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CA

Carson Advisory Posiciones de la cartera

AUM USD 218 M Rotación 11.54%
Rendimiento estimado a 1 año 20.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.58%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.8 M
Flujo de capital
+USD 7.56 M
Flujo de capital %
3.47%
10 principales posiciones (%)
34.9%
Posición
208
Nuevas
20
Aumentadas
96
Reducidas
62
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PNFP
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
+USD 1.7 M
2
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 1.25 M
3
icono de SEPI
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
+USD 693 k
4
icono de CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
+USD 595 k
5
icono de JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+USD 451 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 1.65 M
2
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 1.35 M
3
icono de TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
+USD 388 k
4
icono de CBRL
Cracker Barrel
CBRL
+USD 351 k
5
icono de AES
AES
AES
+USD 303 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 35.22%
2 Finanzas 14.79%
3 Servicios públicos 12.46%
4 Tecnología 10.65%
5 Consumo discrecional 7.41%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de ABBV
76
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 678 k 0.31%
2,694
+6
+0.2% +USD 1.29 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de PCG
77
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
USD 673 k 0.31%
40,006
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de VSS
78
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
USD 663 k 0.3%
4,299
+148
+4% +USD 23.2 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de STWD
79
Starwood Property Trust
STWD
USD 4612 M
USD 653 k 0.3%
39,857
-600
-1% -USD 10.4 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de XYZ
80
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
USD 650 k 0.3%
8,550
+515
+6% +USD 36.2 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de RTX
81
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 637 k 0.29%
3,360
-15
-0.4% -USD 2.75 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CGCB
82
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6517 M
USD 630 k 0.29%
24,076
+5,468
+29% +USD 143 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGMM
83
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3462 M
USD 623 k 0.29%
+18,911
Nuevas +USD 595 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de LW
84
Lamb Weston
LW
USD 7384 M
USD 620 k 0.29%
14,370
+552
+4% +USD 23.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CRM
85
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
USD 584 k 0.27%
3,728
+610
+20% +USD 107 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de CAT
86
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 584 k 0.27%
548
+6
+1% +USD 5.27 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de QQQ
87
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 583 k 0.27%
792
-19
-2% -USD 13.1 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de NVO
88
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
USD 582 k 0.27%
12,143
-173
-1% -USD 7.43 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de BAM
89
Brookfield Asset Management
BAM
USD 72.4 mil M
USD 570 k 0.26%
12,706
+3,952
+45% +USD 187 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de ILMN
90
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
USD 557 k 0.26%
3,165
-800
-20% -USD 117 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de SNOW
91
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
USD 545 k 0.25%
2,140
+60
+3% +USD 11 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de ADI
92
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
USD 544 k 0.25%
1,370
-54
-4% -USD 21.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de XLK
93
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 544 k 0.25%
2,853
+78
+3% +USD 13.3 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de APO
94
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
USD 529 k 0.24%
4,473
+13
+0.3% +USD 1.64 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SBUX
95
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
USD 522 k 0.24%
5,111
-153
-3% -USD 15.4 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de HYMB
96
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
USD 516 k 0.24%
20,300
+3,000
+17% +USD 75.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PNC
97
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
USD 505 k 0.23%
2,049
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de CB
98
Chubb
CB
USD 139 mil M
USD 476 k 0.22%
1,398
+18
+1% +USD 5.87 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GILD
99
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
USD 476 k 0.22%
3,768
-200
-5% -USD 26.4 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VGK
100
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
USD 472 k 0.22%
5,327
-198
-4% -USD 17.3 k
2021 Q4
18 trimestres
2 3
4
5 6

Fondos similares

XWL
XXI Wealth LLC Chicago, Illinois AUM de USD 218 M
SEP
Signature Equity Partners Columbus, Ohio AUM de USD 218 M
LCWM
Legacy Capital Wealth Management The Woodlands, Texas AUM de USD 218 M
TCM
Turas Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 218 M
RFM
RPD Fund Management New York AUM de USD 218 M 48.33% Rendimiento estimado a 1 año
FFL
Financial Freedom LLC Cincinnati, Ohio AUM de USD 218 M 31.31% Rendimiento estimado a 1 año
JCA
Juniper Capital Advisors Houston, Texas AUM de USD 218 M 120.09% Rendimiento estimado a 1 año
GIO
Galilei Investment Office London, United Kingdom AUM de USD 218 M 18.66% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Carson Advisory en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Carson Advisory mantenía 208 posiciones por un valor de USD 218 M, un aumento de 13% frente a los USD 193 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.

Carson Advisory destinó USD 7.56 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 96 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Pinnacle Financial Partners Inc: 17,679 acciones con un valor de USD 1.78 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios públicos.

La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 1.35 M.

  • La mayor compra de Carson Advisory en T2 2026 fue Pinnacle Financial Partners Inc: 17,679 acciones por un valor de USD 1.78 M.
  • Carson Advisory fue quien más aumentó su posición en Shelton Equity Premium Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 k.
  • La mayor reducción de Carson Advisory durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1.35 M.
  • Carson Advisory cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.65 M.
  • Las diez principales posiciones de Carson Advisory representan 35% de su cartera de USD 218 M en T2 2026.
  • Carson Advisory abrió 20 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Carson Advisory aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 218 M.

Según el Informe 13F de Carson Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.