Estamos no ar no !
Saiba mais
Carson Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 208 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
11,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,66%
Retorno est. (1 ano)
+11,02%
Retorno est. (3 anos)
+70,86%
Retorno est. (5 anos)
+76,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 114 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,28 mi
(-3,6%)
Fluxo de capital
-US$ 14 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,27%
Posição
161
Nova
5
Aumentada
62
Reduzida
61
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$ 1,07 mi |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 523 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 512 mil |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 250 mil |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 234 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 570 mil |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 380 mil |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 325 mil |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 294 mil |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$ 288 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,52% |
| 2 | Diversos | 17,93% |
| 3 | Serviços públicos | 12,83% |
| 4 | Tecnologia | 11,2% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 4,84 mi | 4,25% |
13.830
+509
| +4% | +US$ 181 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
2
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 4,58 mi | 4,01% |
70.767
-206
| -0,3% | -US$ 14,3 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
3
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,8 bi
| US$ 4,24 mi | 3,71% |
184.798
+1.893
| +1% | +US$ 45,4 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 3,98 mi | 3,49% |
23.267
+1.011
| +5% | +US$ 185 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
5
Edison International
EIX
US$ 23,2 bi
| US$ 3,53 mi | 3,09% |
55.704
-749
| -1% | -US$ 52,2 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 3,13 mi | 2,75% |
9.921
+480
| +5% | +US$ 159 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
7
Dominion Energy
D
US$ 59,5 bi
| US$ 2,8 mi | 2,45% |
62.605
+4.488
| +8% | +US$ 223 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 2,26 mi | 1,98% |
25.566
+5.702
| +29% | +US$ 523 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
9
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 2,05 mi | 1,8% |
136.796
+5.267
| +4% | +US$ 77,2 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
10
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 1,99 mi | 1,74% |
6.584
-418
| -6% | -US$ 134 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
11
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 1,85 mi | 1,62% |
13.196
-400
| -3% | -US$ 56,9 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
12
Jackson Financial
JXN
US$ 9,18 bi
| US$ 1,7 mi | 1,49% |
44.378
+1.703
| +4% | +US$ 59,5 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 1,65 mi | 1,45% |
11.371
+1.290
| +13% | +US$ 193 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 1,59 mi | 1,39% |
10.216
-318
| -3% | -US$ 52,5 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 1,57 mi | 1,37% |
57.280
+1.458
| +3% | +US$ 43,1 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 1,52 mi | 1,34% |
10.447
-86
| -0,8% | -US$ 13,1 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
17
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,7 bi
| US$ 1,47 mi | 1,29% |
55.722
+555
| +1% | +US$ 15,2 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
18
Deslistada
US Steel
X
| US$ 1,46 mi | 1,28% |
45.000
-600
| -1% | -US$ 16,8 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
19
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$ 2,18 bi
| US$ 1,44 mi | 1,26% |
137.959
-3.412
| -2% | -US$ 38,6 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 1,4 mi | 1,23% |
25.065
+2.142
| +9% | +US$ 128 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
21
Deslistada
Synovus
SNV
| US$ 1,38 mi | 1,21% |
49.750
+581
| +1% | +US$ 18,2 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
22
United Parcel Service
UPS
US$ 95,7 bi
| US$ 1,38 mi | 1,21% |
8.835
+303
| +4% | +US$ 52,3 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
23
Aflac
AFL
US$ 63,1 bi
| US$ 1,24 mi | 1,08% |
16.109
-422
| -3% | -US$ 31,3 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 1,22 mi | 1,07% |
10.390
-2.679
| -20% | -US$ 294 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
25
Blackstone
BX
US$ 95 bi
| US$ 1,21 mi | 1,06% |
11.320
-100
| -0,9% | -US$ 10,4 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AWM
Revisão da carteira de Carson Advisory no T3 2023
No T3 2023, Carson Advisory detinha 161 posições no valor de US$ 114 mi, uma queda de 3,6% em relação a US$ 118 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Carson Advisory mostra 5 novas, 62 aumentaram, 61 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF: 41.500 ações no valor de US$ 1,03 mi. A maior venda foi de Alphabet (Google) Class A, estimada em US$ 570 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 19% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços públicos.
- A maior compra de Carson Advisory no T3 2023 foi T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF: 41.500 ações no valor de US$ 1,03 mi.
- Carson Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Duke Energy no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 523 mil.
- A maior redução de Carson Advisory em T3 2023 foi em Caterpillar, com um corte estimado de US$ 380 mil.
- Carson Advisory encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 570 mil.
- As dez maiores posições de Carson Advisory representam 29% de sua carteira de US$ 114 mi no T3 2023.
- Carson Advisory abriu 5 novas posições e encerrou 11 em T3 2023.
- O valor da carteira de Carson Advisory caiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 114 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Carson Advisory referente a T3 2023, protocolado em 9 de nov. de 2023.