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Carson Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 218 mi
Giro
11,54%
Retorno est. (1 ano)
20,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,78%
Retorno est. (1 ano)
+20,51%
Retorno est. (3 anos)
+68,58%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 89,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 3,65 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,4%
Posição
139
Nova
5
Aumentada
72
Reduzida
27
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NKG
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund
NKG
|
+US$ 1,77 mi |
| 2 |
Warner Bros
WBD
|
+US$ 808 mil |
| 3 |
Jackson Financial
JXN
|
+US$ 551 mil |
| 4 |
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
|
+US$ 516 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 479 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$ 1,05 mi |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 258 mil |
| 3 |
DocuSign
DOCU
|
+US$ 244 mil |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 243 mil |
| 5 |
Crown Holdings
CCK
|
+US$ 242 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,45% |
| 2 | Serviços públicos | 15,34% |
| 3 | Diversos | 13,8% |
| 4 | Tecnologia | 11,04% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 5 mi | 5,58% |
70.104
-2.638
| -4% | -US$ 194 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
2
Edison International
EIX
US$ 22,6 bi
| US$ 3,7 mi | 4,14% |
58.576
-575
| -1% | -US$ 39 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 3,6 mi | 4,02% |
13.194
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 3,55 mi | 3,96% |
169.221
-52.717
| -24% | -US$ 1,05 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,04 tri
| US$ 3,08 mi | 3,43% |
22.494
+1.591
| +8% | +US$ 241 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,92 tri
| US$ 2,35 mi | 2,63% |
9.164
+385
| +4% | +US$ 104 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
7
Dominion Energy
D
US$ 57,2 bi
| US$ 2,28 mi | 2,55% |
28.617
-157
| -0,5% | -US$ 13 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
8
IBM
IBM
US$ 237 bi
| US$ 2,18 mi | 2,43% |
15.406
-3
| -0% | -US$ 405 |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
9
Bank of America
BAC
US$ 353 bi
| US$ 2,13 mi | 2,38% |
68.480
+7.240
| +12% | +US$ 261 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
NKG
10
Deslistada
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund
NKG
| US$ 2,04 mi | 2,28% |
190.395
+160.203
| +531% | +US$ 1,77 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
11
Deslistada
Synovus
SNV
| US$ 1,88 mi | 2,1% |
52.166
+253
| +0,5% | +US$ 10,5 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
12
Home Depot
HD
US$ 318 bi
| US$ 1,87 mi | 2,08% |
6.804
+452
| +7% | +US$ 133 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
13
Duke Energy
DUK
US$ 97,2 bi
| US$ 1,86 mi | 2,08% |
17.327
+2
| +0% | +US$ 220 |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
14
United Parcel Service
UPS
US$ 89,1 bi
| US$ 1,5 mi | 1,68% |
8.227
+351
| +4% | +US$ 64 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 653 bi
| US$ 1,46 mi | 1,63% |
8.238
-223
| -3% | -US$ 39,7 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$ 396 bi
| US$ 1,44 mi | 1,6% |
22.814
+423
| +2% | +US$ 26,8 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$ 369 bi
| US$ 1,4 mi | 1,56% |
9.712
+395
| +4% | +US$ 59,4 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
18
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 1,28 mi | 1,43% |
24.466
+1.650
| +7% | +US$ 84,1 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
19
Weyerhaeuser
WY
US$ 13,9 bi
| US$ 1,13 mi | 1,26% |
34.053
+400
| +1% | +US$ 15,3 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
20
Blackstone
BX
US$ 93,2 bi
| US$ 1,07 mi | 1,2% |
11.738
+4.350
| +59% | +US$ 470 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
21
Walker & Dunlop
WD
US$ 1,17 bi
| US$ 1,04 mi | 1,17% |
10.850
+400
| +4% | +US$ 44,1 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,02 mi | 1,13% |
9.011
+896
| +11% | +US$ 111 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
23
Aflac
AFL
US$ 61,1 bi
| US$ 974 mil | 1,09% |
17.600
+7
| +0% | +US$ 413 |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
24
Whirlpool
WHR
US$ 1,78 bi
| US$ 962 mil | 1,07% |
6.210
+2.625
| +73% | +US$ 456 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$ 314 bi
| US$ 927 mil | 1,04% |
23.362
-820
| -3% | -US$ 39,7 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SEP
Revisão da carteira de Carson Advisory no T2 2022
No T2 2022, Carson Advisory detinha 139 posições no valor de US$ 89,5 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 101 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Carson Advisory alocou US$ 3,65 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 5 novas posições e aumentando 72 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Warner Bros: 43.575 ações no valor de US$ 585 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 19% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Serviços públicos e Diversos.
Entre as reduções, a maior foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 1,05 mi.
- A maior compra de Carson Advisory no T2 2022 foi Warner Bros: 43.575 ações no valor de US$ 585 mil.
- Carson Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior redução de Carson Advisory em T2 2022 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 1,05 mi.
- Carson Advisory encerrou totalmente sua posição em DocuSign no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 244 mil.
- As dez maiores posições de Carson Advisory representam 33% de sua carteira de US$ 89,5 mi no T2 2022.
- Carson Advisory abriu 5 novas posições e encerrou 16 em T2 2022.
- O valor da carteira de Carson Advisory caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 89,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Carson Advisory referente a T2 2022, protocolado em 3 de ago. de 2022.