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CA

Carson Advisory Portfolio-Positionen

AUM 218 Mio. $ Umschlag 11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
Kapitalfluss
+7,56 Mio. $
Kapitalfluss %
3,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,9 %
Position
208
Neu
20
Aufgestockt
96
Reduziert
62
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PNFP-Symbol
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
+1,7 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,25 Mio. $
3
SEPI-Symbol
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
+692.575 $
4
CGMM-Symbol
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
+595.401 $
5
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+451.388 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,65 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,35 Mio. $
3
TCAL-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
+388.270 $
4
CBRL-Symbol
Cracker Barrel
CBRL
+351.437 $
5
AES-Symbol
AES
AES
+303.349 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,22 %
2 Finanzwesen 14,79 %
3 Versorger 12,46 %
4 Technologie 10,65 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VO-Symbol
126
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
347.396 $ 0,16 %
4.312
+924
+27 % +71.634 $
2024 Q1
9 Quartale
WHR-Symbol
127
Whirlpool
WHR
1,82 Mrd. $
344.925 $ 0,16 %
8.750
-300
-3 % -14.053 $
2021 Q4
18 Quartale
INTC-Symbol
128
Intel
INTC
475 Mrd. $
343.629 $ 0,16 %
+2.461
Neu +248.868 $
2026 Q2
0 Quartale
RVT-Symbol
129
Royce Value Trust
RVT
2,04 Mrd. $
339.996 $ 0,16 %
18.408
+312
+2 % +5.642 $
2022 Q3
15 Quartale
CGGR-Symbol
130
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
337.760 $ 0,16 %
7.156
-491
-6 % -22.195 $
2025 Q1
5 Quartale
NOC-Symbol
131
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
337.673 $ 0,16 %
663
– –
2023 Q1
13 Quartale
GRAL-Symbol
132
GRAIL Inc
GRAL
5,26 Mrd. $
334.523 $ 0,15 %
4.900
-100
-2 % -5.888 $
2024 Q3
7 Quartale
NUEM-Symbol
133
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
454 Mio. $
333.590 $ 0,15 %
7.861
– –
2023 Q1
13 Quartale
MCD-Symbol
134
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
332.985 $ 0,15 %
1.232
+7
+0,6 % +2.007 $
2021 Q4
18 Quartale
COST-Symbol
135
Costco
COST
438 Mrd. $
327.877 $ 0,15 %
350
+4
+1 % +3.985 $
2023 Q4
10 Quartale
JPC-Symbol
136
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,55 Mrd. $
327.501 $ 0,15 %
41.561
– –
2023 Q4
10 Quartale
NSC-Symbol
137
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
327.133 $ 0,15 %
1.040
+1
+0,1 % +308 $
2024 Q2
8 Quartale
AUR-Symbol
138
Aurora
AUR
9,7 Mrd. $
326.678 $ 0,15 %
47.900
-300
-0,6 % -1.835 $
2026 Q1
1 Quartal
MCO-Symbol
139
Moody's
MCO
84 Mrd. $
326.555 $ 0,15 %
721
+1
+0,1 % +449 $
2022 Q4
14 Quartale
MPC-Symbol
140
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
324.556 $ 0,15 %
1.269
-22
-2 % -5.401 $
2021 Q4
18 Quartale
MDLZ-Symbol
141
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
315.854 $ 0,15 %
5.461
+118
+2 % +7.110 $
2021 Q4
18 Quartale
TJX-Symbol
142
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
314.831 $ 0,14 %
2.078
-30
-1 % -4.743 $
2023 Q4
10 Quartale
ICE-Symbol
143
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
309.006 $ 0,14 %
2.510
+16
+0,6 % +2.401 $
2023 Q2
12 Quartale
AEP-Symbol
144
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
308.090 $ 0,14 %
2.252
+275
+14 % +36.227 $
2025 Q1
5 Quartale
FAST-Symbol
145
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
306.960 $ 0,14 %
6.391
-1.176
-16 % -53.375 $
2024 Q1
9 Quartale
VSGX-Symbol
146
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
304.658 $ 0,14 %
3.700
– –
2021 Q4
18 Quartale
CGMS-Symbol
147
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
304.566 $ 0,14 %
11.144
+82
+0,7 % +2.254 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
148
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
304.029 $ 0,14 %
1.003
+77
+8 % +22.067 $
2025 Q2
4 Quartale
XLU-Symbol
149
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
302.781 $ 0,14 %
6.678
– –
2025 Q1
5 Quartale
SDY-Symbol
150
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
300.071 $ 0,14 %
1.972
+350
+22 % +52.144 $
2021 Q4
18 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

XWL
XXI Wealth LLC Chicago, Illinois 218 Mio. $ AUM
SEP
Signature Equity Partners Columbus, Ohio 218 Mio. $ AUM
LCWM
Legacy Capital Wealth Management The Woodlands, Texas 218 Mio. $ AUM
TCM
Turas Capital Management Boston, Massachusetts 218 Mio. $ AUM
RFM
RPD Fund Management New York 218 Mio. $ AUM 48,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFL
Financial Freedom LLC Cincinnati, Ohio 218 Mio. $ AUM 31,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCA
Juniper Capital Advisors Houston, Texas 218 Mio. $ AUM 120,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIO
Galilei Investment Office London, United Kingdom 218 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carson Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Carson Advisory 208 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 193 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Carson Advisory investierte 7,56 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 96 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pinnacle Financial Partners Inc: 17.679 Aktien im Wert von 1,78 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Versorger.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 1,35 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Carson Advisory im Q2 2026 war Pinnacle Financial Partners Inc: 17.679 Aktien im Wert von 1,78 Mio. $.
  • Carson Advisory hat seine Position in Shelton Equity Premium Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 692.575 $.
  • Der größte Positionsabbau von Carson Advisory im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,35 Mio. $.
  • Carson Advisory hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carson Advisory machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
  • Carson Advisory eröffnete 20 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Carson Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 218 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carson Advisory für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .