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Carson Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 208 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
11.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 114 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.28 M
(-3.6%)
Flujo de capital
-USD 14 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.27%
Posición
161
Nuevas
5
Aumentadas
62
Reducidas
61
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+USD 1.07 M |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 523 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 512 k |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 250 k |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 234 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 570 k |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 380 k |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 325 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 294 k |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+USD 288 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.52% |
| 2 | Varios | 17.93% |
| 3 | Servicios públicos | 12.83% |
| 4 | Tecnología | 11.2% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 4.84 M | 4.25% |
13,830
+509
| +4% | +USD 181 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
2
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 4.58 M | 4.01% |
70,767
-206
| -0.3% | -USD 14.3 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
3
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.9 mil M
| USD 4.24 M | 3.71% |
184,798
+1,893
| +1% | +USD 45.4 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 3.98 M | 3.49% |
23,267
+1,011
| +5% | +USD 185 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
5
Edison International
EIX
USD 23.2 mil M
| USD 3.53 M | 3.09% |
55,704
-749
| -1% | -USD 52.2 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.13 M | 2.75% |
9,921
+480
| +5% | +USD 159 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
7
Dominion Energy
D
USD 59.5 mil M
| USD 2.8 M | 2.45% |
62,605
+4,488
| +8% | +USD 223 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 2.26 M | 1.98% |
25,566
+5,702
| +29% | +USD 523 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
9
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 2.05 M | 1.8% |
136,796
+5,267
| +4% | +USD 77.2 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
10
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 1.99 M | 1.74% |
6,584
-418
| -6% | -USD 134 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
11
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 1.85 M | 1.62% |
13,196
-400
| -3% | -USD 56.9 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
12
Jackson Financial
JXN
USD 9179 M
| USD 1.7 M | 1.49% |
44,378
+1,703
| +4% | +USD 59.5 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 1.65 M | 1.45% |
11,371
+1,290
| +13% | +USD 193 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 1.59 M | 1.39% |
10,216
-318
| -3% | -USD 52.5 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 1.57 M | 1.37% |
57,280
+1,458
| +3% | +USD 43.1 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 1.52 M | 1.34% |
10,447
-86
| -0.8% | -USD 13.1 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
17
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.8 mil M
| USD 1.47 M | 1.29% |
55,722
+555
| +1% | +USD 15.2 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 1.46 M | 1.28% |
45,000
-600
| -1% | -USD 16.8 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
19
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
USD 2176 M
| USD 1.44 M | 1.26% |
137,959
-3,412
| -2% | -USD 38.6 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
20
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 1.4 M | 1.23% |
25,065
+2,142
| +9% | +USD 128 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Synovus
SNV
| USD 1.38 M | 1.21% |
49,750
+581
| +1% | +USD 18.2 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
22
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 1.38 M | 1.21% |
8,835
+303
| +4% | +USD 52.3 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
23
Aflac
AFL
USD 63.1 mil M
| USD 1.24 M | 1.08% |
16,109
-422
| -3% | -USD 31.3 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 1.22 M | 1.07% |
10,390
-2,679
| -20% | -USD 294 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
25
Blackstone
BX
USD 95 mil M
| USD 1.21 M | 1.06% |
11,320
-100
| -0.9% | -USD 10.4 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
AWM
Revisión del portafolio de Carson Advisory en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Carson Advisory mantenía 161 posiciones valuadas en USD 114 M, un 3.6% menos que los USD 118 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Carson Advisory muestra 5 nuevos, Aumentaron 62, 61 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF: 41,500 acciones con un valor de USD 1.03 M. La mayor venta fue Alphabet (Google) Class A, por un valor estimado de USD 570 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 19% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios públicos.
- La mayor compra de Carson Advisory en T3 2023 fue T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF: 41,500 acciones por un valor de USD 1.03 M.
- Carson Advisory fue quien más aumentó su posición en Duke Energy durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 523 k.
- La mayor reducción de Carson Advisory durante T3 2023 fue en Caterpillar, con un recorte estimado de USD 380 k.
- Carson Advisory cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class A en T3 2023, con una venta estimada de USD 570 k.
- Las diez principales posiciones de Carson Advisory representan 29% de su cartera de USD 114 M en T3 2023.
- Carson Advisory abrió 5 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Carson Advisory cayó 3.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 114 M.
Según el Informe 13F de Carson Advisory correspondiente a T3 2023, presentado el 9 nov 2023.