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CA
Carson Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.18億
売買回転率
11.54%
推定1年リターン
20.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.56%
1年予想リターン
+20.51%
3年間の予想リターン
+68.58%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.18億
運用資産残高の伸び率
+$2485万
(+13%)
資金フロー
+$756万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.9%
保有額
208
新規
20
買い増し
96
減少
62
解消
4
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+$170万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$125万 |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+$69.3万 |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+$59.5万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$45.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$165万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$135万 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+$38.8万 |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+$35.1万 |
| 5 |
AES
AES
|
+$30.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.22% |
| 2 | 金融 | 14.79% |
| 3 | 公益事業 | 12.46% |
| 4 | 情報技術 | 10.65% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $34.7万 | 0.16% |
4,312
+924
| +27% | +$7.16万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
127
Whirlpool
WHR
$18.2億
| $34.5万 | 0.16% |
8,750
-300
| -3% | -$1.41万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
128
Intel
INTC
$4750億
| $34.4万 | 0.16% |
+2,461
| 新規 | +$24.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
129
Royce Value Trust
RVT
$20.4億
| $34万 | 0.16% |
18,408
+312
| +2% | +$5,642 |
2022 Q3
15四半期
|
|
130
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $33.8万 | 0.16% |
7,156
-491
| -6% | -$2.22万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
131
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $33.8万 | 0.16% |
663
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
132
GRAIL Inc
GRAL
$52.6億
| $33.5万 | 0.15% |
4,900
-100
| -2% | -$5,888 |
2024 Q3
7四半期
|
|
133
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
$4.54億
| $33.4万 | 0.15% |
7,861
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
134
McDonald's
MCD
$1719億
| $33.3万 | 0.15% |
1,232
+7
| +0.6% | +$2,007 |
2021 Q4
18四半期
|
|
135
Costco
COST
$4383億
| $32.8万 | 0.15% |
350
+4
| +1% | +$3,985 |
2023 Q4
10四半期
|
|
136
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
$25.5億
| $32.8万 | 0.15% |
41,561
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
137
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $32.7万 | 0.15% |
1,040
+1
| +0.1% | +$308 |
2024 Q2
8四半期
|
|
138
Aurora
AUR
$97.4億
| $32.7万 | 0.15% |
47,900
-300
| -0.6% | -$1,835 |
2026 Q1
1四半期
|
|
139
Moody's
MCO
$840億
| $32.7万 | 0.15% |
721
+1
| +0.1% | +$449 |
2022 Q4
14四半期
|
|
140
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $32.5万 | 0.15% |
1,269
-22
| -2% | -$5,401 |
2021 Q4
18四半期
|
|
141
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $31.6万 | 0.15% |
5,461
+118
| +2% | +$7,110 |
2021 Q4
18四半期
|
|
142
TJX Companies
TJX
$1621億
| $31.5万 | 0.14% |
2,078
-30
| -1% | -$4,743 |
2023 Q4
10四半期
|
|
143
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $30.9万 | 0.14% |
2,510
+16
| +0.6% | +$2,401 |
2023 Q2
12四半期
|
|
144
American Electric Power
AEP
$692億
| $30.8万 | 0.14% |
2,252
+275
| +14% | +$3.62万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
145
Fastenal
FAST
$585億
| $30.7万 | 0.14% |
6,391
-1,176
| -16% | -$5.34万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
146
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.7億
| $30.5万 | 0.14% |
3,700
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
147
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
$54.4億
| $30.5万 | 0.14% |
11,144
+82
| +0.7% | +$2,254 |
2025 Q4
2四半期
|
|
148
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $30.4万 | 0.14% |
1,003
+77
| +8% | +$2.21万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
149
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $30.3万 | 0.14% |
6,678
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
150
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $30万 | 0.14% |
1,972
+350
| +22% | +$5.21万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
XWL
SEP
LCWM
TCM
RFM
FFL
JCA
GIO
Carson Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Carson Advisoryは208銘柄を保有し、保有額は$2.18億でした。前四半期の$1.93億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Carson Advisoryは2026年第2四半期に純新規資金として$756万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち96銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPinnacle Financial Partners Incで、保有株数は17,679株、評価額は$178万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、公益事業です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$135万相当を売却しました。
- Carson Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPinnacle Financial Partners Incで、株数は17,679株、評価額は$178万でした。
- Carson Advisoryは2026年第2四半期にShelton Equity Premium Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$69.3万でした。
- Carson Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$135万相当を減らしました。
- Carson Advisoryは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$165万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Carson Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.18億のポートフォリオの35%を占めています。
- Carson Advisoryは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Carson Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.18億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のCarson Advisoryの 13F報告書 に基づいています。