¡Ya estamos en !
Descubre más
Carson Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 208 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
11.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-7.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 90.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 702 k
(+0.78%)
Flujo de capital
+USD 8.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.66%
Posición
134
Nuevas
11
Aumentadas
61
Reducidas
41
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+USD 2.99 M |
| 2 |
NKG
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund
NKG
|
+USD 1.86 M |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 700 k |
| 4 |
Jackson Financial
JXN
|
+USD 555 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 523 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
|
+USD 498 k |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 242 k |
| 3 |
Moody's
MCO
|
+USD 228 k |
| 4 |
Jacobs Solutions
J
|
+USD 219 k |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 212 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.2% |
| 2 | Varios | 17.12% |
| 3 | Servicios públicos | 14.47% |
| 4 | Tecnología | 10.04% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 4.78 M | 5.3% |
70,298
+194
| +0.3% | +USD 14.7 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 3.52 M | 3.9% |
13,194
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
NKG
3
Dejó de cotizar
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund
NKG
| USD 3.46 M | 3.84% |
362,855
+172,460
| +91% | +USD 1.86 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
4
Edison International
EIX
USD 23.1 mil M
| USD 3.29 M | 3.64% |
58,076
-500
| -0.9% | -USD 33.1 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 3 M | 3.32% |
21,675
-819
| -4% | -USD 129 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.9 mil M
| USD 2.69 M | 2.98% |
+143,799
| Nuevas | +USD 2.99 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
7
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 2.51 M | 2.78% |
163,813
-5,408
| -3% | -USD 98.4 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
8
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 2.13 M | 2.36% |
70,634
+2,154
| +3% | +USD 72 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 2.12 M | 2.35% |
9,107
-57
| -0.6% | -USD 15.1 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
10
Dominion Energy
D
USD 59.4 mil M
| USD 1.97 M | 2.19% |
28,529
-88
| -0.3% | -USD 7.1 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Synovus
SNV
| USD 1.95 M | 2.16% |
52,071
-95
| -0.2% | -USD 3.77 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
12
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 1.92 M | 2.13% |
6,958
+154
| +2% | +USD 45.5 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
13
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 1.85 M | 2.05% |
15,538
+132
| +0.9% | +USD 17.3 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
14
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 1.6 M | 1.77% |
17,209
-118
| -0.7% | -USD 12.7 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 1.55 M | 1.72% |
9,506
+1,268
| +15% | +USD 215 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
16
United Parcel Service
UPS
USD 94 mil M
| USD 1.33 M | 1.47% |
8,233
+6
| +0.1% | +USD 1.14 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
USD 419 mil M
| USD 1.28 M | 1.42% |
22,821
+7
| +0% | +USD 435 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 1.23 M | 1.37% |
9,770
+58
| +0.6% | +USD 8.24 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 1.12 M | 1.24% |
10,744
+1,733
| +19% | +USD 199 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
20
Jackson Financial
JXN
USD 9158 M
| USD 1.12 M | 1.24% |
40,168
+18,801
| +88% | +USD 555 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
21
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 1.11 M | 1.23% |
25,326
+860
| +4% | +USD 41.8 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
22
Blackstone
BX
USD 93.7 mil M
| USD 991 k | 1.1% |
11,838
+100
| +0.9% | +USD 9.7 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
23
Aflac
AFL
USD 62.6 mil M
| USD 990 k | 1.1% |
17,609
+9
| +0.1% | +USD 530 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 969 k | 1.07% |
5,937
+3,037
| +105% | +USD 523 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
25
Weyerhaeuser
WY
USD 14.7 mil M
| USD 964 k | 1.07% |
33,754
-299
| -0.9% | -USD 10.2 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AWM
AFC
NED
Revisión del portafolio de Carson Advisory en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Carson Advisory mantenía 134 posiciones por un valor de USD 90.2 M, un aumento de 0.78% frente a los USD 89.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Carson Advisory destinó USD 8.8 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 61 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group Global Growth Equity ETF: 143,799 acciones con un valor de USD 2.69 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 19% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Servicios públicos.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 129 k.
- La mayor compra de Carson Advisory en T3 2022 fue Capital Group Global Growth Equity ETF: 143,799 acciones por un valor de USD 2.69 M.
- Carson Advisory fue quien más aumentó su posición en Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.86 M.
- La mayor reducción de Carson Advisory durante T3 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 129 k.
- Carson Advisory cerró por completo su posición en Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 498 k.
- Las diez principales posiciones de Carson Advisory representan 33% de su cartera de USD 90.2 M en T3 2022.
- Carson Advisory abrió 11 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Carson Advisory aumentó 0.78% respecto al trimestre anterior, hasta USD 90.2 M.
Según el Informe 13F de Carson Advisory correspondiente a T3 2022, presentado el 7 nov 2022.