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CA

Carson Advisory Portfolio-Positionen

AUM 218 Mio. $ Umschlag 11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
Kapitalfluss
+7,56 Mio. $
Kapitalfluss %
3,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,9 %
Position
208
Neu
20
Aufgestockt
96
Reduziert
62
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PNFP-Symbol
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
+1,7 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,25 Mio. $
3
SEPI-Symbol
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
+692.575 $
4
CGMM-Symbol
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
+595.401 $
5
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+451.388 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,65 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,35 Mio. $
3
TCAL-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
+388.270 $
4
CBRL-Symbol
Cracker Barrel
CBRL
+351.437 $
5
AES-Symbol
AES
AES
+303.349 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,22 %
2 Finanzwesen 14,79 %
3 Versorger 12,46 %
4 Technologie 10,65 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ABBV-Symbol
76
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
677.918 $ 0,31 %
2.694
+6
+0,2 % +1.291 $
2021 Q4
18 Quartale
PCG-Symbol
77
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
672.895 $ 0,31 %
40.006
– –
2021 Q4
18 Quartale
VSS-Symbol
78
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
663.293 $ 0,3 %
4.299
+148
+4 % +23.217 $
2025 Q3
3 Quartale
STWD-Symbol
79
Starwood Property Trust
STWD
4,61 Mrd. $
652.858 $ 0,3 %
39.857
-600
-1 % -10.441 $
2021 Q4
18 Quartale
XYZ-Symbol
80
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
649.800 $ 0,3 %
8.550
+515
+6 % +36.204 $
2021 Q4
18 Quartale
RTX-Symbol
81
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
637.489 $ 0,29 %
3.360
-15
-0,4 % -2.751 $
2023 Q4
10 Quartale
CGCB-Symbol
82
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
630.310 $ 0,29 %
24.076
+5.468
+29 % +143.470 $
2025 Q4
2 Quartale
CGMM-Symbol
83
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,46 Mrd. $
623.496 $ 0,29 %
+18.911
Neu +595.401 $
2026 Q2
0 Quartale
LW-Symbol
84
Lamb Weston
LW
7,38 Mrd. $
620.477 $ 0,29 %
14.370
+552
+4 % +23.806 $
2025 Q4
2 Quartale
CRM-Symbol
85
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
584.011 $ 0,27 %
3.728
+610
+20 % +107.265 $
2023 Q2
12 Quartale
CAT-Symbol
86
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
583.565 $ 0,27 %
548
+6
+1 % +5.271 $
2025 Q2
4 Quartale
QQQ-Symbol
87
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
583.229 $ 0,27 %
792
-19
-2 % -13.072 $
2024 Q4
6 Quartale
NVO-Symbol
88
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
582.135 $ 0,27 %
12.143
-173
-1 % -7.433 $
2025 Q2
4 Quartale
BAM-Symbol
89
Brookfield Asset Management
BAM
72,4 Mrd. $
569.866 $ 0,26 %
12.706
+3.952
+45 % +186.583 $
2025 Q1
5 Quartale
ILMN-Symbol
90
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
556.502 $ 0,26 %
3.165
-800
-20 % -117.126 $
2022 Q3
15 Quartale
SNOW-Symbol
91
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
544.630 $ 0,25 %
2.140
+60
+3 % +11.041 $
2024 Q3
7 Quartale
ADI-Symbol
92
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
544.042 $ 0,25 %
1.370
-54
-4 % -21.373 $
2023 Q4
10 Quartale
XLK-Symbol
93
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
543.533 $ 0,25 %
2.853
+78
+3 % +13.327 $
2025 Q1
5 Quartale
APO-Symbol
94
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
529.148 $ 0,24 %
4.473
+13
+0,3 % +1.635 $
2021 Q4
18 Quartale
SBUX-Symbol
95
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
522.331 $ 0,24 %
5.111
-153
-3 % -15.408 $
2022 Q3
15 Quartale
HYMB-Symbol
96
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
516.432 $ 0,24 %
20.300
+3.000
+17 % +75.368 $
2025 Q4
2 Quartale
PNC-Symbol
97
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
504.615 $ 0,23 %
2.049
– –
2021 Q4
18 Quartale
CB-Symbol
98
Chubb
CB
139 Mrd. $
476.364 $ 0,22 %
1.398
+18
+1 % +5.871 $
2021 Q4
18 Quartale
GILD-Symbol
99
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
476.049 $ 0,22 %
3.768
-200
-5 % -26.352 $
2022 Q4
14 Quartale
VGK-Symbol
100
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
471.626 $ 0,22 %
5.327
-198
-4 % -17.330 $
2021 Q4
18 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

XWL
XXI Wealth LLC Chicago, Illinois 218 Mio. $ AUM
SEP
Signature Equity Partners Columbus, Ohio 218 Mio. $ AUM
LCWM
Legacy Capital Wealth Management The Woodlands, Texas 218 Mio. $ AUM
TCM
Turas Capital Management Boston, Massachusetts 218 Mio. $ AUM
RFM
RPD Fund Management New York 218 Mio. $ AUM 48,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFL
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JCA
Juniper Capital Advisors Houston, Texas 218 Mio. $ AUM 120,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIO
Galilei Investment Office London, United Kingdom 218 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carson Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Carson Advisory 208 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 193 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Carson Advisory investierte 7,56 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 96 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pinnacle Financial Partners Inc: 17.679 Aktien im Wert von 1,78 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Versorger.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 1,35 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Carson Advisory im Q2 2026 war Pinnacle Financial Partners Inc: 17.679 Aktien im Wert von 1,78 Mio. $.
  • Carson Advisory hat seine Position in Shelton Equity Premium Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 692.575 $.
  • Der größte Positionsabbau von Carson Advisory im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,35 Mio. $.
  • Carson Advisory hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carson Advisory machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
  • Carson Advisory eröffnete 20 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Carson Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 218 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carson Advisory für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .