$ 22,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
131
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 338 mil | 0,16% |
663
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
132
GRAIL Inc
GRAL
US$ 5,26 bi
| US$ 335 mil | 0,15% |
4.900
-100
| -2% | -US$ 5,89 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
133
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$ 454 mi
| US$ 334 mil | 0,15% |
7.861
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
134
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 333 mil | 0,15% |
1.232
+7
| +0,6% | +US$ 2,01 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
135
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 328 mil | 0,15% |
350
+4
| +1% | +US$ 3,98 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
136
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$ 2,55 bi
| US$ 328 mil | 0,15% |
41.561
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
137
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 327 mil | 0,15% |
1.040
+1
| +0,1% | +US$ 308 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
138
Aurora
AUR
US$ 9,7 bi
| US$ 327 mil | 0,15% |
47.900
-300
| -0,6% | -US$ 1,84 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
139
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| US$ 327 mil | 0,15% |
721
+1
| +0,1% | +US$ 449 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
140
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 325 mil | 0,15% |
1.269
-22
| -2% | -US$ 5,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
141
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 316 mil | 0,15% |
5.461
+118
| +2% | +US$ 7,11 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
142
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 315 mil | 0,14% |
2.078
-30
| -1% | -US$ 4,74 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
143
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 309 mil | 0,14% |
2.510
+16
| +0,6% | +US$ 2,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
144
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 308 mil | 0,14% |
2.252
+275
| +14% | +US$ 36,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
145
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 307 mil | 0,14% |
6.391
-1.176
| -16% | -US$ 53,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
146
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,57 bi
| US$ 305 mil | 0,14% |
3.700
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
147
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,44 bi
| US$ 305 mil | 0,14% |
11.144
+82
| +0,7% | +US$ 2,25 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
148
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 304 mil | 0,14% |
1.003
+77
| +8% | +US$ 22,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
149
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 303 mil | 0,14% |
6.678
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
150
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 300 mil | 0,14% |
1.972
+350
| +22% | +US$ 52,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
XWL
SEP
LCWM
TCM
RFM
FFL
JCA
GIO
Revisão da carteira de Carson Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Carson Advisory detinha 208 posições avaliadas em US$ 218 mi, alta de 13% em relação a US$ 193 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Carson Advisory alocou US$ 7,56 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 96 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Pinnacle Financial Partners Inc: 17.679 ações no valor de US$ 1,78 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços públicos.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,35 mi.
- A maior compra de Carson Advisory no T2 2026 foi Pinnacle Financial Partners Inc: 17.679 ações no valor de US$ 1,78 mi.
- Carson Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Shelton Equity Premium Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mil.
- A maior redução de Carson Advisory em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,35 mi.
- Carson Advisory encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,65 mi.
- As dez maiores posições de Carson Advisory representam 35% de sua carteira de US$ 218 mi no T2 2026.
- Carson Advisory abriu 20 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Carson Advisory subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 218 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Carson Advisory referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.